Prospek Pasaran: Faktor Utama yang Memacu Saham India Jumaat Ini

Pasaran ekuiti India telah menunjukkan daya tahan yang luar biasa, melanjutkan siri kemenangan mereka untuk sesi kelima berturut-turut meskipun berdepan dengan rintangan global. Memandangkan Sensex dan Nifty ditutup dalam zon hijau, pelabur kini sedang memerhatikan gabungan perkembangan geopolitik dan isyarat bank pusat dengan teliti untuk menentukan langkah seterusnya.

Momentum Domestik dan Prospek Teknikal

Pasaran India ditutup dengan prestasi tinggi pada hari Khamis, dengan Sensex meningkat 254 mata kepada 77,410 dan Nifty 50 melonjak 82 mata untuk berakhir pada 24,168. Kenaikan ini disokong oleh prestasi kukuh dalam saham perbankan, didorong oleh jangkaan pertumbuhan kredit yang teguh dan penilaian yang menarik.

Dari perspektif teknikal, Nifty telah menunjukkan sentimen yang semakin bertambah baik dengan ditutup di atas paras tertinggi ayunan (swing high) sebelumnya. Walau bagaimanapun, penganalisis di LKP Securities menyarankan agar berwaspada, dengan menyatakan bahawa Nifty telah melonjak hampir 1,000 mata dalam hanya enam sesi. Walaupun prospek kekal bullish dengan persilangan RSI yang bullish, indeks tersebut mungkin memasuki fasa konsolidasi. Untuk hari Jumaat, Nifty dijangka akan turun naik dalam julat 23,800–24,200, dengan pergerakan yang menentukan di atas 24,200 berpotensi mencetuskan fasa kenaikan seterusnya.

Pencetus Global: Sikap Hawkish Fed lwn. Keamanan Geopolitik

Sentimen global kekal dalam keadaan tarik-tali antara dasar Rizab Persekutuan AS dan kestabilan Timur Tengah. Walaupun Fed AS mengekalkan pendirian hawkish—menimbulkan kebimbangan mengenai potensi kenaikan kadar faedah akibat inflasi yang didorong oleh tenaga—optimisme mengenai perjanjian sementara AS-Iran telah memberikan sedikit kelegaan.

Perjanjian damai ini, yang melanjutkan gencatan senjata sedia ada selama 60 hari, telah memberi kesan langsung kepada pasaran komoditi. Harga minyak mentah jatuh hampir 3%, mencecah tahap terendah sejak permulaan konflik Iran. Penurunan ini merupakan berita positif yang signifikan bagi India, kerana ia membantu meredakan tekanan inflasi domestik dan mungkin mengimbangi kebimbangan mengenai kenaikan kadar faedah.

Lonjakan Semikonduktor dan Impak Pasaran AS

Pasaran AS memberikan latar belakang yang kukuh bagi saham teknologi India, terutamanya susulan pemulihan besar-besaran dalam saham semikonduktor. Saham Intel melonjak hampir 8% ke paras tertinggi rekod susulan berita bahawa Apple bersetuju untuk bekerjasama dengan syarikat tersebut dalam pembuatan cip berasaskan di AS. Lonjakan ini telah menaikkan indeks Philadelphia SE Semiconductor sebanyak 6.3%, menandakan kekuatan baharu dalam ekosistem teknologi global.

Aktiviti Perdagangan dan Trend Sektoral

Di NSE, syarikat gergasi seperti HDFC Bank (jumlah dagangan Rs 3,308 crore) dan Reliance Industries (Rs 2,057 crore) menerajui perdagangan berasaskan nilai. Dari segi volum, Vodafone Idea mencatatkan aktiviti besar-besaran dengan 34.35 crore saham didagangkan.

Walaupun beberapa saham seperti Welspun India dan Nykaa mencapai paras tertinggi 52 minggu yang baharu, saham lain menghadapi tekanan jualan yang ketara, termasuk IFCI dan IDBI Bank. Sentimen pasaran secara meluas kekal condong kepada pembeli (bulls), dengan 1,897 saham meningkat berbanding 1,382 saham merosot pada hari Khamis.

Ringkasan Utama

  • Konsolidasi Menanti: Selepas kenaikan 1,000 mata dalam enam sesi, Nifty mungkin akan mengalami konsolidasi dalam julat 23,800–24,200 sebelum cuba melakukan penembusan (breakout) melebihi 24,200.
  • Kelegaan Komoditi: Perjanjian interim AS-Iran telah menurunkan harga minyak mentah sebanyak hampir 3%, sekali gus menyediakan penampan berpotensi terhadap inflasi dan sentimen hawkish Fed.
  • Angin Positif Teknologi: Perkembangan positif dalam sektor semikonduktor AS, terutamanya yang melibatkan Intel dan Apple, dijangka akan mempengaruhi sentimen teknologi global.