האם Nifty יגיע ל-25,000 החודש? רמות תמיכה והתנגדות מרכזיות

שוקי המניות ההודיים נמצאים בנקודת מפנה קריטית, בעוד המשקיעים שוקלים את התנודתיות האחרונה אל מול אותות התאוששות פוטנציאליים. בעוד ה-Nifty 50 מראה סימנים לזינוק טכני, הגעה לרף הפסיכולוגי של 25,000 החודש נותרת אתגר משמעותי.

תחזית Nifty: יעדים ואזורי תמיכה קריטיים

למרות פער (gap) כלפי מטה לאחרונה, לאחר רצף של 50 ימי סגירה גבוהה, ה-Nifty מראה סימני חוסן. אנן ג'יימס, אסטרטג השוק הראשי של Geojit Investment, מציין כי תצורת "נר פטיש" (hammer candle) ביום שישי מרמזת על תחזית אופטימית לתנועה כלפי מעלה.

עם זאת, זינוק לעבר רף ה-25,000 עדיין אינו נתמך באותות טכניים ברורים. במקום זאת, השוק צפוי לנוע בטווח מסוים בשבוע הקרוב. סוחרים צריכים לחפש יעדי עלייה מיידיים באזור ה-24,300–24,600. לגבי הירידות, מומלץ לנקוט משנה זהירות, כאשר רמת תמיכה קשיחה למעקב היא 23,800. אם רמה זו תישבר, עלולה להתרחש המשכיות של מומנטום שלילי.

מגזר ה-IT: התמודדות עם שפל של 3 שנים

מדד ה-Nifty IT מתמודד כעת עם רוחות נגדיות משמעותיות, לאחר שהגיע לאחרונה לשפל של 3 שנים. מניות כבדות אף נגעו בשפל של 5 שנים, בעקבות שינויים בסנטימנט העולמי, כולל תחזית הצמיחה הנמוכה יותר של Accenture לשנת הכספים 26 (FY26).

מבחינה טכנית, המדד נסחף סביב אזור תמיכה אופקי חיוני שבין 26,500 ל-27,000. בעוד שה-RSI השבועי מעיד על כך שהמדד נמצא באזור ה-"oversold" (מכירת יתר) — מה שמרמז על זינוק פוטנציאלי — המגמה הכללית נותרה שברירית. ההתאוששות ביום שישי נראתה כנובעת מסגירת פוזיציות שורט (short-covering) ולא מרכישות מוסדיות חדשות, מה שאומר שהמגזר עשוי להישאר בטווח מחירים מוגבל עם נטייה חלשה עד שיתאשר היפוך מגמה נחרץ.

המנצחים המגזריים: ביטחון ואנרגיה

בעוד מגזר ה-IT מתקשה, מגזר הביטחון מציג מומנטום חזק. מדד הביטחון הגיע לאחרונה לשיא חדש של 52 שבועות, בתמיכת חציית MACD שורית ופריצת טווח של מספר שבועות. אנליסטים צופים כי המדד עשוי לנוע לעבר אזור ה-9,880–10,000, כאשר שחקנים מרכזיים כמו BEL ו-BDL מנסים לבצע היפוכים.

בתחום תשתיות החשמל, Transformers & Rectifiers (India) הציגה חוזק משמעותי, עם זינוק של 10% ביום שישי. בעקבות פריצה של תבנית כתפיים-ראש-כתפיים הפוכה, המניה ערוכה לתנועה מתמשכת, אם כי ייתכן שתתרחש התייצבות לטווח קצר לפני השלב הבא של העלייה.

מניית המומלצת לשבוע: Radico Khaitan

עבור סוחרים המחפשים מומנטום, Radico Khaitan (LTPL 3769) בולטת כמועמדת שורית חזקה. המניה חזרה למגמת העלייה שלה לאחר התייצבות קצרה, תוך יצירת רצף של שיאים גבוהים יותר ושפלים גבוהים יותר.

  • יעד: 4,000 – 4,200
  • סטופ-לוס: 3,480
  • מנוע טכני: חציית MACD שורית ומגמת RSI שבועית מעל 70 מאותתים על האצה חזקה כלפי מעלה.

נקודות מרכזיות

  • רמות Nifty: עקבו אחר התאוששות לכיוון 24,300–24,600, אך שמרו על סטופ-לוס קשיח סביב 23,800.
  • דיברגנציה סקטוריאלית: מגזר ה-IT נותר חלש מבחינה טכנית סמוך לשפל של 3 שנים, בעוד שמגזר הביטחון מראה האצה חזקה במגמה לכיוון 10,000.
  • סנטימנט שוק: בעוד שנר פטיש (Hammer) מרמז על אופטימיות, היעדר מומנטום ברור הופך יעד של 25,000 לבלתי סביר בטווח הקצר.