Огляд ринку: ключові фактори, що формують індійський ринок акцій цього вівторка

Індійські ринки акцій розпочали тиждень із потужним імпульсом, оскільки потенційна мирна угода між США та Іраном і падіння цін на сиру нафту спровокували широкомасштабне ралі. Оскільки в понеділок індекси Sensex та Nifty зросли майже на 1%, інвестори зараз шукають ознак того, чи вдасться зберегти цю бичачу траєкторію в наступних торгових сесіях.

Геополітична деескалація та фактор сирої нафти

Основним рушієм нещодавнього ринкового злету є попередня мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном. Ця структура, яка має на меті покласти край ворожнечі та відновити судоплавство в Ормузькій протоці, значно знизила геополітичну напруженість. Як наслідок, ціни на сиру нафту впали приблизно на 5%, досягнувши найнижчого рівня з березня та опустившись нижче позначки 85 доларів США за барель. Для Індії, країни-імпортера нафти, зниження цін на нафту є потужним попутним фактором, оскільки це стримує інфляційні побоювання та покращує прогнози щодо курсу рупії та доходності облігацій.

Сигнали глобального ринку та імпульс технологічного сектору США

Волл-стріт створила позитивний фон, оскільки основні індекси США в понеділок продемонстрували зростання. Особливо велику стійкість показав сектор напівпровідників: акції Micron злетіли на 9% після підвищення цільових показників, тоді як Nvidia та Intel також продемонстрували значне зростання. Цей технологічний оптимізм у США часто переноситься на індійські ринки, особливо впливаючи на внутрішні ІТ-сектори та теми, пов'язані з напівпровідниками. Крім того, оскільки інфляційний тиск послаблюється завдяки зниженню витрат на енергоносії, учасники ринку переглядають свої очікування щодо траєкторії процентних ставок Федеральної резервної системи США.

Технічні рівні, за якими варто стежити для Nifty

Попри старт із розривом ціни вгору (gap-up), Nifty пройшов фазу низхідної консолідації, що аналітики вважають природною ринковою реакцією. Проте здатність індексу утримуватися вище критичного рівня 23 800 є важливим показником сили. Технічні аналітики припускають, що доки Nifty триматиметься вище 23 800, настрої залишатимуться позитивними, а потенційні цілі коливатимуться в межах від 24 000 до 24 200. Однак прорив нижче рівня підтримки 23 800 може призвести до періоду консолідації та обмежити негайне зростання.

Секторальна ротація та дії щодо окремих акцій

Поточна ринкова кон'юнктура спричиняє перехід до секторів, орієнтованих на зростання. Інвестори дедалі більше спрямовують капітал в автопром, промисловість, капітальні товари та нерухомість. У понеділок такі важковаговики, як HDFC Bank, Reliance Industries та ICICI Bank, забезпечили найбільший обсяг торгів на NSE. Хоча багато акцій, як-от Angel One та Bandhan Bank, досягли нових 52-тижневих максимумів, деякі компанії, такі як Ola Electric та Zee Entertainment, зіткнулися з помітним тиском з боку продавців.

Основні висновки