Nifty จะแตะระดับ 25,000 ในเดือนนี้หรือไม่? ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

ตลาดหุ้นอินเดียกำลังอยู่ในช่วงของความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวัง ในขณะที่ดัชนี Nifty 50 กำลังจับตามองการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวน แม้ว่าการพุ่งขึ้นไปยังระดับทางจิตวิทยาที่ 25,000 จะยังคงเป็นไปได้ แต่นักยุทธศาสตร์ตลาดชี้ให้เห็นว่าอุปสรรคในระยะสั้นและความอ่อนแอเฉพาะบางกลุ่มอุตสาหกรรมอาจทำให้ความคาดหวังลดน้อยลง

แนวโน้ม Nifty: เป้าหมายและระดับแนวรับที่สำคัญ

ดัชนี Nifty 50 แสดงสัญญาณของการทรงตัวหลังจากที่ปรับตัวลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการก่อตัวของรูปแบบ "hammer candle" (แท่งเทียนรูปค้อน) ในกราฟเมื่อวันศุกร์ รูปแบบนี้มักบ่งชี้ถึงโอกาสในการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม การจะไปถึงระดับสำคัญที่ 25,000 ภายในสิ้นเดือนนี้ดูจะยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตัวชี้วัดประเภท Oscillator ในระยะสั้นกำลังลดลง

Anand James หัวหน้านักยุทธศาสตร์ตลาดของ Geojit Investment ระบุว่า เป้าหมายขาขึ้นในระยะสั้นของ Nifty อยู่ในช่วง 24,300–24,600 แม้ว่าความเชื่อมั่นจะยังคงเป็นไปในเชิงบวกอย่างระมัดระวัง แต่นักลงทุนควรจับตาดูระดับ 23,800 อย่างใกล้ชิด ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญด้านล่าง หากราคาหลุดระดับนี้ลงไปอย่างชัดเจน อาจกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายเพิ่มเติมได้

กลุ่ม IT เผชิญความยากลำบากท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจโลก

ในทางตรงกันข้ามกับการพยายามฟื้นตัวของตลาดในภาพรวม ดัชนี Nifty IT กำลังเผชิญกับความอ่อนแอทางเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากมีการปรับฐานอย่างรุนแรงซึ่งมีสาเหตุมาจาก Accenture ที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตในปีงบประมาณ 2026 (FY26) ส่งผลให้ดัชนีแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี และหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวก็แตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีเช่นกัน

ปัจจุบันดัชนีกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับโซนแนวรับแนวนอนที่สำคัญระหว่าง 26,500 ถึง 27,000 แม้ว่าดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายสัปดาห์จะบ่งชี้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนี้อยู่ในเขต "oversold" (ขายมากเกินไป) ซึ่งอาจส่งสัญญาณการดีดตัวกลับ แต่แนวโน้มในปัจจุบันยังคงเปราะบาง การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็วๆ นี้บ่งชี้ถึงการทำ short-covering (การซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขาย) มากกว่าจะเป็นการเข้าซื้อใหม่จากสถาบัน ซึ่งหมายความว่าการปรับตัวขึ้นใดๆ อาจเผชิญกับแรงต้านที่รุนแรง ณ ระดับที่เพิ่งหลุดลงมา

กลุ่มป้องกันประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะทางแสดงความแข็งแกร่ง

ในขณะที่กลุ่ม IT ยังคงชะลอตัว ดัชนีกลุ่มป้องกันประเทศกำลังแสดงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ กลุ่มนี้ได้รับอานิสงส์จากการทะลุผ่านกรอบราคาในรอบหลายสัปดาห์และการตัดกันของ MACD ในเชิงบวก ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเร่งตัวของแนวโน้มขาขึ้น หุ้นตัวหลักอย่าง BEL, BDL และ Mazagon Dock กำลังพยายามกลับตัวในขณะนี้ ซึ่งอาจช่วยผลักดันดัชนีไปสู่โซน 9,880–10,000 ในสัปดาห์ต่อๆ ไป

นอกจากนี้ หุ้นเฉพาะทางอย่าง Transformers & Rectifiers (India) กำลังแสดงแนวโน้มที่ดีหลังจากการทะลุผ่านรูปแบบ Inverted Head and Shoulders แม้ว่าจะมีการพักตัวระยะสั้นเล็กน้อยก็ตาม

สรุปประเด็นสำคัญ

• เป้าหมาย Nifty: คาดการณ์การเคลื่อนไหวในระยะสั้นไปสู่ช่วง 24,300–24,600 โดยมี 23,800 เป็นแนวรับสำคัญสำหรับฝั่งขาขึ้น
• ข้อควรระวังกลุ่ม IT: ดัชนี Nifty IT ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ควรเฝ้าติดตามโซนแนวรับที่ 26,500–27,000 อย่างใกล้ชิด
• โมเมนตัมกลุ่มป้องกันประเทศ: พฤติกรรมราคาที่แข็งแกร่งและสัญญาณขาขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มป้องกันประเทศ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 10,000