Prospek Pasaran: Faktor Utama Penentu Hala Tuju D-Street Isnin Ini

Pasaran ekuiti India menamatkan sesi Khamis dengan kenaikan kecil, dengan Sensex melonjak 109 mata untuk ditutup pada 77,100.47 dan Nifty 50 meningkat 34 mata untuk berakhir pada 24,056. Memandangkan pasaran ditutup pada Jumaat ini sempena Muharram, pelabur sedang menantikan hari Isnin untuk melihat sama ada indeks domestik dapat mengekalkan momentum positif mereka.

Petunjuk Global: Isyarat Bercampur daripada Wall Street dan Eropah

Pedagang yang memasuki minggu baharu akan memantau trend pasaran antarabangsa dengan teliti. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama menghadapi dagangan yang tidak menentu, dengan S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan kerugian mingguan, manakala Dow Jones Industrial Average bergerak ke arah keuntungan mingguan.

Di Eropah, indeks STOXX 600 ditutup 0.7% lebih rendah apabila saham teknologi bergelut. Kelemahan global dalam sektor teknologi ini, ditambah dengan turun naik dalam saham industri dan tenaga AS, mungkin memberikan latar belakang yang berhati-hati bagi syarikat IT utama India seperti Infosys, yang mencatatkan pusingan modal yang tinggi semasa sesi sebelumnya.

Prospek Teknikal: Tahap Sokongan dan Rintangan Nifty

Walaupun terdapat turun naik intraday yang disebabkan oleh tamat tempoh BSE F&O, prospek teknikal untuk Nifty kekal optimistik secara berhati-hati. Menurut penganalisis di LKP Securities, Nifty telah berjaya mengekalkan tahap di atas Exponential Moving Average (EMA) 50 harinya, dan Relative Strength Index (RSI) menunjukkan momentum yang semakin kukuh.

Untuk trend positif berterusan, Nifty mesti mengekalkan tahap sokongan segera pada 23,800. Jika tahap ini kekal utuh, indeks tersebut berpotensi menyasarkan tanda 24,500 dalam jangka masa terdekat. Walau bagaimanapun, kegagalan untuk memecah ke atas garisan trend menurun harian menunjukkan bahawa sikap berhati-hati adalah perlu.

Pemacu Domestik: Aliran FII dan Prestasi Sektoral

Walaupun penurunan harga minyak mentah telah memberikan sedikit sokongan kepada Rupee, sentimen domestik menghadapi cabaran daripada aliran keluar berterusan Pelabur Institusi Asing (FII). Penganalisis mencadangkan bahawa trajektori kenaikan mungkin dihadkan oleh prospek pendapatan S1 yang suram dan musim monsun yang tidak menentu.

Dari segi sektoral, saham automotif muncul sebagai prestasi terbaik baru-baru ini, didorong oleh pengurangan kekangan rantaian bekalan dan peningkatan permintaan runcit. Pusingan modal bernilai tinggi tertumpu pada saham gergasi seperti HDFC Bank (Rs 3,734 crore), IndiGo (Rs 2,786 crore), dan ICICI Bank (Rs 2,388 crore), menunjukkan bahawa minat institusi kekal tertumpu pada perbankan dan penerbangan berkapital besar.

Keluasan Pasaran dan Pergerakan Saham

Keluasan pasaran pada hari Khamis cenderung kepada penurunan, dengan 2,069 saham merosot berbanding 1,231 kenaikan di NSE. Walaupun beberapa saham seperti Aegis Logistics dan Motherson Sumi mencecah paras tertinggi 52 minggu, saham lain menghadapi tekanan jualan yang ketara, termasuk NALCO dan Hindustan Zinc. Dagangan volum tinggi didominasi oleh kaunter yang banyak melibatkan runcit seperti Vodafone Idea dan Yes Bank, mencerminkan tarik-tali antara momentum runcit dan sikap berhati-hati institusi.

Ringkasan Utama

  • Sokongan Teknikal: Hala tuju Nifty akan bergantung pada keupayaannya untuk mengekalkan tahap sokongan 23,800 untuk menyasarkan 24,500.
  • Cabaran Global: Kelemahan dalam sektor teknologi AS dan Eropah mungkin memberi kesan kepada saham IT India pada hari Isnin.
  • Risiko Sentimen: Aliran keluar FII yang berterusan dan ketidakpastian mengenai corak monsun boleh mengehadkan kenaikan pasaran.