แนวโน้มตลาดหุ้นอินเดีย: ระดับแนวรับสำคัญและกลยุทธ์การเทรดสำหรับวันนี้

ตลาดหุ้นในประเทศกำลังแสดงสัญญาณของความยืดหยุ่นในขณะที่นักลงทุนเริ่มมีการขายทำกำไรที่ระดับราคาสูง ด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บรรยากาศการลงทุนใน Dalal Street ยังคงเป็นไปในเชิงบวกอย่างระมัดระวัง โดยคาดการณ์ว่าตลาดจะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น

บรรยากาศตลาดที่ขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันดิบ

ปัจจัยกระตุ้นหลักที่ส่งผลต่อบรรยากาศเชิงบวกในหุ้นอินเดียขณะนี้ คือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันตกที่ลดน้อยลง และการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบโลก เมื่อมีความคาดหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในเอเชียตะวันตก ความผันผวนของตลาดจึงเริ่มทรงตัว นอกจากนี้ การลดลงของราคาน้ำมันยังช่วยบรรเทาภาระของเศรษฐกิจอินเดีย โดยช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อและลดแรงกดดันต่อภาคต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางมหภาคเอื้ออำนวยต่อหุ้นในประเทศมากขึ้น

มุมมองทางเทคนิค: ระดับดัชนี Nifty และ Bank Nifty ที่ต้องจับตา

นักเทรดควรเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุของออปชัน (options expiry) รายสัปดาห์ของ BSE สำหรับดัชนี Nifty ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าระดับ 24,000 จะเป็นจุดตัดสินที่สำคัญ นักวิเคราะห์ระบุว่า 24,000 คือระดับแนวรับที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม หากดัชนีหลุดระดับนี้ อาจเกิดการปรับฐานลงไปสู่ระดับ 23,800 ได้

ในทางกลับกัน หากมีการทะลุผ่านแนวต้านที่ระดับ 24,100 ได้อย่างชัดเจน อาจเป็นการจุดชนวนให้เกิดการพุ่งขึ้นรอบใหม่ ซึ่งอาจผลักดันดัชนีไปสู่ระดับ 24,300 หรือสูงกว่านั้น ในขณะเดียวกัน ดัชนี India VIX ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความกลัวของตลาด ได้แสดงสัญญาณของการลดลง โดยปรับตัวลดลง 1.3% มาอยู่ที่ 13.19 ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งความมั่นคงที่ค่อนข้างคงที่แม้จะใกล้ถึงวันหมดอายุสัญญา

กิจกรรมของสถาบันและอัปเดต F&O

กระแสเงินทุนจากสถาบันยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของสภาพคล่องในตลาด เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FPIs) เปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ โดยอัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาด ₹101 crore ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ (DIIs) แสดงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งยิ่งกว่า ด้วยยอดซื้อสุทธิสูงถึง ₹1,561 crore แรงสนับสนุนอย่างหนักจาก DII นี้ยังคงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการไหลออกของเงินทุนจาก FPI

ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ นักลงทุนควรทราบว่า Kaynes Securities ได้เข้าสู่ช่วงห้ามซื้อขาย F&O (F&O ban period) เนื่องจากหลักทรัพย์ดังกล่าวมีสถานะเกิน 95% ของขีดจำกัดสถานะรวมทั้งตลาด (market-wide position limit) ซึ่งจะส่งผลให้มีการจำกัดการเปิดสถานะใหม่ในส่วนนี้

ค่าเงินรูปีและตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาค

ค่าเงินรูปีของอินเดียค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงการซื้อขายครั้งล่าสุด แม้จะมีการพุ่งขึ้นในช่วงแรกจากการที่ราคาน้ำมันดิ่งลง ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ในช่วงสั้นๆ แต่ค่าเงินรูปีก็ได้สูญเสียกำไรส่วนใหญ่ไปและปิดตลาดในระดับที่ใกล้เคียงกับจุดเริ่มต้น ความเสถียรในตลาดเงินนี้ ประกอบกับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงให้กับตลาดทุนภายในประเทศ

ประเด็นสำคัญ