رکوردشکنی نیککی با اوجگیری رالی هوش مصنوعی در پی پیشبینی قدرتمند Micron
بازارهای سهام ژاپن روز پنجشنبه شاهد یک نقطه عطف تاریخی بودند، چرا که شاخص نیککی ۲۲۵ به رکورد جدیدی در قیمت پایانی دست یافت. این رالی عظیم با موجی از خوشبینی در بخش هوش مصنوعی، در پی چشمانداز فصلی بسیار مثبت غول تراشههای حافظه آمریکایی، Micron، تقویت شد.
پیشبینی درخشان Micron محرک جهش نیمههادیها شد
کاتالیزور اصلی مسیر صعودی بازار، راهنماییهای خوشبینانه ارائه شده توسط Micron Technology بود. به عنوان یک تامینکننده حیاتی برای پردازندههای هوش مصنوعی Nvidia، چشمانداز مالی Micron موجی از هیجان را در زنجیره تامین نیمههادیها ایجاد کرد. این شرکت ارقام سود و درآمد فصلی را پیشبینی کرد که به طور قابل توجهی از انتظارات بازار فراتر رفت.
نکته حائز اهمیت این است که Micron فاش کرد مشتریان تاکنون ۲۲ میلیارد دلار برای تضمین تامین تراشههای حافظه خود متعهد شدهاند که نشاندهنده تقاضای قدرتمند و بلندمدت برای سختافزارهای مرتبط با هوش مصنوعی است. این خبر مستقیماً به نفع سهام مرتبط با نیمههادی در ژاپن بود که همبستگی بالایی با شاخصهای نیمههادی ایالات متحده دارند. از جمله ذینفعان اصلی میتوان به سازنده تجهیزات تست تراشه Advantest با ۱۵٪ جهش، و Tokyo Electron با ۷.۷۸٪ افزایش اشاره کرد. علاوه بر این، Kioxia، تولیدکننده تراشه حافظه، شاهد سود قابل توجه ۱۲.۲۷ درصدی بود.
SoftBank و سهام زیرساخت هوش مصنوعی پیشتاز بازار هستند
این رالی فراتر از تولیدکنندگان صرف نیمههادی، به بخشهای گستردهتر فناوری و زیرساختهای هوش مصنوعی نیز سرایت کرد. SoftBank Group، یکی از بازیگران اصلی در چشمانداز فناوری جهانی، روند نزولی اخیر خود را معکوس کرد و ۸٪ جهش یافت. تحلیلگران خاطرنشان کردند که اگرچه سرمایهگذاران پیش از اعلام سود Micron به ذخیره سود (profit-taking) روی آورده بودند، اما نتایج قدرتمند باعث ورود مجدد گسترده به سهام فناوری شد.
این شتاب در شرکتهای تامینکننده مواد ضروری برای مراکز داده هوش مصنوعی نیز مشهود بود. Murata Manufacturing با ۷.۲۱٪ رشد و Taiyo Yuden با ۱۱.۲٪ افزایش روبرو شدند. این حرکت گسترده در کل اکوسیستم فناوری باعث شد شاخص نیککی با ۴.۶٪ افزایش به سطح ۷۲,366.34 برسد و به این ترتیب، روند نزولی دو جلسه متوالی را قطع کند.
بخشهای انرژی و کشتیرانی برخلاف روند بازار عمل کردند
در حالی که بخش فناوری نیککی را به ارتفاعات جدیدی رساند، بازار گستردهتر نشانههایی از واگرایی داشت. بخش انرژی با بادهای مخالف شدیدی روبرو شد، زیرا کاهش قیمت جهانی نفت بر سهام داخلی فشار آورد. بخش معدن با ۳.۱۸٪ کاهش روبرو شد که در این میان Inpex با ۳.۳۵٪ ریزش مواجه گشت و پالایشگاههای نفت نیز شاهد کاهش ۱.۳۸ درصدی بودند.
صنعت کشتیرانی نیز برای همگام شدن با رالی فناوری با دشواری روبرو بود. شرکتهای کشتیرانی ژاپنی ۲٪ افت کردند و Kawasaki Kisen ریزش ۳.۸۷ درصدی را ثبت کرد. با وجود این بخشهای عقبمانده، جو کلی در بورس اوراق بهادار توکیو عمدتاً مثبت باقی ماند و ۶۶٪ از ۱۵۰۰ سهم در بازار اصلی (prime market) جلسه را در محدوده سبز (صعودی) به پایان رساندند.
نکات کلیدی
- تقاضای هوش مصنوعی ملموس است: تعهد ۲۲ میلیارد دلاری مشتریان به Micron، نشاندهنده تقاضای عظیم و عینی برای تراشههای حافظه مورد نیاز جهت تامین انرژی انقلاب جهانی هوش مصنوعی است.
- همبستگی نیمههادیها: عملکرد نیککی به طور فزایندهای با روندهای نیمههادی ایالات متحده گره خورده است، به طوری که سازندگان تجهیزات ژاپنی مانند Advantest و Tokyo Electron واکنشهای شدیدی به اخبار جهانی تولیدکنندگان تراشه نشان میدهند.
- واگرایی بخشی: در حالی که رالی فناوریِ مبتنی بر هوش مصنوعی شاخصها را به رکوردهای جدیدی رساند، بخشهای مرتبط با کالا مانند انرژی و کشتیرانی به دلیل کاهش قیمت نفت با فشار فروش مواجه شدند.