การวางแผนเทรด Nifty: ความเชื่อมั่นทั่วโลกและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงช่วยหนุนแนวโน้มขาขึ้น

ตลาดหุ้นอินเดียเริ่มต้นสัปดาห์อย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนี Nifty 50 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ปิดที่ระดับ 24,102 จากปัจจัยหนุนด้านความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงและสัญญาณบวกจากตลาดโลก นักลงทุนจึงคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อในขณะที่ความผันผวนเริ่มส่งสัญญาณลดลง

เสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบ

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการพุ่งขึ้นของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ คือบรรยากาศที่ดีขึ้นจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การหารือที่กำลังดำเนินอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ช่วยเพิ่มความคาดหวังต่อกรอบความร่วมมือด้านสันติภาพอย่างเป็นทางการ และความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งพัฒนาการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางพลังงานของโลก เนื่องจากช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมัน

นอกจากความเชื่อมั่นทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว แนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่ลดลงยังเป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยรองรับเศรษฐกิจอินเดียได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ปัจจัยมหภาคเหล่านี้ เมื่อประกอบกับสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งจากทั่วโลก กำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อหุ้นในประเทศ

มุมมองทางเทคนิค: ระดับราคาสำคัญของ Nifty

เมื่อตลาดเข้าสู่เซสชันถัดไป นักวิเคราะห์ทางเทคนิคกำลังเฝ้าติดตามระดับราคาเฉพาะเจาะจงเพื่อประเมินโมเมนตัม ขณะนี้ Nifty กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในโซนสำคัญ ซึ่งการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจะกำหนดแนวโน้มในระยะสั้น

สำหรับฝั่งขาขึ้น (Bulls) หากมีการทะลุผ่านระดับแนวต้านปัจจุบันอย่างชัดเจน อาจกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วไปยังระดับ 24,500 ในทางกลับกัน สำหรับฝั่งขาลง แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 24,000 หากดัชนีหลุดระดับจิตวิทยาสำคัญนี้ อาจเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก และอาจฉุดดัชนีลงไปยังโซน 23,800

เทรดเดอร์ควรเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเซสชันการหมดอายุสัญญาประจำสัปดาห์ (weekly expiry) ที่กำลังจะมาถึง มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนสูงขึ้น แม้ว่ากรอบการซื้อขายโดยรวมจะยังคงค่อนข้างแคบก็ตาม

ความผันผวนของตลาดและแนวโน้มค่าเงิน

ตัวบ่งชี้สำคัญของความเชื่อมั่นนักลงทุนคือ India VIX ซึ่งใช้วัดความกลัวของตลาด โดยล่าสุด India VIX ปรับตัวลดลง 1% มาอยู่ที่ระดับ 12.84 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้เล่นในตลาดเริ่มมีความสบายใจมากขึ้นกับการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินกลับแสดงภาพที่แตกต่างออกไป โดยค่าเงินรูปีของอินเดียเผชิญกับปัจจัยลบ โดยอ่อนค่าลง 30 ไพส่า ปิดที่ระดับ 94.63 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ความอ่อนแอนี้มีสาเหตุหลักมาจากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของสกุลเงินดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งยังคงกดดันสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ (emerging markets)

อัปเดตกลุ่ม F&O

ในกลุ่มตราสารอนุพันธ์ ผู้เล่นในตลาดควรทราบว่า Kaynes Securities ได้เข้าสู่ช่วงห้ามซื้อขาย F&O (F&O ban period) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมีสถานะเกิน 95% ของขีดจำกัดสถานะรวมทั้งตลาด ส่งผลให้มีการจำกัดการเปิดสถานะใหม่ในกลุ่มดังกล่าว

สรุปประเด็นสำคัญ

• ปัจจัยมหภาคหนุนขาขึ้น: การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ดีขึ้นและราคาน้ำมันดิบที่ลดลง กำลังเป็นแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งให้กับดัชนีของอินเดีย
• ระดับสำคัญของ Nifty: จับตาแนวรับที่ 24,000 หากหลุดระดับนี้อาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่ 23,800 ในขณะที่หากทะลุแนวต้านอาจมีเป้าหมายที่ 24,500
• ความผันผวนและค่าเงิน: แม้ India VIX จะลดลงมาอยู่ที่ 12.84 แต่ค่าเงินรูปียังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยล่าสุดปิดที่ 94.63 ต่อดอลลาร์สหรัฐ