עליות בשווקים ההודיים: מנועים מרכזיים ומה לעקוב אחריו ביום חמישי הקרוב

שוקי המניות ההודיים חוו זינוק משמעותי ביום רביעי, כאשר מדדי ה-Sensex וה-Nifty עלו בכמעט 1% על רקע סימנים גלובליים משופרים ואותות מקומיים תומכים. עליה זו הוסיפה כ-1.3 לאך קרוֹר רופי (₹1.3 lakh crore) לשווי השוק הכולל של החברות הרשומות ב-BSE, מה שהביא את הערך הכולל ל-476 לאך קרוֹר רופי.

מנועים מקומיים: רמזים מה-RBI ויציבות במחירי הנפט הגולמי

סנטימנט המשקיעים זכה לחיזוק משמעותי בעקבות רמזים מנגיד ה-RBI, סנג'אי מהלואטרה (Sanjay Malhotra), שציין כי דיונים בנוגע להעלאות נוספות בריבית עשויים להיות מוקדמים מדי. טון "יוני" (dovish) זה, בשילוב עם ירידה חדה במחירי הנפט הגולמי – שהושגה הודות לשיפור בתנועה במצר הורמוז – יצר סביבה נוחה יותר למניות המקומיות.

יתרה מכך, התשואות על איגרות החוב ירדו בחדות, כתוצאה מזרמי הון חדשים שנבעו מרפורמות אחרונות במדיניות שוק החוב. השוק הגיב בחיוב גם לציפיות הגוברות להסכם סחר קרוב בין הודו לארה"ב, מה שסיפק בסיס איתן למומנטום העולה האחרון.

ביצועים מגזריים: הבנקאות וה-IT מובילות את המגמה

מניות בעלות שווי שוק גבוה (Large-cap) הציגו ביצועי יתר לעומת השוק הרחב במהלך הישיבה האחרונה, כאשר מגזרי ה-IT והבנקאות שימשו כמנועי צמיחה עיקריים.

במגזר הבנקאות, בהירות בנוגע לתוכנית החלפת הפיקדונות FCNR(B) סיפקה מומנטום נחוץ לשחקניות הגדולות. ב-NSE, בנקי HDFC ו-ICICI הובילו את טבלאות מחזור המסחר עם 2,736 קרוֹר רופי ו-2,252 קרוֹר רופי, בהתאמה. במקביל, מגזר ה-IT צבר תאוצה הודות לפרשנות חיובית בנוגע לתפקידם ההכרחי של ספקים הודיים באימוץ בינה מלאכותית (AI) ברמת הארגון. חברת Infosys בלטה כאחת המניות הפעילות ביותר מבחינת שווי מסחר.

תחזית טכנית: ה-Nifty חוזר לרמות מפתח

לאחר ירידה קודמת של למעלה מ-1%, מדד ה-Nifty 50 הראה התאוששות חזקה ונסגר ברמה של 24,022. אנליסטים טכניים מציינים כי המדד חזר מעל הממוצע הנע המעריכי (EMA) ל-50 יום, תוך יצירת נר שורי משמעותי המפחית את החששות מתיקון בטווח הקצר.

לקראת הכנות השוק ליום חמישי, על הסוחרים לעקוב אחר אזורים טכניים ספציפיים:

  • התנגדות מיידית: אזור ה-24,140–24,170 (החופף ל-EMA ל-100 יום). תנועה בת קיימא מעל רמה זו עשויה לשאוף לרמות 24,300 ו-24,450.
  • תמיכה מיידית: אזור ה-23,900–23,870 נותר קריטי לשמירה על המסלול השורי הנוכחי.
  • תנודתיות: מדד ה-India VIX ירד ביותר מ-4% לרמה של 13.34, מה שמעיד על תקופה של חרדה נמוכה יותר בשוק.

רוחב שוק ופעילות מניות

מדד הסנטימנט נטה לטובת ה"שוורים" (bulls), עם 1,735 מניות שעלו לעומת 1,566 מניות שירדו ב-NSE. מספר חברות הגיעו לשיא של 52 שבועות, ביניהן KPR Mill, Welspun India ו-Federal Bank. לעומת זאת, מניות כמו Bayer Cropsciences ו-Wipro נגעו בשפל של 52 שבועות, מה שמעיד על לחץ מכירות מקומי.

נקודות מרכזיות

  • זינוק בשוק: מדד ה-Sensex קפץ בכמעט 800 נקודות, והוסיף 1.3 לאך קרוֹר רופי לשווי השוק הכולל של החברות הרשומות ב-BSE.
  • מנועים מרכזיים: הערות ה-RBI ה"יוניות", ירידת מחירי הנפט הגולמי ושיפור בתשואות האיגרות חוב הזינו את העליות.
  • רמות טכניות: ה-Nifty חזר מעל ה-EMA ל-50 יום, כאשר התנגדות מיידית נראית בטווח של 24,140–24,170.