תחזית השווקים ההודיים: רמות תמיכה מרכזיות ותוכנית מסחר להיום

שוקי המניות המקומיים מראים סימני חוסן בעוד המשקיעים מבצעים מימוש רווחים ברמות גבוהות. עם דעיכת המתחים הגיאופוליטיים וירידה משמעותית במחירי הנפט הגולמי, הסנטימנט ב-Dalal Street נותר אופטימי בזהירות לקראת מסלול עלייה הדרגתי.

סנטימנט השוק מונע על ידי גיאופוליטיקה ונפט גולמי

המזרזים העיקריים לסנטימנט החיובי הנוכחי במניות ההודיות הם דעיכת המתחים הגיאופוליטיים במערב אסיה והירידה החדה במחירי הנפט הגולמי העולמיים. ככל שהציפיות להסכם פוטנציאלי לסיום הסכסוך במערב אסיה גוברות, התנודתיות בשוק התייצבה. יתרה מכך, הירידה במחירי הנפט סיפקה הקלה נחוצה מאוד לכלכלה ההודית על ידי הפחתת חששות האינפלציה והקלת הלחצים על המגזר החיצוני, מה שהופך את הסביבה המאקרו-כלכלית לידידותית יותר למניות המקומיות.

תחזית טכנית: רמות Nifty ו-Bank Nifty למעקב

סוחרים צריכים להיערך לתנודתיות פוטנציאלית היום, במיוחד עם התקרבות פקיעת האופציות השבועית של ה-BSE. עבור ה-Nifty, אינדיקטורים טכניים מצביעים על שדה קרב קריטי ברמת ה-24,000. אנליסטים מזהים את רמת ה-24,000 כרמת תמיכה מיידית; עם זאת, אם המדד יפרץ רמה זו, הדבר עלול להוביל לתנועה מתקנת לעבר 23,800.

בצד השורי, פריצה נחרצת מעל רמת ההתנגדות של 24,100 עשויה להצית ראלי חדש, שעלול לדחוף את המדד לעבר 24,300 ומעבר לכך. בינתיים, מדד ה-India VIX, המודד את הפחד בשוק, הראה סימני התקררות וירד ב-1.3% ל-13.19, מה שמרמז על תקופה של יציבות יחסית למרות הפקיעה הקרובה.

פעילות מוסדית ועדכוני F&O

זרימת הכספים המוסדית נותרה מנוע מרכזי של הנזילות בשוק. ביום רביעי, המשקיעים הפורטפוליו הזרים (FPIs) הפכו לקונים נטו, והזרים ₹101 קרור לשוק. המשקיעים המוסדיים המקומיים (DIIs) הפגינו שכנוע חזק עוד יותר, עם רכישות נטו שהסתכמו בסכום משמעותי של ₹1,561 קרור. תמיכה כבדה זו של ה-DII ממשיכה לשמש כבולם בפני יציאת כספים של ה-FPI.

במגזר הנגזרים, על המשקיעים לשים לב ש-Kaynes Securities נכנסה לתקופת האיסור על F&O. הדבר קורה מכיוון שהנייר חצה 95% ממגבלת הפוזיציה של השוק כולו, מה שמגביל פתיחת פוזיציות חדשות במגזר זה.

רופי ומדדי מאקרו

הרופי ההודי נותר ללא שינוי משמעותי מול הדולר האמריקאי במהלך הישיבה האחרונה. למרות זינוק ראשוני שנבע מהצניחה במחירי הנפט — אשר דחפה לזמן קצר את המטבע לכיוון שיא של שש שבועות — הרופי איבד את רוב רווחיו וסיים את היום ללא שינוי. יציבות זו בשוק המטבע, בשילוב עם ציפיות אינפלציה מנוהלות, מספקת רקע יציב לשוקי ההון המקומיים.

נקודות מרכזיות