แนวโน้มราคาทองคำ: การพุ่งขึ้นของตลาดขาขึ้นใน MCX Gold จะดำเนินต่อไปหรือไม่?
ทองคำยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น (bullish bias) ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น (higher highs) และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น (higher lows) แม้ว่าตลาดจะเริ่มแสดงสัญญาณของภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) แต่โมเมนตัมในปัจจุบันบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปสำหรับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์
โมเมนตัมทางเทคนิค: ทำไมฝั่งขาขึ้นยังคงเป็นผู้ควบคุมตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ MCX งวดเดือนสิงหาคม กำลังซื้อขายด้วยทิศทางที่แข็งแกร่งหลังจากมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากระดับราคาที่ต่ำกว่า ตามความเห็นของ Jateen Trivedi รองประธานนักวิเคราะห์วิจัยที่ LKP Securities ตลาดกำลังแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ตัวบ่งชี้สำคัญของความแข็งแกร่งนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) โดยที่ EMA 8 วัน เทรดอยู่เหนือ EMA 21 วันอย่างต่อเนื่อง และทั้งสองเส้นมีทิศทางลาดชันขึ้น การตั้งค่านี้บ่งชี้ว่าทุกการย่อตัวของราคาเพียงเล็กน้อยมีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจในการซื้อใหม่จากผู้เล่นในตลาด
นอกจากนี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณ (signal line) พร้อมกับแท่งฮิสโตแกรมที่เป็นบวก สิ่งนี้ยืนยันว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังดีขึ้นและสนับสนุนโครงสร้างตลาดขาขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่
การรับมือกับโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) และแนวรับ Pivot
จุดสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องเฝ้าระวังคือ Relative Strength Index (RSI) ปัจจุบัน RSI (14) ซื้อขายอยู่ที่ระดับใกล้ 73 ซึ่งทำให้ทองคำเข้าสู่เขต "ซื้อมากเกินไป" (overbought) แม้ว่าสิ่งนี้มักจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น แต่ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง RSI สามารถอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานได้โดยไม่แสดงสัญญาณของการอ่อนแรง
Bollinger Bands ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งนี้ เนื่องจากทองคำซื้อขายอยู่ใกล้กับเส้นขอบบน (upper band) แม้ว่าจะคาดการณ์ว่ามีการพักตัว (consolidation) ในระหว่างวัน แต่การย่อตัวใดๆ กลับเข้าหาเส้นกลางจะถือเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ ในด้านแนวรับ ระดับ Pivot ของวันก่อนหน้าทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที และราคากำลังซื้อขายอยู่เหนือโซน Central Pivot Range (CPR) อย่างมั่นคง ตราบใดที่ระดับเหล่านี้ยังคงอยู่ แนวโน้มระยะสั้นจะยังคงเป็นบวก
กลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน: แนวทาง 'Buy on Dips' (ซื้อเมื่อย่อตัว)
เมื่อพิจารณาจากการตั้งค่าตลาดในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำกลยุทธ์ "buy on dips" แทนที่จะไล่ราคาในช่วงที่สูงที่สุด แนวทางนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากการปรับฐานเล็กน้อย ในขณะที่บริหารจัดการความเสี่ยงผ่านคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) ที่เข้มงวด
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในเซสชันปัจจุบัน ระดับที่ระบุไว้มีดังนี้:
- โซนเข้าซื้อ: ใกล้ระดับ Rs 1,47,400
- จุดตัดขาดทุน (Stop-Loss): ต่ำกว่า Rs 1,46,800 (จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการกลับตัวของแนวโน้ม)
- เป้าหมายที่ 1: Rs 1,48,150
- เป้าหมายที่ 2: Rs 1,48,600 (เป้าหมายระยะไกล)
ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับสำคัญที่ Rs 1,46,800 มุมมองทางเทคนิคบ่งชี้ถึงการเคลื่อนที่ต่อไปสู่ระดับแนวต้านที่สูงขึ้น
สรุปประเด็นสำคัญ
- โครงสร้างขาขึ้น: การเรียงตัวของ EMA 8 วัน และ 21 วัน พร้อมกับ MACD ที่เป็นบวก ยืนยันถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ต่อเนื่อง
- การเข้าซื้อเชิงกลยุทธ์: แนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์ "buy on dips" ใกล้ระดับ Rs 1,47,400 แทนที่จะซื้อที่จุดสูงสุดในช่วง overbought
- แนวรับสำคัญ: ระดับแนวรับทางจิตวิทยาและทางเทคนิคที่ต้องเฝ้าระวังคือ Rs 1,46,800 หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจทำให้มุมมองขาขึ้นในปัจจุบันใช้ไม่ได้