6월 22일 주목해야 할 주요 종목
JP Morgan은 Bajaj Finance에 대해 목표 주가 1,080루피로 '비중 확대(overweight)' 의견을 유지했습니다.
- 글로벌 유가 우려와 공급망 문제에도 불구하고 성장 모멘텀은 강력하게 유지되고 있습니다.
- 대출 부문 전반에 걸쳐 자산 건전성 추세는 안정적입니다.
- 회사는 2027 회계연도(FY27)에 순이자마진(NIM)이 10~12bp 하락할 것으로 예상합니다.
- 분석가들은 2026~2028 회계연도 동안 연평균 이익 성장률(CAGR)이 26%에 달할 것으로 예측합니다.
CLSA는 Varun Beverages에 대해 목표 주가 654루피로 '강력 매수(high conviction outperform)' 의견을 제시했습니다.
- 이 회사는 인도에서 CALPIS 브랜드를 판매하기 위해 Asahi Group Holdings와 파트너십을 맺었습니다.
- Asahi는 제품 개발 및 기술 지원을 담당합니다.
- Varun Beverages는 마케팅 및 브랜드 관리를 담당합니다.
- 이번 파트너십을 통해 기존 포트폴리오에 발효 유제품 기반 음료가 추가됩니다.
Nomura는 Nykaa에 대해 목표 주가 317루피로 '매수(buy)' 의견을 제시했습니다.
- 이 회사는 2030 회계연도(FY30)까지 매출을 2.5~3배 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
- EBITDA 마진은 2030 회계연도까지 10%대 초중반에 도달할 것으로 전망됩니다.
- Nykaa는 자사 플랫폼과 자체 브랜드를 통해 프리미엄 라이프스타일 소비에 집중하고 있습니다.
Citigroup은 Jubilant Foodworks에 대해 목표 주가 650루피로 '매수(buy)' 의견을 유지했습니다.
- Domino’s India의 동일 매장 성장률(LFL growth)은 중기적으로 5%에서 7% 사이를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 경영진은 메뉴 변경 및 리뉴얼을 통해 400~500개의 매장 내 취식 및 테이크아웃 중심 매장을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
- 회사는 2024 회계연도와 2028 회계연도 사이에 별도 기준 마진을 200bps 확대하는 것을 목표로 합니다.
- Popeyes는 절제된 매장 확장 계획을 통해 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다.
출처: The Times of India