Prospek Pasaran: Faktor Utama untuk Diperhatikan bagi Tindakan D-Street Isnin Ini
Pasaran ekuiti India ditutup dengan kenaikan kecil pada hari Khamis, dengan Sensex meningkat 109 mata kepada 77,100.47 dan Nifty 50 meningkat sedikit 34 mata untuk berakhir pada 24,056. Memandangkan pasaran ditutup pada hari Jumaat sempena Muharram, pelabur kini menantikan hari Isnin untuk melihat sama ada sentimen membina semasa dapat mengatasi rintangan yang sedang berlaku.
Petunjuk Global dan Tekanan Makroekonomi
Pedagang akan memantau pergerakan pasaran antarabangsa dengan teliti menjelang minggu baharu. Wall Street menyaksikan ketiga-tiga indeks utama berakhir lebih rendah semasa dagangan yang tidak menentu, dengan S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan kerugian mingguan. Begitu juga, pasaran Eropah merosot daripada paras tertinggi rekod, dengan STOXX 600 ditutup 0.7% lebih rendah disebabkan kelemahan dalam sektor teknologi.
Di peringkat domestik, walaupun penurunan harga minyak mentah memberikan kelegaan kepada rupee, sentimen yang lebih luas kekal berhati-hati. Penganalisis menunjukkan aliran keluar FII (Pelabur Institusi Asing) yang berterusan sebagai faktor utama yang boleh mengehadkan sebarang momentum kenaikan yang ketara dalam indeks India.
Tahap Teknikal dan Prospek Nifty
Dari perspektif teknikal, Nifty telah menunjukkan turun naik di sekitar tarikh luput BSE F&O. Walau bagaimanapun, indeks tersebut kekal dalam trend positif, mengekalkan tahap di atas Purata Bergerak Eksponen (EMA) 50 hari.
Penganalisis teknikal mencadangkan bahawa trend jangka pendek akan kekal positif selagi Nifty mengekalkan tahap sokongan kritikal pada 23,800. Dari sudut kenaikan, jika momentum semasa berterusan, indeks tersebut boleh menguji paras 24,500 dalam jangka masa terdekat. Pelabur juga harus memerhatikan persilangan RSI (Relative Strength Index), yang kini menunjukkan momentum yang semakin kukuh.
Trend Sektoral dan Pergerakan Saham
Sektor automotif muncul sebagai prestasi cemerlang baru-baru ini, disokong oleh pengurangan kekangan rantaian bekalan, harga logam yang lebih rendah, dan peningkatan permintaan runcit. Dari segi kecairan, syarikat gergasi seperti HDFC Bank (jumlah dagangan Rs 3,734 crore) dan IndiGo (jumlah dagangan Rs 2,786 crore) menerajui NSE dari segi nilai.
Peserta pasaran menunjukkan minat belian yang kuat dalam saham seperti Motherson Sumi Wiring India, Aegis Logistics, dan M&M Financial. Sebaliknya, tekanan jualan yang ketara diperhatikan dalam saham seperti MMTC, Bandhan Bank, dan NALCO. Secara khususnya, Birlasoft mencecah paras terendah 52 minggu, manakala beberapa syarikat termasuk Oracle dan Aegis Logistics mencapai paras tertinggi 52 minggu yang baharu.
Risiko Muncul bagi Pelabur
Walaupun sentimen kekal membina, dua faktor domestik utama boleh bertindak sebagai penghalang kepada golongan pembeli (bulls):
- Prospek Pendapatan: Musim pendapatan S1 yang berpotensi lemah mungkin menjejaskan semangat pelabur.
- Kemajuan Monsun: Taburan monsun yang tidak sekata kekal sebagai pemboleh ubah kritikal yang boleh memberi kesan kepada sentimen ekonomi yang lebih luas dan corak penggunaan.
Ringkasan Utama
- Sokongan dan Rintangan: Kelangsungan segera Nifty bergantung pada pengekalan tahap sokongan 23,800, dengan sasaran 24,500 bagi kenaikan.
- Rintangan Global: Kelemahan dalam saham teknologi AS dan aliran keluar FII yang berterusan berkemungkinan bertindak sebagai penghalang kepada kenaikan pasaran domestik.
- Kekuatan Sektoral: Sektor automotif menunjukkan daya tahan, manakala pelabur mesti berwaspada terhadap turun naik yang berkaitan dengan pendapatan S1 yang akan datang dan kemas kini monsun.