Відновлення індійського фондового ринку: ключові фактори та прогноз на четвер

Індійські ринки акцій у середу продемонстрували потужне відновлення: індекси Sensex та Nifty зросли на величину до 1% на тлі покращення глобальних сигналів та зміни внутрішніх монетарних настроїв. Це ралі додало приблизно ₹1,3 лакх крор до загальної ринкової капіталізації компаній, що котируються на BSE, піднявши сукупну вартість до ₹476 лакх крор.

Монетарна політика та глобальні каталізатори

Основним чинником нещодавнього зростання стали коментарі голови RBI Санджая Малхотри, який припустив, що обговорення подальшого підвищення відсоткових ставок може бути передчасним. Це стало сигналом про можливу паузу в посиленні монетарної політики, що підвищило довіру інвесторів. Позитивну динаміку підтримало відновлення корейських акцій та значне падіння цін на сиру нафту, спричинене покращенням морського сполучення в Ормузькій протоці. Крім того, зростаючі очікування щодо неминулої торговельної угоди між Індією та США створили додаткові умови для зростання внутрішніх акцій.

Секторальні показники та ринкова волатильність

Відновлення очолили акції компаній з великою капіталізацією, причому основними бенефіціарами стали ІТ-сектор та банківський сектор. Акції банків набрали обертів після прояснення ситуації зі схемою свопу депозитів FCNR(B), тоді як ІТ-акції зміцнилися завдяки твердженню, що індійські постачальники є незамінними партнерами для впровадження ШІ у світових корпораціях.

Ринковий «індикатор страху» India VIX продемонстрував різке падіння на понад 4%, зупинившись на позначці 13,34, що свідчить про зниження очікуваної волатильності. На NSE індикатор настроїв дещо схилився на бік «биків»: 1 735 акцій зросли в ціні порівняно з 1 566, що впали.

Технічний прогноз для Nifty 50

Технічні аналітики SBI Securities зазначили, що відновлення Nifty 50 є значним розворотом після падіння на 1% у попередню сесію. Повернувшись вище своєї 50-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) та сформувавши «бичачу» свічку, індекс зменшив безпосередні побоювання щодо короткострокової корекції.

Для трейдерів, які планують подальші дії, найближчі рівні опору для Nifty визначені в зоні 24 140–24 170, що збігається зі 100-денною EMA. Стійкий рух вище цього рівня може підштовхнути індекс до 24 300 та 24 450. З нижньої сторони сильна підтримка встановлена в діапазоні 23 870–23 900.

Найактивніші акції та рушії ринку

Висока ліквідність спостерігалася в кількох важковагових компаніях. За обсягом обігу на NSE лідерами стали HDFC Bank (₹2 736 крор) та ICICI Bank (₹2 252 крор), за ними йдуть Bharti Airtel та Reliance Industries. За кількістю акцій найбільша активність була зафіксована у Vodafone Idea з обсягом торгів 43,71 крор акцій, далі йдуть Yes Bank та Pine Labs.

У той час як такі акції, як KPR Mill та Federal Bank, досягли нових 52-тижневих максимумів, інші, як-от Wipro та Birlasoft, торкнулися 52-тижневих мінімумів, що відображає вибірковий характер ринку.

Ключові висновки

• Зростання ринкової капіталізації: Ралі додало ₹1,3 лакх крор до ринкової капіталізації BSE, досягнувши загальної суми ₹476 лакх крор.
• Монетарні настрої: «Голубині» натяки з боку RBI та падіння цін на сиру нафту змістили ринкові настрої в бік «бичачого» прогнозу.
• Підтримка/опір Nifty: Технічні індикатори свідчать, що Nifty має подолати зону опору 24 170, щоб цілититися в 24 450, тоді як 23 870 виступає критичною підтримкою.