อัปเดตตลาดหุ้น: GIFT Nifty ส่งสัญญาณเริ่มต้นที่เป็นบวกท่ามกลางปัจจัยบวกจากทั่วโลก

ตลาดหุ้นอินเดียเตรียมเปิดตลาดในแดนบวกในวันพฤหัสบดีนี้ หลังจากทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งในวันพุธ ซึ่งเป็นการหยุดสถิติการขาดทุนติดต่อกันสองวัน ในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียกำลังเผชิญกับปัจจัยลบ แต่ GIFT Nifty กำลังส่งสัญญาณถึงทิศทางที่เป็นบวกสำหรับ Dalal Street

ตลาดในประเทศ: Nifty ทะลุแนวต้านขณะที่ความผันผวนลดลง

ดัชนีอ้างอิงของอินเดียแสดงความแข็งแกร่งอย่างมากในช่วงการซื้อขายเมื่อวันพุธ โดยดัชนี Sensex พุ่งขึ้นประมาณ 444 จุด ปิดที่ 76,922.64 ขณะที่ดัชนี Nifty 50 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 140 จุด ปิดเหนือระดับจิตวิทยาที่ 24,000 จุด โดยจบที่ 24,005.85 การพุ่งขึ้นครั้งนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวมของบริษัทที่จดทะเบียนใน BSE มากกว่า ₹2 แสนล้านรูปี ส่งผลให้มูลค่ารวมอยู่ที่เกือบ ₹476 แสนล้านรูปี

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดูเหมือนจะเริ่มทรงตัว เห็นได้จาก India VIX ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความผันผวนของตลาด ที่ลดลงกว่า 3% มาอยู่ที่ 13.19 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ทางเทคนิคแนะนำให้ระมัดระวัง โดยระบุว่า Nifty ยังคงอยู่ในช่วงพักตัว (consolidation phase) และคาดว่าทิศทางที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อดัชนีสามารถทะลุช่วง 23,800–24,200 จุดออกไปได้เท่านั้น

ตัวบ่งชี้ระดับโลก: สัญญาณที่ผสมผสานจากสหรัฐฯ และเอเชีย

ภาพรวมทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนสำหรับเทรดเดอร์ชาวอินเดีย ในสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฉุดดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ลง แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของ Meta Platforms จะช่วยบรรเทาการขาดทุนไม่ให้ลึกไปกว่านี้ก็ตาม ขณะนี้เหล่านักลงทุนกำลังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังเพื่อรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (non-farm payrolls) ที่สำคัญของสหรัฐฯ ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ยังคงทรงตัว

ในเอเชีย ตลาดได้สิ้นสุดช่วงการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวัน การเทขายหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปได้จุดชนวนความกังวลอีกครั้งว่าการพุ่งขึ้นของตลาดที่ขับเคลื่อนโดย AI อาจเกิดขึ้นเร็วเกินไป ซึ่งฉุดให้ดัชนีเอเชียปรับตัวลดลง ในขณะเดียวกัน GIFT Nifty ซื้อขายสูงขึ้น 148.5 จุด (0.62%) ที่ระดับ 24,192.50 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดหุ้นอินเดียอาจแยกตัวออกจากความอ่อนแอของตลาดเอเชียในภาพรวมเมื่อเปิดตลาด

จับตาตลาดสินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำพุ่งขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันลดลง

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีการตอบสนองอย่างรุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาดและการอ่อนค่าของดอลลาร์

ในทางตรงกันข้าม ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลง โดยซื้อขายอยู่ที่ $70 การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากผลการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กรุงโดฮาแสดงให้เห็นถึง "ความคืบหน้าในเชิงบวก" เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับอุปทานน้ำมันหนึ่งในห้าของโลก การผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคผู้ผลิตน้ำมันนี้กำลังช่วยบรรเทาราคาสินค้าพลังงาน

หุ้นที่น่าจับตามอง

เทรดเดอร์ควรจับตาหุ้นสำคัญหลายตัวในวันนี้เนื่องจากการพัฒนาเฉพาะของบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ Hero MotoCorp, Canara Bank, Bharti Airtel, Indian Hotels และ SBI เนื่องจากสภาวะตลาดปัจจุบันอยู่ในลักษณะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ใช้วิธีการเลือกหุ้นรายตัว โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่แสดงผลงานโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่น

สรุปประเด็นสำคัญ

  • แนวโน้มตลาด: ดัชนี Nifty 50 กลับมายืนเหนือระดับ 24,000 จุดได้อีกครั้ง แต่นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการพักตัวในช่วง 23,800–24,200 จุด ก่อนที่จะมีการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ครั้งต่อไป
  • ความผันผวนและบรรยากาศการลงทุน: ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นจากการลดลงของ India VIX (ลดลง 3% มาอยู่ที่ 13.19) แม้จะมีสัญญาณที่ผสมผสานจากผู้ผลิตชิปในเอเชียก็ตาม
  • การเปลี่ยนแปลงของสินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ในขณะที่น้ำมันดิบปรับตัวลดลงเหลือ $70 ท่ามกลางความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน