Nikkei 225 досяг історичної позначки, подолавши 72 000 на тлі буму ШІ

Фондовий ринок Японії досяг нової монументальної висоти: індекс Nikkei 225 уперше в історії подолав позначку 72 000. Підкріплений величезним ентузіазмом щодо штучного інтелекту та позитивними геополітичними змінами, індекс продовжує свою безпрецедентну серію зростань.

Рекордне зростання та ринковий імпульс

У понеділок еталонний індекс Nikkei 225 зріс на 1,55%, закрившись на рівні 72 353,96, досягнувши впродовж дня рекордного піку у 72 831,73. Це стрімке зростання стало восьмим сеансом зростання поспіль, що є найдовшою серією зростань для цього показника за понад три роки. Ширший індекс Topix також повторив цей бичачий настрій, зрісши на 1,24% до 4 095,05.

Ринок додатково підтримало послаблення геополітичної напруженості. Після посередництва Катару та Пакистану у спільній заяві було зазначено, що США та Іран погодилися на 60-денну «дорожню карту» для досягнення остаточної угоди, що забезпечило відчуття стабільності для глобальних інвесторів.

Мандат уряду: стратегічне бачення ШІ на 370 трильйонів єн

Важливим каталізатором цього ралі є стратегічний курс адміністрації прем'єр-міністра Санае Такаїчі. Уряд Японії окреслив амбітний план щодо забезпечення масивного припливу капіталу в критично важливі технологічні сектори.

Адміністрація має на меті залучити приблизно 370 трильйонів єн (2,29 трильйона доларів США) сукупних державних і приватних інвестицій до 2040 року. Ці величезні кошти призначені для стратегічних секторів, з основним акцентом на штучний інтелект (ШІ) та виробництво напівпровідників. Ватару Акіяма, стратег з акцій у Nomura Securities, зазначив, що компанії, пов'язані з ШІ, знову стали основними двигунами, що забезпечують висхідну траєкторію ринку.

Динаміка окремих акцій та розбіжність секторів

Під час ралі спостерігався значний рух у різних секторах. Зокрема, акції J.Front Retailing злетіли на 15,9% після новин про те, що активний інвестор 3D Investment Partners придбав 5,10% частки в операторі універмагів. Крім того, акції виробника сантехніки Toto підскочили на 11% до рекордного максимуму на тлі повідомлень про план інвестицій у розмірі 80 мільярдів єн протягом наступних п'яти років у бізнес із виробництва компонентів для обладнання для виготовлення напівпровідників.

Однак ринок не був суто позитивним. Taiyo Yuden впали на 9,14%, а Tokyo Electric Power — на 7,10%, що зробило їх найбільшими невдачами сесії. Серед акцій, що входять до складу Nikkei 225, 137 зросли, тоді як 85 продемонстрували падіння.

Ознаки перегріву ринку

Попри ейфорію, аналітики закликають до обережності. Технічні індикатори свідчать про те, що ринок може рухатися занадто агресивно. 14-денний індекс відносної сили (RSI) для Nikkei становив 73; традиційно будь-яке значення вище позначки 70 вказує на те, що актив є «перекупленим», що свідчить про можливість занадто швидкого зростання акцій і потенційного технічного розвороту.

Основні висновки

• Історична позначка: Nikkei 225 закрився на рівні 72 353,96, продемонструвавши свою найдовшу серію зростань за понад три роки.
• Масштабні інвестиції в ШІ: Уряд Японії планує спрямувати 370 трильйонів єн інвестицій у ШІ та чипи до 2040 року.
• Технічна обережність: Оскільки RSI перевищує 70, експерти попереджають, що ринок може перегрітися і зіткнутися з потенційною корекцією.