Обзор индийских рынков: ключевые уровни поддержки и торговый план на сегодня

Внутренние рынки акций демонстрируют признаки устойчивости, так как инвесторы фиксируют прибыль на высоких уровнях. На фоне ослабления геополитической напряженности и значительного падения цен на сырую нефть, настроения на Далал-стрит остаются осторожно оптимистичными в отношении постепенной восходящей траектории.

Рыночные настроения под влиянием геополитики и цен на нефть

Основными катализаторами текущих позитивных настроений на индийском рынке акций являются снижение геополитической напряженности в Западной Азии и резкое падение мировых цен на сырую нефть. По мере роста ожиданий относительно возможного соглашения о прекращении конфликта в Западной Азии, рыночная волатильность стабилизировалась. Кроме того, снижение цен на нефть принесло долгожданное облегчение индийской экономике, снизив инфляционные опасения и ослабив давление на внешний сектор, что делает макроэкономическую среду более благоприятной для внутренних акций.

Технический прогноз: уровни Nifty и Bank Nifty, за которыми стоит следить

Трейдерам следует подготовиться к возможной волатильности сегодня, особенно в преддверии еженедельной экспирации опционов на BSE. Что касается Nifty, технические индикаторы указывают на критическую зону борьбы на отметке 24 000. Аналитики определяют 24 000 как ближайший уровень поддержки; однако, если индекс пробьет этот уровень, это может спровоцировать коррекционное движение к 23 800.

Со стороны быков решительный прорыв выше уровня сопротивления 24 100 может спровоцировать новое ралли, потенциально толкая индекс к 24 300 и выше. Тем временем индекс India VIX, измеряющий рыночный страх, демонстрирует признаки охлаждения, снизившись на 1,3% до 13,19, что указывает на период относительной стабильности, несмотря на предстоящую экспирацию.

Активность институционалов и обновления по F&O

Институциональные потоки остаются ключевым драйвером рыночной ликвидности. В среду иностранные портфельные инвесторы (FPI) стали чистыми покупателями, влив в рынок ₹101 крор. Отечественные институциональные инвесторы (DII) проявили еще большую уверенность: их чистые покупки составили внушительные ₹1 561 крор. Такая мощная поддержка со стороны DII продолжает служить буфером против оттока средств FPI.

В сегменте деривативов инвесторам следует учесть, что Kaynes Securities перешла в период запрета на торговлю F&O. Это происходит из-за того, что по данной ценной бумаге превышен 95% общерыночного лимита позиций, что ограничивает открытие новых позиций в этом сегменте.

Рупия и макроэкономические показатели

Индийская рупия практически не изменилась по отношению к доллару США в ходе последней сессии. Несмотря на первоначальный рост, вызванный обвалом цен на нефть, который ненадолго подтолкнул валюту к шестинедельному максимуму, рупия растеряла большую часть своей прибыли и завершила день без изменений. Эта стабильность на валютном рынке в сочетании с контролируемыми инфляционными ожиданиями создает устойчивый фон для внутренних рынков капитала.

Ключевые выводы