การวางแผนเทรด Nifty: ระดับสำคัญและแนวโน้มตลาดสำหรับเซสชันวันนี้

ตลาดหุ้นในประเทศอินเดียกำลังแสดงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง หลังจากเซสชันวันจันทร์ที่เป็นบวก โดย Nifty ปรับตัวขึ้น 0.4% ปิดที่ระดับ 24,102 นักลงทุนกำลังจับตามองแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเริ่มคลี่คลายลง และความกังวลด้านราคาพลังงานลดน้อยลง

ปัจจัยบวกจากทั่วโลกและแรงหนุนทางภูมิรัฐศาสตร์

ความเชื่อมั่นที่แพร่หลายในตลาดหุ้นอินเดียส่วนใหญ่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นทั่วโลก การเจรจาทางการทูตที่กำลังดำเนินอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้สร้างความหวังสำหรับกรอบความร่วมมือด้านสันติภาพอย่างเป็นทางการ ปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนคือความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับอุปทานพลังงานทั่วโลก ความคืบหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ เมื่อประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ได้กลายเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นสำหรับตลาดในประเทศ ช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อที่มักจะมาพร้อมกับความผันผวนในตะวันออกกลาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับแนวรับและแนวต้านของ Nifty

สำหรับเทรดเดอร์ที่ติดตาม Nifty จุดโฟกัสเร่งด่วนยังคงอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยาและระดับทางเทคนิคที่สำคัญ ดัชนีแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง แต่คาดว่าเซสชันการหมดอายุสัญญาประจำสัปดาห์ (weekly expiry) ที่กำลังจะมาถึงจะนำมาซึ่งความผันผวนที่สูงขึ้น แม้ว่ากรอบการซื้อขายโดยรวมจะยังคงค่อนข้างแคบก็ตาม

• โอกาสขาขึ้น: การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเหนือระดับแนวต้านปัจจุบันอาจกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวขึ้นอีกครั้งไปยังระดับ 24,500
• แนวรับด้านขาลง: ในฝั่งขาลง มีการระบุแนวรับที่แข็งแกร่งที่ระดับ 24,000
• คำเตือนความเสี่ยง: หากดัชนีหลุดระดับแนวรับที่ 24,000 อาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยังระดับ 23,800

ความผันผวนและแนวโน้มค่าเงิน

บรรยากาศในตลาดดูเหมือนจะสงบลง เห็นได้จาก India VIX ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความกลัวของตลาดที่ลดลง 1% มาอยู่ที่ระดับ 12.84 การที่ VIX ลดลงบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังเตรียมรับมือกับการเคลื่อนไหวของราคาที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินแสดงภาพที่แตกต่างออกไปในวันจันทร์ โดยเงินรูปีอินเดียเผชิญกับแรงกดดัน และอ่อนค่าลง 30 ไพส (paise) ปิดที่ระดับ 94.63 ต่อดอลลาร์สหรัฐ การอ่อนค่านี้มีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้นำเข้าในประเทศและเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ควรติดตามอย่างใกล้ชิด

อัปเดตกลุ่ม F&O

ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลยังคงดำเนินต่อไป โดยมีหุ้นบางตัวเข้าสู่รายชื่อห้ามซื้อขายในกลุ่ม F&O (F&O ban list) ซึ่ง Kaynes Securities เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในช่วงถูกสั่งห้ามซื้อขายในขณะนี้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลักทรัพย์มีสถานะเกิน 95% ของขีดจำกัดสถานะทั่วทั้งตลาด (market-wide position limit) ซึ่งเป็นการจำกัดไม่ให้เทรดเดอร์เปิดสถานะใหม่ในหุ้นเฉพาะเหล่านี้เพื่อจัดการความเสี่ยงเชิงระบบ

สรุปประเด็นสำคัญ

• ความเชื่อมั่นขาขึ้น: ปัจจัยบวกจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และราคาน้ำมันดิบที่ลดลง กำลังสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกสำหรับหุ้นอินเดีย
• ระดับสำคัญของ Nifty: จับตาดูแนวรับที่ 24,000 อย่างใกล้ชิด หากหลุดระดับนี้อาจนำไปสู่การร่วงลงสู่ 23,800 ในขณะที่หากมีความแข็งแกร่งเหนือแนวต้าน จะมีเป้าหมายอยู่ที่ 24,500
• ความผันผวนที่ลดลง: การลดลง 1% ของ India VIX บ่งชี้ถึงความกลัวในตลาดที่ลดลงชั่วคราว แม้จะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผันผวนในช่วงการหมดอายุสัญญาประจำสัปดาห์ก็ตาม