แนวโน้ม Nifty: ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญสำหรับการซื้อขายวันนี้

ตลาดหุ้นอินเดียกำลังแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังจากเซสชันที่เป็นบวกซึ่ง Nifty ปรับตัวขึ้น 0.4% มาปิดที่ 24,102 ขณะนี้เหล่านักลงทุนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลายลงและราคาพลังงานเริ่มทรงตัว ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่เซสชันที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะข้างหน้า

ปัจจัยบวกจากทั่วโลกและความเชื่อมั่นทางภูมิรัฐศาสตร์

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการพุ่งขึ้นของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ คือสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลาง การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นว่าการเจรจานี้อาจนำไปสู่กรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพอย่างเป็นทางการ และความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

พัฒนาการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจอินเดีย เนื่องจากจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน เมื่อประกอบกับแนวโน้มขาลงของราคาน้ำมันดิบและปัจจัยบวกจากตลาดโลกที่แข็งแกร่ง ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับดัชนีในประเทศในการรักษาทิศทางที่เป็นบวกต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวรับและแนวต้านของ Nifty

สำหรับเทรดเดอร์ที่ติดตาม Nifty 50 จุดที่ต้องให้ความสำคัญในทันทีคือระดับทางจิตวิทยาและระดับทางเทคนิคที่สำคัญ นักวิเคราะห์ระบุว่าหากมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเหนือระดับปัจจุบัน อาจกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นรอบใหม่ไปสู่ระดับ 24,500

อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากตลาดเข้าสู่ช่วงวันหมดอายุสัญญาประจำสัปดาห์ (weekly expiry) ซึ่งมักจะนำมาซึ่งความผันผวนที่สูงขึ้น ในด้านขาลง ดัชนีมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่ระดับ 24,000 หาก Nifty หลุดระดับนี้ อาจส่งผลให้เกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยังโซน 23,800 แม้ว่าความผันผวนอาจยังคงอยู่ในระดับสูง แต่คาดว่ากรอบการซื้อขายโดยรวมจะยังคงค่อนข้างแคบสำหรับเซสชันนี้

ความผันผวนของตลาดและแนวโน้มค่าเงิน

สัญญาณบวกสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้คือการลดลงของ India VIX หรือ "ดัชนีชี้วัดความกลัว" ของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ โดย VIX ลดลง 1% มาปิดที่ 12.84 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้เล่นในตลาดเริ่มมีความเชื่อมั่นกับระดับราคาปัจจุบันมากขึ้น และความผันผวนกำลังลดลง

ในทางตรงกันข้าม ค่าเงินรูปีของอินเดียเผชิญกับแรงกดดันในช่วงข้ามคืน โดยค่าเงินอ่อนค่าลง 30 paise ปิดที่ 94.63 ต่อดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศ เทรดเดอร์ควรจับตาความเคลื่อนไหวของคู่เงิน USD-INR อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินสามารถส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกได้

อัปเดตกลุ่ม F&O

ในกลุ่มตราสารอนุพันธ์ ผู้เล่นในตลาดควรทราบว่า Kaynes Securities ได้เข้าสู่ช่วงห้ามซื้อขาย F&O (F&O ban period) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมีสถานะเกิน 95% ของขีดจำกัดสถานะรวมทั้งตลาด เพื่อจำกัดการเปิดสถานะใหม่ในกลุ่มดังกล่าวเพื่อจัดการความเสี่ยงเชิงระบบ

สรุปประเด็นสำคัญ

• ปัจจัยหนุนขาขึ้น: ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ลดลง กำลังเป็นแรงส่งสำคัญให้กับหุ้นอินเดีย
• ระดับ Nifty ที่สำคัญ: จับตาการพุ่งขึ้นสู่ระดับ 24,500 หากสามารถทะลุแนวต้านได้ ในขณะที่ 24,000 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเพื่อป้องกันการร่วงลงสู่ 23,800
• แนวโน้มความผันผวน: แม้ India VIX จะลดลง 1% แต่เทรดเดอร์ควรเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนเนื่องจากเป็นช่วงวันหมดอายุสัญญาประจำสัปดาห์