แนวโน้ม Nifty: ดัชนีจะแตะ 25,000 ในเดือนนี้หรือไม่? ระดับสำคัญที่ต้องจับตา

ตลาดหุ้นอินเดียกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ เนื่องจากนักลงทุนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างโอกาสในการฟื้นตัวกับความอ่อนแอของบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงยืดเยื้อ แม้ว่าการก่อตัวของแท่งเทียนรูปค้อน (hammer candle) บนกราฟ Nifty เมื่อเร็วๆ นี้ จะช่วยสร้างความหวังขึ้นมาบ้าง แต่การจะไปถึงระดับทางจิตวิทยาที่ 25,000 ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนในระยะสั้น

ทิศทางของ Nifty: เป้าหมายและโซนที่ต้องระวัง

แม้จะมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา แต่ความเชื่อมั่นของตลาดก็ยังคงเป็นไปในเชิงบวกอย่างระมัดระวัง หลังจากที่ดัชนี Nifty ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์ ดัชนีเริ่มแสดงสัญญาณของการปรับตัวขึ้นที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการก่อตัวของแท่งเทียนรูปค้อนเมื่อวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่าการจะพุ่งตรงไปยังระดับ 25,000 นั้น ยังขาดสัญญาณทางเทคนิคที่ชัดเจนในขณะนี้

Anand James หัวหน้านักยุทธศาสตร์ตลาดของ Geojit Investment ระบุว่า เป้าหมายขาขึ้นในระยะสั้นของ Nifty อยู่ในช่วง 24,300–24,600 แม้ว่าแนวโน้มจะยังคงเป็นบวก แต่นักลงทุนควรจับตาดูระดับแนวรับด้านล่างที่ 23,800 อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม: กลุ่ม IT เผชิญความยากลำบาก ขณะที่กลุ่ม Defence พุ่งทะยาน

ประเด็นสำคัญสำหรับสัปดาห์หน้าคือความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่ม IT และกลุ่ม Defence โดยดัชนี Nifty IT กำลังเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักจนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี หุ้นขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากในดัชนีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งซ้ำเติมด้วยความกังวลหลังจาก Accenture ปรับลดคาดการณ์การเติบโตในปีงบประมาณ 2569 (FY26) ในเชิงเทคนิค ดัชนีกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้โซนแนวรับแนวนอนที่สำคัญในช่วง 26,500–27,000 หากหลุดระดับนี้ลงมาอย่างชัดเจน อาจส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงต่อไปได้อีก

ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Defence กำลังแสดงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดยพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ได้รับแรงหนุนจากกระแสข่าวเชิงบวกและการทะลุผ่านกรอบราคา (range breakout) ในรอบหลายสัปดาห์ ทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง หุ้นอย่าง Paras Defence, MTAR Technologies และ Data Patterns เป็นผู้นำตลาด ในขณะที่หุ้นรายใหญ่เช่น BEL และ Mazagon Dock กำลังพยายามกลับตัว ซึ่งอาจผลักดันดัชนีไปสู่ระดับ 9,880–10,000

หุ้นเด่นและรูปแบบทางเทคนิคที่น่าสนใจ

สำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังมองหาโอกาสเฉพาะเจาะจง มีหุ้นหลายตัวที่โดดเด่นตามโครงสร้างทางเทคนิค ดังนี้:

  • Radico Khaitan (RADICO): แสดงสัญญาณการไปต่อของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยราคาหุ้นได้ทะลุผ่านโซน 3,400–3,500 ขึ้นมาแล้ว ด้วยค่า RSI รายสัปดาห์ที่สูงกว่า 70 แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่รุนแรง โดยมีเป้าหมายขาขึ้นอยู่ที่ 4,000–4,200 และมีจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ที่ 3,480
  • Transformers & Rectifiers (India): หลังจากเกิดการเบรกเอาท์รูปแบบ Inverted Head and Shoulder หุ้นตัวนี้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะคาดว่าจะมีช่วงพักตัว (consolidation) ในระยะสั้นก็ตาม
  • New India Assurance: แม้จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงถึง 32% ในรอบสัปดาห์ แต่โมเมนตัมยังคงเป็นประโยชน์ต่อฝั่งขาขึ้น โดยแนะนำให้เทรดเดอร์ถือครองตามแนวโน้มขาขึ้นต่อไป พร้อมตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับต่ำกว่า 187

สรุปประเด็นสำคัญ

  • มุมมอง Nifty: แม้จะมีมุมมองเชิงบวกจากแท่งเทียนรูปค้อน (hammer candle) แต่ Nifty กำลังเผชิญกับแนวต้านในระยะสั้นที่ระดับ 24,300–24,600 โดยมี 23,800 เป็นแนวรับสำคัญ
  • การแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม: กลุ่ม IT ยังคงอ่อนแอในทางเทคนิคใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ในขณะที่กลุ่ม Defence แสดงโมเมนตัมการเบรกเอาท์ที่แข็งแกร่งมุ่งสู่ระดับ 10,000
  • กลยุทธ์การเทรด: นักลงทุนควรเฝ้าติดตามโมเมนตัมในหุ้นที่เกิดการเบรกเอาท์ เช่น Radico Khaitan ในขณะที่ต้องระมัดระวังแนวโน้มที่เปราะบางในตลาดโดยรวม