چشم‌انداز بازارهای هند: سطوح حمایتی کلیدی و استراتژی معاملاتی امروز

بازارهای سهام داخلی در حالی که سرمایه‌گذاران در سطوح بالاتر به ذخیره سود می‌پردازند، نشانه‌هایی از تاب‌آوری را از خود نشان می‌دهند. با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و افت قابل توجه قیمت نفت خام، جو حاکم در Dalal Street برای یک مسیر صعودی تدریجی، با احتیاط خوش‌بینانه باقی مانده است.

جو بازار تحت تأثیر ژئوپلیتیک و نفت خام

محرک‌های اصلی جو مثبت فعلی در سهام هند، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در غرب آسیا و افت شدید قیمت جهانی نفت خام است. با افزایش انتظارات در مورد توافق احتمالی برای پایان دادن به درگیری‌های غرب آسیا، نوسانات بازار تثبیت شده است. علاوه بر این، کاهش قیمت نفت با کاهش نگرانی‌ها از تورم و کاهش فشار بر بخش خارجی، تسکینی بسیار مورد نیاز برای اقتصاد هند فراهم کرده و محیط کلان را برای سهام داخلی مساعدتر ساخته است.

چشم‌انداز تکنیکال: سطوح Nifty و Bank Nifty که باید زیر نظر داشت

معامله‌گران باید خود را برای نوسانات احتمالی امروز، به‌ویژه با نزدیک شدن به تاریخ انقضای هفتگی آپشن‌های BSE، آماده کنند. برای شاخص Nifty، اندیکاتورهای تکنیکال نشان‌دهنده یک میدان نبرد حیاتی در سطح ۲۴,۰۰۰ هستند. تحلیلگران سطح ۲۴,۰۰۰ را به عنوان سطح حمایتی فوری شناسایی می‌کنند؛ با این حال، اگر شاخص این کف را بشکند، می‌تواند منجر به یک حرکت اصلاحی به سمت ۲۳,۸۰۰ شود.

در سمت صعودی، یک شکست قاطع بالای سطح مقاومت ۲۴,۱۰۰ می‌تواند موج جدیدی از رالی را آغاز کند و به طور بالقوه شاخص را به سمت ۲۴,۳۰۰ و فراتر از آن سوق دهد. در همین حال، شاخص India VIX که میزان ترس در بازار را اندازه‌گیری می‌کند، نشانه‌هایی از آرام شدن را نشان داده و با ۱.۳٪ کاهش به ۱۳.۱۹ رسیده است که نشان‌دهنده دوره‌ای از ثبات نسبی، علیرغم انقضای پیش رو است.

فعالیت نهادها و به‌روزرسانی‌های F&O

جریان‌های نهادی همچنان محرک اصلی نقدینگی بازار هستند. روز چهارشنبه، سرمایه‌گذاران خارجی (FPIs) به خریداران خالص تبدیل شدند و ۱۰۱ کرور روپیه به بازار تزریق کردند. سرمایه‌گذاران نهادی داخلی (DIIs) با خریدهای خالصی به مبلغ قابل توجه ۱,۵۶۱ کرور روپیه، اعتماد حتی قوی‌تری از خود نشان دادند. این حمایت سنگین DIIها همچنان به عنوان ضربه‌گیر در برابر خروج سرمایه FPIها عمل می‌کند.

در بخش مشتقات، سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که Kaynes Securities وارد دوره ممنوعیت F&O شده است. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که این اوراق از ۹۵٪ حد موقعیت کل بازار عبور کرده است که باعث محدود شدن موقعیت‌های جدید در این بخش می‌شود.

روپیه و شاخص‌های کلان

روپیه هند در آخرین جلسه معاملاتی تقریباً بدون تغییر در برابر دلار آمریکا باقی ماند. علی‌رغم افزایش اولیه ناشی از سقوط قیمت نفت — که برای مدت کوتاهی ارزش این ارز را به سمت بالاترین سطح شش هفته اخیر سوق داده بود — روپیه بیشتر سود خود را از دست داد و روز را بدون تغییر به پایان رساند. این ثبات در بازار ارز، همراه با مدیریت انتظارات تورمی، بستری پایدار برای بازارهای سرمایه داخلی فراهم می‌کند.

نکات کلیدی