อัปเดตตลาดหุ้น: GIFT Nifty ส่งสัญญาณบวก เตรียมเปิดตลาดสดใสท่ามกลางความผันผวนทั่วโลก

ตลาดหุ้นอินเดียเตรียมเปิดตลาดอย่างคึกคักในวันพฤหัสบดีนี้ หลังจากมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการหยุดสถิติการปรับตัวลดลงติดต่อกันสองวันทำการ ในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียกำลังเผชิญกับปัจจัยลบ แต่ GIFT Nifty กลับส่งสัญญาณขาขึ้น (bullish) ให้กับตลาดหุ้นดาลลีสตรีท (Dalal Street)

ตลาดในประเทศฟื้นตัวและมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น

ดัชนีอ้างอิงของอินเดียแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมากในการซื้อขายเซสชันก่อนหน้า โดยดัชนี Sensex พุ่งขึ้นประมาณ 444 จุด ปิดที่ 76,922.64 ขณะที่ดัชนี Nifty 50 ปรับตัวขึ้นกว่า 140 จุด ปิดที่ 24,005.85 การพุ่งขึ้นครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคะแนนดัชนีเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวมของบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนใน BSE มากกว่า 2 ล้านล้านรูปี ส่งผลให้มูลค่ารวมพุ่งสูงขึ้นเกือบ 476 ล้านล้านรูปี

นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดูเหมือนจะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยดัชนี India VIX ซึ่งทำหน้าที่เป็น "ดัชนีชี้วัดความกลัว" (fear gauge) ของตลาด ปรับตัวลดลงกว่า 3% มาอยู่ที่ 13.19 ซึ่งบ่งชี้ว่าความผันผวนของตลาดในระยะสั้นเริ่มลดน้อยลง

GIFT Nifty และแนวโน้มทางเทคนิค

สำหรับการซื้อขายในวันนี้ GIFT Nifty ในตลาด NSE IX กำลังซื้อขายสูงขึ้น 148.5 จุด หรือ 0.62% อยู่ที่ 24,192.50 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกสำหรับตลาดหุ้นอินเดีย

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเตือนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับทิศทางในระยะยาว โดยปัจจุบันมองว่าดัชนี Nifty 50 อยู่ในช่วงของการพักตัว (consolidation phase) ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าดัชนีจำเป็นต้องมีการทะลุผ่าน (breakout) กรอบ 23,800–24,200 อย่างชัดเจนเสียก่อน จึงจะสามารถยืนยันแนวโน้มทิศทางที่แน่นอนได้ ในขณะนี้ แนะนำให้ใช้วิธีการเลือกหุ้นรายตัว (stock-specific approach) โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่น

ปัจจัยต่างประเทศที่ผสมผสาน: น้ำมัน, ทองคำ และกลุ่มเทคโนโลยี

การฟื้นตัวของตลาดในประเทศเกิดขึ้นท่ามกลางปัจจัยที่หลากหลายจากตลาดโลก:

  • ตลาดเอเชีย: หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเทขายหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าการพุ่งขึ้นของตลาดที่นำโดย AI อาจเกิดขึ้นเร็วเกินไป
  • น้ำมันดิบและภูมิรัฐศาสตร์: ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในกรุงโดฮามีความคืบหน้า การเจรจานี้มุ่งเน้นไปที่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญสำหรับอุปทานน้ำมัน 20% ของโลก
  • สินค้าโภคภัณฑ์: ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงและการลดลงของราคาน้ำมัน
  • ตลาดสหรัฐฯ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพิ่งปิดตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญกับแรงกดดัน แม้ว่าการปรับตัวขึ้นของ Meta Platforms จะช่วยบรรเทาความเสียหายลงได้บ้าง

หุ้นที่น่าจับตามอง

คาดว่าหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวในประเทศจะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในวันนี้ เนื่องจากมีการพัฒนาเฉพาะตัวของบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นสำคัญที่น่าจับตามอง ได้แก่ Hero MotoCorp, Canara Bank, Bharti Airtel, Indian Hotels และ State Bank of India (SBI)

สรุปประเด็นสำคัญ

  • คาดว่าจะเปิดตลาดในแดนบวก: GIFT Nifty ส่งสัญญาณการเริ่มต้นที่ดีสำหรับหุ้นอินเดีย หลังจากมีการฟื้นตัวครั้งใหญ่ที่ดัชนี Sensex ปรับตัวขึ้น 444 จุด
  • ช่วงของการพักตัว: นักวิเคราะห์เชื่อว่าดัชนี Nifty 50 จะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ จนกว่าจะมีการทะลุผ่านโซน 23,800–24,200
  • ปัจจัยลบจากทั่วโลก: ในขณะที่อินเดียมีแนวโน้มเป็นบวก แต่ตลาดเอเชียกำลังประสบปัญหาจากการเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และราคาน้ำมันกำลังปรับตัวลดลงท่ามกลางความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน