แนวโน้มตลาด: รูปแบบการเทรดที่สำคัญและปัจจัยกระตุ้นความผันผวนสำหรับวันนี้

ตลาดหุ้นอินเดียกำลังเผชิญกับสภาวะที่ซับซ้อน ในขณะที่นักเทรดพยายามรักษาสมดุลระหว่างการขายทำกำไรที่ระดับราคาสูง ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มคลี่คลายลง แม้ว่าการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นจะเผชิญกับแรงต้านในเซสชันล่าสุด แต่ความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงเป็นไปในเชิงบวกอย่างระมัดระวัง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงและความเป็นไปได้ในการลดระดับความขัดแย้งในเอเชียตะวันตก

ความเชื่อมั่นของตลาด: ภูมิรัฐศาสตร์และน้ำมันดิบในฐานะปัจจัยขับเคลื่อน

ทิศทางของตลาดในประเทศในขณะนี้ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกหลักสองประการ ได้แก่ เสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์และต้นทุนพลังงาน นักวิเคราะห์ระบุว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของหุ้นอินเดีย ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในเอเชียตะวันตก

สิ่งสำคัญคือ การลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบโลกได้ทำหน้าที่เป็นปัจจัยกระตุ้นความเชื่อมั่นอย่างมหาศาล ราคาน้ำมันที่ต่ำลงส่งผลโดยตรงต่อการลดความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในประเทศและแรงกดดันต่อภาคส่วนภายนอกของอินเดีย ซึ่งช่วยรองรับมูลค่าหุ้น (equity valuations) อย่างไรก็ตาม ทั้ง Sensex และ Nifty ยังคงมีแนวโน้มที่จะลดทอนกำไรในช่วงต้น เนื่องจากนักลงทุนเข้าขายทำกำไรที่ระดับราคาสูง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับแนวรับและแนวต้านของ Nifty

นักเทรดควรเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุของออปชัน BSE รายสัปดาห์ รูปแบบทางเทคนิคบ่งชี้ถึงกรอบการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Nifty ดังนี้:

• กรณีตลาดขาลง (Bearish Scenario): ในด้านขาลง ระดับ 24,000 ถูกระบุว่าเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น หากดัชนีหลุดระดับจิตวิทยาที่จุดนี้ อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานต่อไปสู่โซน 23,800
• กรณีตลาดขาขึ้น (Bullish Scenario): ในด้านขาขึ้น จำเป็นต้องมีการทะลุผ่านระดับ 24,100 อย่างชัดเจนเพื่อเปลี่ยนโมเมนตัม การเคลื่อนไหวเช่นนี้อาจปูทางไปสู่การปรับตัวขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 24,300 และสูงกว่านั้น

นอกจากนี้ เพื่อบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่เริ่มทรงตัว India VIX ซึ่งเป็นดัชนีความผันผวนของตลาด ได้ลดลง 1.3% มาอยู่ที่ระดับ 13.19 ซึ่งบ่งชี้ว่าระดับ "ความกลัว" ในระยะสั้นกำลังลดน้อยลง

กิจกรรมของสถาบันและรายการเฝ้าติดตาม F&O

การขับเคี่ยวกันระหว่างผู้เล่นสถาบันยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของสภาพคล่อง ในเซสชันล่าสุด นักลงทุนสถาบันในประเทศ (DIIs) เป็นผู้ซื้อสุทธิอย่างหนัก โดยอัดฉีดเงินเข้ามาถึง ₹1,561 crore ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FPIs) ยังคงรักษาท่าทีเชิงบวก แม้จะมีความเชื่อมั่นที่ต่ำกว่ามาก โดยมียอดซื้อสุทธิที่ ₹101 crore

สำหรับนักเทรดอนุพันธ์ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับหุ้นที่เข้าสู่รายชื่อห้ามซื้อขายในกลุ่ม F&O โดยขณะนี้ Kaynes Securities อยู่ในช่วงถูกสั่งห้ามซื้อขายหลังจากมีสถานะเกิน 95% ของขีดจำกัดสถานะรวมทั้งตลาด นอกจากนี้ ค่าเงินรูปีของอินเดียยังคงทรงตัว โดยปิดเซสชันก่อนหน้าโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากสูญเสียกำไรส่วนใหญ่ที่เคยได้รับจากการดิ่งลงของราคาน้ำมัน

สรุปประเด็นสำคัญ

• ระดับสำคัญ: จับตา 24,000 เป็นแนวรับสำคัญสำหรับ Nifty หากหลุดระดับนี้อาจลงไปถึง 23,800 ในขณะที่หากขยับขึ้นเหนือ 24,100 จะมีเป้าหมายที่ 24,300
• ปัจจัยขับเคลื่อนความเชื่อมั่น: ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงและราคาน้ำมันดิบที่ลดลง กำลังเป็นปัจจัยหนุนเชิงโครงสร้างให้กับหุ้นอินเดีย
• กระแสเงินทุนสถาบัน: DIIs ยังคงให้การสนับสนุนในประเทศอย่างแข็งแกร่งด้วยการซื้อสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยชดเชยความผันผวนของตลาดโลกได้เป็นอย่างดี