แนวโน้มตลาดหุ้นอินเดีย: ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการซื้อขายในวันพฤหัสบดี

ตลาดหุ้นอินเดียมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยดัชนี Sensex และ Nifty พุ่งขึ้นถึง 1% ท่ามกลางสัญญาณบวกจากตลาดโลกและความผันผวนในประเทศที่ลดลง ในขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินการปรับตัวขึ้นล่าสุด ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยทางเทคนิคหลายประการจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในการซื้อขายวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้

แรงส่งขาขึ้นและการพุ่งขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

การซื้อขายเมื่อวันพุธโดดเด่นด้วยการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญ โดยการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทที่จดทะเบียนใน BSE ประมาณ 1.3 ล้านล้านรูปี ส่งผลให้มูลค่ารวมแตะระดับ 476 ล้านล้านรูปี การพุ่งขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการลดลงของ India VIX หรือดัชนีความผันผวน ซึ่งลดลงกว่า 4% มาอยู่ที่ 13.34 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

การปรับตัวขึ้นยังได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเชิงบวก หลังจากที่นาย Sanjay Malhotra ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การฟื้นตัวของตลาดหุ้นเกาหลีใต้และการลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการสัญจรที่คล่องตัวขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนีในประเทศอีกด้วย

ผลประกอบการรายกลุ่มอุตสาหกรรม: กลุ่ม IT และธนาคารเป็นผู้นำตลาด

หุ้นขนาดใหญ่ (Large-cap) ให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดโดยรวม โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และกลุ่มธนาคารกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก หุ้นกลุ่ม IT ได้รับแรงส่งจากมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับบทบาทของผู้ให้บริการชาวอินเดียในภูมิทัศน์การนำ AI มาใช้ทั่วโลก

กลุ่มธนาคารได้รับประโยชน์จากความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการสวอปเงินฝาก FCNR(B) ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเข้าของเงินทุน ในแง่ของมูลค่าการซื้อขาย HDFC Bank (2.736 หมื่นล้านรูปี) และ ICICI Bank (2.252 หมื่นล้านรูปี) เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดใน NSE สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างหนักจากทั้งสถาบันและนักลงทุนรายย่อยในภาคการเงิน

มุมมองทางเทคนิค: ระดับแนวรับและแนวต้านของ Nifty

หลังจากช่วงเวลาของการปรับฐาน ดัชนี Nifty 50 สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) 50 วันได้สำเร็จ โดยปิดที่ 24,022 นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่าดัชนีได้ก่อตัวเป็นแท่งเทียนขาขึ้น (bullish candle) ซึ่งอาจช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับฐานในระยะสั้นเพิ่มเติม

สำหรับการซื้อขายในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์ควรจับตาดูระดับต่อไปนี้อย่างใกล้ชิด:

• แนวต้านสำคัญ: โซน 24,140–24,170 (ซึ่งตรงกับเส้น EMA 100 วัน) หากสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง อาจผลักดันให้ Nifty พุ่งไปสู่ระดับ 24,300 และ 24,450
• แนวรับสำคัญ: โซน 23,900–23,870 จะเป็นระดับสำคัญที่ต้องรักษาไว้ในกรณีที่มีการขายทำกำไร

ความกว้างของตลาดและกิจกรรมรายหุ้น

มาตรวัดความเชื่อมั่นยังคงเอนเอียงไปทางฝั่งขาขึ้น (bulls) โดยมีหุ้น 1,735 ตัวปรับตัวขึ้น เทียบกับหุ้น 1,566 ตัวที่ปรับตัวลงใน NSE ในขณะที่หุ้นอย่าง KPR Mill และ Federal Bank ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ