การตั้งค่าการเทรด Nifty: คาดการณ์แนวโน้มเชิงบวกท่ามกลางสัญญาณบวกจากทั่วโลกและความผันผวนที่ลดลง

ตลาดหุ้นอินเดียแสดงแรงส่งที่แข็งแกร่งเมื่อวันจันทร์ โดยดัชนี Nifty 50 ปรับตัวขึ้น 0.4% ปิดที่ระดับ 24,102 นักเทรดต่างคาดหวังที่จะต่อยอดแรงส่งนี้ในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการผสมผสานระหว่างพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นบวกและความกังวลด้านราคาพลังงานที่เริ่มคลี่คลายลง

ความเชื่อมั่นทั่วโลกและปัจจัยขับเคลื่อนทางภูมิรัฐศาสตร์

ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักสำหรับการพุ่งขึ้นของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ มาจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การหารือที่กำลังดำเนินอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้จุดประกายความคาดหวังต่อกรอบความร่วมมือด้านสันติภาพอย่างเป็นทางการ และความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง พัฒนาการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาดโลก เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน

นอกจากนี้ การลดลงของราคาน้ำมันดิบยังทำหน้าที่เป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจอินเดีย ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับสภาพแวดล้อมทางมหภาคและกระตุ้นการซื้อภายในประเทศ เมื่อรวมกับสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งจากทั่วโลกและการเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม IT ที่มีมูลค่าเหมาะสม (value buying) ทำให้บรรยากาศการลงทุนยังคงเป็นไปในเชิงบวกสำหรับเซสชันที่กำลังจะมาถึง

มุมมองทางเทคนิค: ระดับสำคัญที่ต้องจับตาสำหรับ Nifty

นักวิเคราะห์ตลาดเสนอแนะว่า Nifty มีแนวโน้มที่จะรักษาทิศทางเชิงบวกไว้ได้ อย่างไรก็ตาม นักเทรดควรเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการหมดอายุสัญญาประจำสัปดาห์ (weekly expiry) การตั้งค่าทางเทคนิคได้ให้เครื่องหมายที่ชัดเจนสำหรับทั้งฝั่งขาขึ้น (bulls) และฝั่งขาลง (bears):

• ศักยภาพขาขึ้น: การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดเหนือระดับแนวต้านปัจจุบันอาจกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นรอบใหม่ไปยังระดับ 24,500
• แนวรับขาลง: ในทางกลับกัน แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 24,000
• ความเสี่ยงขาลง: หากดัชนีหลุดระดับ 24,000 อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีการปรับตัวลงไปยังโซน 23,800

แม้ว่ากรอบการซื้อขายโดยรวมอาจยังคงค่อนข้างแคบ แต่นักลงทุนควรระมัดระวังความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันซึ่งมักเกิดขึ้นในวันหมดอายุสัญญา

ความผันผวนและแนวโน้มค่าเงิน

ตัวบ่งชี้สำคัญของการปรับตัวดีขึ้นของบรรยากาศการลงทุนคือ India VIX ซึ่งทำหน้าที่เป็นดัชนีวัดความกลัวของตลาด โดย India VIX ลดลง 1% มาอยู่ที่ระดับ 12.84 บ่งชี้ว่าความผันผวนกำลังลดลงและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินแสดงภาพที่แตกต่างออกไป โดยค่าเงินรูปีของอินเดียเผชิญกับแรงกดดัน โดยอ่อนค่าลง 30 paise ปิดที่ 94.63 ต่อดอลลาร์สหรัฐ การอ่อนค่านี้มีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้นำเข้าในประเทศและนักลงทุนสถาบันจะยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด

อัปเดตกลุ่ม F&O

ในกลุ่มตราสารอนุพันธ์ ผู้เล่นในตลาดควรทราบว่า Kaynes Securities ได้เข้าสู่ช่วงห้ามซื้อขาย F&O (F&O ban period) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมีสถานะเกิน 95% ของขีดจำกัดสถานะทั่วทั้งตลาด ส่งผลให้จำกัดไม่ให้นักเทรดเปิดสถานะใหม่ในกลุ่มดังกล่าว

สรุปประเด็นสำคัญ

• บรรยากาศเชิงบวก: พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นบวกในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงกำลังสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกสำหรับหุ้นอินเดีย
• ระดับสำคัญของ Nifty: จับตาแนวรับที่ 24,000 อย่างใกล้ชิด หากหลุดระดับนี้อาจนำไปสู่การปรับฐานไปยัง 23,800
• ความผันผวนลดลง: การลดลง 1% ของ India VIX บ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมของตลาดที่เริ่มมีเสถียรภาพ แม้ว่าค่าเงินรูปีจะอ่อนค่าลงสู่ระดับ 94.63 ก็ตาม