رالی تراشههای هوش مصنوعی با افزودن ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش توسط Micron و Qualcomm آغاز شد
بخش نیمههادیها اواخر روز چهارشنبه شاهد احیای گستردهای بود؛ چرا که پیشبینیهای خوشبینانه از سوی غولهای این صنعت، یعنی Micron Technology و Qualcomm، تردیدهای اخیر سرمایهگذاران را از بین برد. این جهش ناگهانی در خوشبینی، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار به ارزش بازار ترکیبی سازندگان تراشه افزود که نشاندهنده اعتماد دوباره به معاملات بلندمدت هوش مصنوعی (AI) است.
پیشتازی Micron و Qualcomm در این رالی
این رالی عمدتاً توسط Micron Technology هدایت شد که سهام آن در معاملات پس از ساعت بازار، ۱۲ درصد جهش کرد. این افزایش پس از پیشبینی سود فصلی شرکت رخ داد که بهطور قابلتوجهی فراتر از انتظارات والاستریت بود. این چشمانداز مثبت ناشی از تقاضای سیریناپذیر برای تراشههای حافظه با کارایی بالا است که برای نسل بعدی زیرساختهای هوش مصنوعی و مراکز داده عظیم ضروری هستند.
در تکمیل قدرت Micron، شرکت Qualcomm نیز نقش محوری در تقویت احساسات سرمایهگذاران ایفا کرد. این شرکت از یک نقشه راه استراتژیک جاهطلبانه رونمایی کرد که هدف آن دستیابی به ۱۵ میلیارد دلار درآمد سالانه از بخش مرکز داده خود تا سال ۲۰۲۹ است. این اقدام نشاندهنده چرخش موفق Qualcomm از حوزه تسلط سنتی خود در پردازندههای گوشیهای هوشمند به سمت حضور متنوع در اکوسیستم در حال گسترش هوش مصنوعی است.
صعود گسترده در کل بخش
این شتاب مثبت تنها به دو بازیگر محدود نشد؛ بلکه باعث ایجاد یک رالی گسترده در سراسر زنجیره تأمین نیمههادیها شد. رقبای ذخیرهسازی حافظه، از جمله Western Digital، Sandisk و Seagate Technology، همگی در معاملات پس از ساعت بازار بیش از ۸ درصد رشد کردند. این موضوع نشان میدهد که بازار انتظار تقاضای پایدار برای سختافزارهای مورد نیاز جهت پشتیبانی از بارهای کاری هوش مصنوعی را دارد.
سایر نامهای کلیدی نیمههادی مرتبط با هوش مصنوعی نیز شاهد سودهای قابلتوجهی بودند:
- Arm Holdings: حدود ۶ درصد افزایش یافت
- Marvell Technology: نزدیک به ۴ درصد افزایش یافت
- Broadcom: حدود ۲ درصد رشد کرد
این رالی به تأمینکنندگان تجهیزات ساخت نیمههادی نیز گسترش یافت، بهطوری که Applied Materials و ASML هر دو بیش از ۴ درصد رشد کردند. این امر نشاندهنده باور سرمایهگذاران است که رونق هوش مصنوعی به افزایش هزینههای سرمایهای برای ابزارهای تولید پیشرفته منجر خواهد شد.
غلبه بر تردیدهای مربوط به ارزشگذاری
این بازگشت شدید، واکنش مستقیمی به نوسانات اخیر است. تنها یک روز قبل، شاخص نیمههادی PHLX به دلیل ترس از اینکه ارزشگذاریهای هوش مصنوعی بیش از حد متورم شدهاند و سرمایهگذاریهای عظیم مورد نیاز برای مراکز داده ممکن است زمان زیادی برای سودآوری ببرد، ۸ درصد سقوط کرده بود.
با این حال، قدرت زیربنایی این بخش غیرقابل انکار باقی مانده است. علیرغم نوسانات اخیر، شاخص نیمههادی PHLX تا به اینجای سال ۲۰۲۶ تقریباً ۹۰ درصد افزایش یافته است. بهویژه Micron به عنوان یک عملکرد درخشان ظاهر شده است، بهطوری که سهام آن پیش از این جهش اخیر، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۶۰ درصد رشد داشته است که نشاندهنده مقیاس عظیم تحول مبتنی بر هوش مصنوعی در چشمانداز فناوری جهانی است.
نکات کلیدی
- افزایش چشمگیر ارزشگذاری: پیشبینیهای خوشبینانه از سوی Micron و Qualcomm در یک جلسه معاملاتی، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار به ارزش بازار بخش نیمههادیها افزود.
- تنوعبخشی استراتژیک: هدف Qualcomm برای دستیابی به ۱۵ میلیارد دلار درآمد از بخش مرکز داده تا سال ۲۰۲۹، نشاندهنده تغییری قابلتوجه به سمت رشد مبتنی بر هوش مصنوعی است.
- رشد بلندمدت تابآور: علیرغم نوسانات اخیر و نگرانیهای مربوط به ارزشگذاری، شاخص نیمههادی PHLX به دلیل هزینههای عظیم زیرساخت هوش مصنوعی، از ابتدای سال تاکنون ۹۰ درصد رشد داشته است.