ดัชนี Nikkei พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ใกล้ระดับ 70,000 จุด โดยมีแรงหนุนจากการเติบโตของ AI

ดัชนี Nikkei 225 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของญี่ปุ่นได้บรรลุหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นวันที่สาม การพุ่งขึ้นของตลาดในครั้งนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากการผสมผสานระหว่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลง และการเข้าซื้ออย่างหนักในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

กระแส AI ขับเคลื่อนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และกลุ่มเทคโนโลยี

กลไกหลักที่อยู่เบื้องหลังผลประกอบการล่าสุดของ Nikkei คือความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังคงเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้บริษัทเซมิคอนดักเตอร์และหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นได้รับเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าอย่างมีนัยสำคัญ

หุ้นที่โดดเด่นที่สุดคือ Lasertec ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ตรวจสอบชิป ซึ่งพุ่งขึ้น 13.2% และปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ผู้เล่นรายสำคัญอื่นๆ ในระบบนิเวศเทคโนโลยียังปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย เช่น Murata Manufacturing ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มขึ้น 3.2% ขณะที่ Yaskawa Electric บริษัทหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ปรับตัวขึ้น 2.9% ความแข็งแกร่งของตลาดในวงกว้างนี้เห็นได้ชัดจากการที่มีหุ้นพุ่งขึ้นถึง 137 ตัว เมื่อเทียบกับหุ้นที่ปรับตัวลดลง 85 ตัว ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นที่ครอบคลุมในภาคเทคโนโลยี

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงและตลาดพลังงาน

นอกเหนือจากการพุ่งขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยีแล้ว ตลาดยังได้รับประโยชน์จากการลดลงของค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premiums) โดยรายละเอียดที่เริ่มปรากฏเกี่ยวกับข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้ช่วยสร้างเสถียรภาพที่จำเป็นต่อตลาดโลก รายงานระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เตหะรานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และจะอนุญาตให้อิหร่านกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งเมื่อมีการลงนาม

ความคืบหน้าทางการทูตนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ นำไปสู่การลดลงของราคาน้ำมัน ในขณะที่นักลงทุนประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้กลายเป็นปัจจัยหนุน (tailwind) ให้กับ Nikkei ส่งผลให้ดัชนีปิดที่ 69,902.25 โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 70,125.75

สัญญาณเศรษฐกิจโลกและการจับตาอัตราดอกเบี้ย

แม้ว่าความเชื่อมั่นภายในประเทศจะยังคงเป็นขาขึ้น แต่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นยังคงจับตาดูสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ตลาดกำลังรอการตัดสินใจเชิงนโยบายของ Federal Reserve ท่ามกลางความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงทรงตัว

ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่ Kevin Warsh ประธานเฟดคนใหม่ ในการแถลงข่าวครั้งแรกหลังการประชุม FOMC นักลงทุนกำลังมองหาแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ การว่างงาน และแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวม สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาแห่งความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 1.00% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ดัชนีนิกเคอิพุ่งทะลุระดับ 70,000 เป็นครั้งแรกในช่วงต้นสัปดาห์นี้

แม้จะมีการปรับตัวขึ้น แต่การพุ่งขึ้นของตลาดก็มีการย่อตัวลงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม โดย SoftBank Group ลดลง 3.1% และกลุ่มประกันชีวิต T&D Holdings ลดลง 3.2% ซึ่งตอกย้ำว่าแม้ AI จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน แต่การมีส่วนร่วมของตลาดในวงกว้างยังคงเป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจง

สรุปประเด็นสำคัญ