Wall Street rośnie, gdy porozumienie USA-Iran wywołuje spadek cen ropy i skok sektora AI

Globalne rynki finansowe gwałtownie wzrosły w poniedziałek po wstępnym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie przedłużenia zawieszenia broni i ponownego otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz. Ten przełom dyplomatyczny znacząco obniżył ceny ropy naftowej i przywrócił zaufanie inwestorów w sektorach technologicznym oraz turystycznym.

Ceny ropy spadają w wyniku deeskalacji napięć geopolitycznych

Najbardziej bezpośredni wpływ porozumienia USA-Iran odczuto na rynkach energii. Ceny ropy typu Brent spadły o 4,8% do poziomu 83,18 USD za baryłkę, co stanowi znaczący odwrót od poziomów przekraczających 100 USD, obserwowanych zaledwie kilka tygodni temu. Choć ceny pozostają powyżej poziomu sprzed konfliktu wynoszącego 70 USD, gwałtowny spadek przyniósł niezbędną ulgę rynkom obawiającym się presji inflacyjnej.

Porozumienie, którego formalne podpisanie planowane jest w najbliższy piątek w Szwajcarii, ma na celu przywrócenie przepływu ropy naftowej przez cieśninę Ormuz. Choć obserwatorzy branżowi ostrzegają, że pełna normalizacja przepływów energii może potrwać miesiące, oczekuje się, że natychmiastowa redukcja kosztów energii odciąży gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa borykające się z wysokimi cenami paliw i nawozów.

Akcje spółek turystycznych i AI przewodzą wzrostom na Wall Street

Wall Street zareagowała gwałtownie na te wiadomości – indeks Nasdaq Composite wzrósł o 2,3%, a S&P 500 o 1,5%. Dow Jones Industrial Average odnotował również znaczący wzrost o 638 punktów, czyli o 1,2%.

Ten impet napędzały dwa konkretne sektory:

• Turystyka i lotnictwo: Spółki o wysokiej wrażliwości na ceny paliw odnotowały ogromne zyski. American Airlines wzrosło o 7%, Carnival o 5,7%, a United Airlines o 5,2%.
• Sztuczna inteligencja: Po ostatnich wahaniach, akcje powiązane z AI odzyskały grunt. Micron Technology skoczyło o 7,8%, Advanced Micro Devices (AMD) wzrosło o 7%, a Nvidia o 2,7%. Warto zauważyć, że SpaceX – firma rakietowa Elona Muska – wzrosło o 5,4% w swoim drugim dniu handlu, a jego wycena przekracza obecnie 2,1 biliona dolarów.

Łagodzenie obaw inflacyjnych i zmiany na rynku obligacji

Spadek cen ropy miał bezpośredni wpływ na rynek obligacji oraz oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej USA. W miarę jak obawy o inflację napędzaną cenami energii słabną, rentowności obligacji skarbowych spadły, przy czym rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła z 4,48% do 4,45%.

Ta zmiana jest kluczowa, ponieważ rynek oczekuje w tym tygodniu na decyzję amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej. Według danych CME Group traderzy znacząco skorygowali swoje prognozy: prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w tym roku spadło do 55%, z poziomu 71% zaledwie tydzień temu. Ta zmiana sugeruje, że narracja o „wyższych stopach przez dłuższy czas” (higher-for-longer) może tracić na sile wraz z łagodzeniem napięć geopolitycznych.

Rynki globalne podążają śladem USA

Optymizm nie ograniczył się tylko do USA. W Azji japoński indeks Nikkei 225 wzrósł o 5%, osiągając rekordowy poziom, podczas gdy południowokoreański Kospi wzrósł o 5,2%, wspierany przez gigantów sektora AI, takich jak Samsung Electronics. Analitycy sugerują, że za tymi wzrostami stoją zakupy dokonywane przez zagranicznych inwestorów, napędzane oczekiwaniem na stabilizację napięć na Bliskim Wschodzie.

Kluczowe wnioski

• Ulga w sektorze energetycznym: Cena ropy Brent spadła o 4,8% do poziomu 83,18 USD po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem, co łagodzi globalne obawy inflacyjne.
• Liderzy sektorowi: Akcje spółek z sektora podróżnego (American Airlines +7%) oraz liderzy AI (Micron +7,8%) poprowadzili rynkową hossę.
• Zmiana polityki pieniężnej: Prawdopodobieństwo podwyżki amerykańskich stóp procentowych w tym roku spadło z 71% do 55%, w miarę jak koszty energii się ustabilizowały.