แนวโน้มตลาด: ระดับแนวรับสำคัญและกลยุทธ์การเทรดสำหรับเซสชันวันนี้

ตลาดหุ้นอินเดียกำลังอยู่ในช่วงของความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวัง เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มมีสัญญาณผ่อนคลายลง แม้ว่าการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกของ Sensex และ Nifty จะเผชิญกับการย่อตัวลงเล็กน้อยจากการขายทำกำไรที่ระดับสูง แต่ภาพรวมของตลาดก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงและปัจจัยระดับโลกที่เริ่มทรงตัว

ความเชื่อมั่นได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายและราคาน้ำมันดิบที่ลดลง

แนวโน้มล่าสุดของตลาดอินเดียถูกกำหนดโดยปัจจัยมหภาคที่สำคัญสองประการ ได้แก่ ความเป็นไปได้ในการยุติความขัดแย้งในเอเชียตะวันตก และการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาน้ำมันดิบ เมื่อความคาดหวังต่อข้อตกลงสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเพิ่มสูงขึ้น ค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium) ที่เกี่ยวข้องจึงเริ่มลดน้อยลง

นอกจากนี้ การลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบโลกยังช่วยบรรเทาภาระของเศรษฐกิจอินเดียได้เป็นอย่างดี ราคาน้ำมันที่ต่ำลงช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและลดความตึงเครียดในภาคต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงแนวโน้มการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดให้ดีขึ้น การผสมผสานของปัจจัยเหล่านี้ทำให้นักวิเคราะห์ยังคงมุมมองว่าหุ้นในประเทศจะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

แนวโน้มทางเทคนิค: แนวต้านและโซนแนวรับของ Nifty

นักเทรดควรเตรียมรับมือกับความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุของออปชัน (options expiry) รายสัปดาห์ของ BSE การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Nifty บ่งชี้ว่าระดับ 24,000 จะเป็นจุดตัดสินที่สำคัญ

ในทางขาลง ระดับ 24,000 ถูกระบุว่าเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น หากดัชนีหลุดระดับนี้ อาจเกิดการปรับฐานลงไปยังระดับ 23,800 ในทางขาขึ้น หากสามารถเคลื่อนไหวเหนือระดับ 24,100 ได้อย่างชัดเจน อาจเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่ง ซึ่งอาจเปิดทางให้เกิดการพุ่งขึ้นไปยังระดับ 24,300 และสูงกว่านั้น ทั้งนี้ ความผันผวนของตลาดซึ่งวัดโดย India VIX มีการชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยลดลง 1.3% มาอยู่ที่ระดับ 13.19

กิจกรรมของสถาบันและอัปเดต F&O

กระแสเงินทุนจากสถาบันยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญจากผู้เล่นในประเทศ ในเซสชันการซื้อขายล่าสุด นักลงทุนสถาบันในประเทศ (DIIs) กลายเป็นผู้ซื้อสุทธิอย่างรุนแรง โดยมีการอัดฉีดเงินเข้ามาถึง ₹1,561 crore ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FPIs) มีกิจกรรมที่ระมัดระวังมากกว่า โดยมียอดซื้อสุทธิเพียงเล็กน้อยที่ ₹101 crore

In the derivatives segment, Kaynes Securities has been placed under the F&O ban list. This occurs because the security has crossed the 95% market-wide position limit, preventing traders from opening new positions in the segment for the time being.

Currency and Macro Stability

The Indian Rupee showed resilience but ended the session broadly unchanged against the US Dollar. Despite an initial rally triggered by the crash in oil prices—which briefly pushed the Rupee toward a six-week high—it ultimately gave up most of those gains to stabilize near previous levels.

Key Takeaways