Ралі на індійських ринках: ключові фактори та на що звернути увагу цього четверга

Індійські ринки акцій у середу продемонстрували значне зростання: індекси Sensex та Nifty піднялися майже на 1% на тлі покращення глобальних показників та сприятливих внутрішніх сигналів. Це ралі додало приблизно ₹1,3 лакх крор до загальної ринкової капіталізації компаній, що котируються на BSE, піднявши сукупну вартість до ₹476 лакх крор.

Внутрішні фактори: сигнали RBI та стабільність цін на сиру нафту

Настрої інвесторів отримали потужний стимул після сигналів голови RBI Санджая Малхотри, який припустив, що обговорення подальшого підвищення відсоткових ставок може бути передчасним. Цей «голубиний» підтекст у поєднанні з різким падінням цін на сиру нафту — що стало можливим завдяки покращенню трафіку в Ормузькій протоці — створив більш сприятливе середовище для внутрішніх акцій.

Крім того, доходність облігацій різко знизилася завдяки новому припливу капіталу внаслідок нещодавніх реформ політики ринку боргу. Ринок також позитивно відреагував на зростаючі очікування щодо неминучої торговельної угоди між Індією та США, що забезпечило міцний фундамент для нещодавнього висхідного імпульсу.

Секторальні показники: банківський сектор та IT лідирують

Акції компаній з великою капіталізацією продемонстрували результати кращі за ринок під час останньої сесії, причому основними драйверами зростання виступили IT- та банківський сектори.

У банківському секторі прояснення ситуації щодо схеми свопу депозитів FCNR(B) надало необхідного імпульсу великим гравцям. На NSE HDFC Bank та ICICI Bank очолили списки за обсягом обігу з ₹2 736 крор та ₹2 252 крор відповідно. Водночас IT-сектор набрав обертів завдяки позитивним коментарям щодо незамінної ролі індійських постачальників у впровадженні ШІ в масштабах підприємств. Infosys стала однією з найбільш активних акцій за обсягом вартості.

Технічний огляд: Nifty відновлює ключові рівні

Після попереднього падіння на понад 1%, Nifty 50 продемонстрував стійке відновлення, закрившись на позначці 24 022. Технічні аналітики зазначають, що індекс повернув свою 50-денну експоненціальну ковзну середню (EMA), сформувавши значну бичачу свічку, що зменшує побоювання щодо короткострокової корекції.

Оскільки ринок готується до четверга, трейдерам варто звернути увагу на певні технічні зони:

• Негайний опір: Зона 24 140–24 170 (що збігається зі 100-денною EMA). Стійкий рух вище цього рівня може націлити на 24 300 та 24 450.
• Негайний рівень підтримки: Зона 23 900–23 870 залишається критично важливою для збереження поточної бичачої траєкторії.
• Волатильність: Індекс India VIX впав на понад 4% до 13,34, що вказує на період зниження ринкової тривожності.

Широта ринку та активність акцій

Індикатор настроїв схилився на користь биків: на NSE зростання продемонстрували 1 735 акцій проти 1 566, що впали. Кілька компаній досягли своїх 52-тижневих максимумів, зокрема KPR Mill, Welspun India та Federal Bank. Навпаки, такі акції, як Bayer Cropsciences та Wipro, торкнулися 52-тижневих мінімумів, що свідчить про локальний тиск з боку продавців.

Основні висновки

• Ринкове ралі: Sensex підскочив майже на 800 пунктів, додавши ₹1,3 лакх крор до загальної ринкової капіталізації компаній, що котируються на BSE.
• Ключові фактори: «Голубині» коментарі RBI, падіння цін на сиру нафту та покращення доходності облігацій підштовхнули ралі.
• Технічні рівні: Nifty повернув свою 50-денну EMA, при цьому негайний опір спостерігається в діапазоні 24 140–24 170.