Marktuitzicht: Belangrijke factoren die de Indiase indices deze donderdag bepalen

De Indiase aandelenmarkten zagen woensdag een krachtig herstel, waarbij de Sensex en Nifty met wel 1% stegen te midden van verbeterde wereldwijde signalen en een ondersteunend binnenlands sentiment. Terwijl beleggers de recente rally verwerken, zullen verschillende technische niveaus en wereldwijde macro-economische factoren bepalen of de bullen hun momentum in de komende sessie kunnen behouden.

Binnenlandse rally en stijging van de marktwaarde

Het momentum op woensdag was aanzienlijk, waarbij de Sensex bijna 800 punten steeg om op 76.991 te sluiten, terwijl de Nifty 50 de psychologische grens van 24.000 passeerde om op 24.022 te eindigen. Deze rally voegde ongeveer ₹1,3 lakh crore toe aan de totale marktwaarde van op de BSE genoteerde bedrijven, waardoor de geaggregeerde waarde uitkwam op ₹476 lakh crore. Een belangrijke drijfveer voor dit optimisme was de commentaar van RBI-gouverneur Sanjay Malhotra, die suggereerde dat discussies over verdere renteverhogingen voortijdig kunnen zijn. Daarnaast daalde de India VIX — een maatstaf voor marktvolatiliteit — met meer dan 4% naar 13,34, wat wijst op rustigere handelsomstandigheden.

Wereldwijde signalen: Ruwe olie en Amerikaanse markten

Internationale factoren speelden een beslissende rol bij het vergroten van het vertrouwen van beleggers. Wall Street herstelde zich na een scherpe daling van de prijzen van ruwe olie, veroorzaakt door verbeterde scheepvaart door de Straat van Hormuz. Deze daling van de olieprijzen gaf een enorme boost aan de luchtvaartsector, waarbij de S&P 500 passenger airlines index een recordhoogte van 4,4% bereikte. Binnenlands merkten analisten op dat de combinatie van dalende olieprijzen en de verwachting van een mogelijke handelsdeal tussen India en de VS de vooruitzichten voor Indiase aandelen verder versterkte.

Sectorale prestaties en aandelenactiviteit

Large-cap aandelen namen de leiding, met name in de IT- en bankensectoren. Bankaandelen wonnen aan kracht na duidelijkheid over het FCNR(B) deposit swap-schema, terwijl IT-aandelen profiteerden van het positieve sentiment over de rol van Indiase leveranciers bij de wereldwijde adoptie van AI.

Wat liquiditeit betreft, waren HDFC Bank (₹2.736 crore) en ICICI Bank (₹2.252 crore) de meest actieve aandelen qua omzet op de NSE. Op het gebied van volume leidde Vodafone Idea de lijst met 43,71 crore verhandelde aandelen. Beleggers toonden ook sterke koopinteresse in aandelen zoals KPR Mill, Pine Labs en JSW Infrastructure, terwijl aandelen zoals GE T&D India en IRFC te maken kregen met aanzienlijke verkoopdruk.

Technische vooruitzichten voor Nifty 50

Volgens SBI Securities is het vermogen van de Nifty om zijn 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) te heroveren een bullish signaal dat helpt bij het wegnemen van zorgen over een korte termijn correctie. Voor de sessie van donderdag houden technische analisten specifieke zones in de gaten:

• Weerstand: De onmiddellijke weerstand ligt tussen 24.140 en 24.170 (samenvallend met de 100-daagse EMA). Een uitbraak hier zou de Nifty richting 24.300 en 24.450 kunnen duwen.
• Steun: Aan de onderkant is de onmiddellijke steun geïdentificeerd in de zone van 23.900–23.870.

Belangrijkste conclusies

• Bullish sentiment: Het verbeterde sentiment, gedreven door de voorzichtige houding van de RBI ten opzichte van renteverhogingen en een aanzienlijke daling van de marktvolatiliteit (India VIX), heeft geleid tot een vermogensgroei van ₹1,3 lakh crore.
• Wereldwijde wind mee: Dalende olieprijzen en een herstellend Wall Street bieden een ondersteunende achtergrond voor de Indiase binnenlandse markten.
• Cruciale niveaus: De Nifty moet boven de weerstandszone van 24.140–24.170 blijven om een nieuwe rally richting 24.450 te triggeren.