แนวโน้มตลาด: ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนหุ้นอินเดียในวันพฤหัสบดีนี้

ตลาดหุ้นอินเดียมีการฟื้นตัวอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยดัชนี Sensex และ Nifty ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ท่ามกลางสัญญาณบวกจากตลาดโลกและสัญญาณเชิงผ่อนคลาย (dovish) จาก RBI การพุ่งขึ้นของตลาดในครั้งนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ของบริษัทที่จดทะเบียนใน BSE ได้สูงถึง 1.3 ล้านล้านรูปี ซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับมามีความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกครั้ง

การฟื้นตัวภายในประเทศและปัจจัยหนุนด้านกฎระเบียบ

การพุ่งขึ้นของตลาดได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งสัญญาณของผู้ว่าการ RBI Sanjay Malhotra ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม ท่าทีเชิงผ่อนคลายนี้ ประกอบกับการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (bond yields) หลังจากการปฏิรูปนโยบายตลาดตราสารหนี้เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างมาก โดยหุ้นกลุ่ม Market Cap ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารและกลุ่ม IT เป็นผู้นำตลาด ความชัดเจนจากโครงการ FCNR(B) deposit swap scheme ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับหุ้นกลุ่มธนาคาร ในขณะที่บริษัทกลุ่ม IT ได้รับแรงส่งจากความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับบทบาทของซัพพลายเออร์ชาวอินเดียในการนำ AI มาใช้ทั่วโลก

สัญญาณจากตลาดโลก: ราคาน้ำมันและตลาดสหรัฐฯ

ตลาดต่างประเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับนักเทรดชาวอินเดีย โดย Wall Street ฟื้นตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกันสองเซสชัน โดยได้รับแรงหนุนจากการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบ การลดลงนี้เป็นผลมาจากการสัญจรที่คล่องตัวขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทาน ราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลดีโดยตรงต่อกลุ่มการบิน โดยดัชนีสายการบินพาณิชย์ของ S&P 500 พุ่งขึ้น 4.4% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าตลาดในยุโรปจะยังคงมีความผันผวน โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.6% เนื่องจากการร่วงลงของหุ้น Rheinmetall แต่ภาพรวมความเชื่อมั่นทั่วโลกยังคงเป็นไปในเชิงบวกอย่างระมัดระวัง

มุมมองทางเทคนิค: เส้นทางของ Nifty ต่อจากนี้

ในมุมมองทางเทคนิค การปิดตลาดของ Nifty 50 ที่ระดับ 24,022 ถือเป็นการฟื้นตัวที่น่าจับตามองหลังจากที่ปรับตัวลดลง 1% ก่อนหน้านี้ ข้อมูลจาก SBI Securities ระบุว่าดัชนีสามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) 50 วันได้อีกครั้ง และดัชนีความแข็งแกร