Chỉ số Nikkei giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần khi hoạt động chốt lời ở nhóm ngành công nghệ gia tăng

Chỉ số tham chiếu Nikkei 225 của Nhật Bản đã trải qua một đợt đảo chiều mạnh mẽ vào thứ Ba, giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần khi các nhà đầu tư tiến hành chốt lời sau một đợt tăng trưởng lịch sử. Làn sóng bán tháo chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý hạ nhiệt đối với các cổ phiếu bán dẫn và các cổ phiếu liên quan đến AI đang tăng trưởng nóng, kéo chỉ số xuống dưới ngưỡng quan trọng 70.000 điểm.

Các ông lớn công nghệ dẫn dắt đà giảm của thị trường

Chất xúc tác chính cho đợt sụt giảm này là làn sóng chốt lời trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi Nikkei vượt ngưỡng 72.000 vào thứ Hai — chỉ hai phiên sau khi phá vỡ mức 71.000 — thị trường đã phải đối mặt với áp lực giảm giá đáng kể. Sự thoái lui này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những biến động lớn trước thềm báo cáo thu nhập sắp tới từ Micron Technology có trụ sở tại Mỹ.

Tác động lên các cổ phiếu công nghệ chiếm tỷ trọng lớn là rất nghiêm trọng. Nhà sản xuất chip nhớ Kioxia chứng kiến giá cổ phiếu lao dốc 15,1%, trong khi SoftBank Group, một tên tuổi lớn trong lĩnh vực đầu tư công nghệ, giảm 10,1%. Các mã giảm điểm đáng chú ý khác bao gồm Furukawa Electric giảm 15,5% và nhà sản xuất kim loại màu Mitsui Kinzoku mất 12,6%. Chỉ số Topix rộng hơn cũng chịu áp lực, giảm 2,6% và đóng cửa ở mức 3.990,38.

Tình trạng quá nhiệt kỹ thuật và độ rộng thị trường

Các nhà phân tích thị trường đã chỉ ra các chỉ báo kỹ thuật là dấu hiệu báo trước cho đợt điều chỉnh này. Vào thứ Hai, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày của Nikkei đứng ở mức 73, một mức cho thấy tình trạng quá mua. Mặc dù RSI đã giảm xuống 61,1 vào thứ Ba, nhưng đợt tăng vọt trước đó đã khiến thị trường dễ bị tổn thương trước sự rút vốn đột ngột.

Masahiro Ichikawa, chiến lược gia thị trường trưởng tại Sumitomo Mitsui DS Asset Management, lưu ý rằng thị trường đã có dấu hiệu "quá nhiệt trong một thời gian khá dài" do các mã cổ phiếu có định giá cao. Sự suy yếu được phản ánh qua độ rộng thị trường, với 184 mã giảm điểm trong chỉ số Nikkei 225 so với chỉ 41 mã tăng điểm, cho thấy sự thiếu hụt niềm tin mua vào trên diện rộng.

Các nhóm ngành phòng thủ mang lại sự cứu cánh nhỏ

Trong khi các nhóm ngành tăng trưởng và công nghệ đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh mẽ, các cổ phiếu phòng thủ đã tạo ra một "tấm đệm" nhỏ cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định. Mặc dù chỉ số chung giảm 3,6% và đóng cửa ở mức 69.788,38, một số mã cổ phiếu phi chu kỳ nhất định vẫn ghi nhận mức tăng trưởng.

Meiji Holdings, một nhà sản xuất sữa và bánh kẹo nổi tiếng, đã tăng 3,5%, và công ty logistics Nichirei tăng thêm 3,1% giá trị. Ngoài ra, nhà sản xuất cáp và sợi quang Fujikura đã đi ngược lại xu hướng giảm với giá cổ phiếu tăng 5,3%. Sự luân chuyển này cho thấy khi các cổ phiếu AI tăng trưởng cao bị xem xét kỹ lưỡng, dòng vốn đang tạm thời chuyển dịch sang các ngành công nghiệp hướng tới người tiêu dùng và ổn định hơn.

Các điểm chính cần lưu ý

• Điều chỉnh do nhóm công nghệ dẫn dắt: Hoạt động chốt lời ồ ạt ở các cổ phiếu AI và bán dẫn, dẫn đầu bởi Kioxia (-15,1%) và SoftBank (-10,1%), đã kéo Nikkei xuống dưới mốc 70.000.
• Tín hiệu quá mua: Các chỉ báo kỹ thuật, cụ thể là chỉ số RSI 14 ngày chạm mức 73, đã báo hiệu thị trường đang quá nhiệt trước đợt bán tháo đột ngột.
• Sự chuyển dịch sang nhóm phòng thủ: Giữa những biến động của nhóm công nghệ, các lĩnh vực phòng thủ như thực phẩm và logistics đã ghi nhận mức tăng khiêm tốn, cho thấy sự luân chuyển vốn ngắn hạn sang các nhóm ngành ổn định hơn.