Nikkei osiąga rekordowy poziom dzięki wzrostom napędzanym przez AI i silne prognozy Micron

Japońskie rynki akcji świętowały w czwartek historyczny kamień milowy, gdy indeks Nikkei 225 wzrósł do rekordowego poziomu zamknięcia. Ten potężny rajd był napędzany falą optymizmu w sektorze sztucznej inteligencji po bardzo pozytywnych prognozach kwartalnych amerykańskiego giganta pamięci półprzewodnikowych, firmy Micron.

Świetne prognozy Micron wywołują wzrost w sektorze półprzewodników

Głównym katalizatorem wzrostowej trajektorii rynku były optymistyczne prognozy przedstawione przez Micron Technology. Jako kluczowy dostawca procesorów AI dla firmy Nvidia, perspektywy finansowe Micron wywołały poruszenie w całym łańcuchu dostaw półprzewodników. Spółka prognozowała kwartalne zyski i przychody, które znacząco przekroczyły oczekiwania rynku.

Co kluczowe, Micron ujawnił, że klienci zobowiązali się już do wydania 22 miliardów dolarów na zabezpieczenie dostaw pamięci, co sygnalizuje silny, długoterminowy popyt na sprzęt związany z AI. Ta wiadomość bezpośrednio wpłynęła na japońskie akcje spółek związanych z półprzewodnikami, które wykazują wysoką korelację z amerykańskimi indeksami półprzewodników. Głównymi beneficjentami byli producent sprzętu do testowania chipów Advantest, którego akcje wzrosły o 15%, oraz Tokyo Electron, który podniósł się o 7,78%. Dodatkowo producent pamięci Kioxia odnotował znaczący wzrost o 12,27%.

SoftBank i akcje infrastruktury AI przewodzą wzrostom

Rajd objął nie tylko producentów półprzewodników, ale rozszerzył się na szersze sektory technologii i infrastruktury AI. SoftBank Group, liczący się gracz na globalnym rynku technologicznym, odwrócił swój niedawny trend spadkowy, notując wzrost o 8%. Analitycy zauważyli, że choć inwestorzy wcześniej realizowali zyski przed publikacją wyników Micron, to silne rezultaty skłoniły do masowego powrotu do akcji technologicznych.

Impuls był widoczny również w firmach dostarczających niezbędne materiały dla centrów danych AI. Murata Manufacturing wzrosło o 7,21%, podczas gdy Taiyo Yuden podniosło się o 11,2%. Ten szeroko zakrojony ruch w całym ekosystemie technologicznym przyczynił się do zamknięcia Nikkei 4,6% wyżej, na poziomie 72 366,34, co skutecznie przerwało dwie kolejne sesje spadkowe.

Sektory energetyczny i transportowy wbrew trendom rynkowym

Podczas gdy sektor technologiczny pchał Nikkei na nowe szczyty, szerszy rynek wykazywał oznaki dywergencji. Sektor energetyczny napotkał znaczące trudności, gdyż spadające światowe ceny ropy nałożyły się na krajowe akcje. Sektor wydobywczy spadł o 3,18%, przy czym Inpex stracił 3,35%, a rafinerie odnotowały spadek o 1,38%.

Branża transportu morskiego również miała trudności z nadążeniem za rajdem technologicznym. Japońscy przewoźnicy stracili 2%, przy czym Kawasaki Kisen odnotował spadek o 3,87%. Mimo tych sektorowych maruderów, nastroje na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pozostały w przeważającej mierze pozytywne – 66% z 1500 akcji na rynku Prime zakończyło sesję na zielono.

Kluczowe wnioski

• Popyt na AI jest namacalny: Zobowiązania klientów Micron na kwotę 22 miliardów dolarów podkreślają ogromny, konkretny popyt na pamięci półprzewodnikowe niezbędne do napędzania globalnej rewolucji AI.
• Korelacja półprzewodników: Wyniki Nikkei są coraz silniej powiązane z trendami w amerykańskim sektorze półprzewodników, a japońscy producenci sprzętu, tacy jak Advantest i Tokyo Electron, gwałtownie reagują na wiadomości ze świata producentów chipów.
• Dywergencja sektorowa: Podczas gdy rajd technologiczny napędzany przez AI wypchnął indeksy na rekordowe poziomy, sektory powiązane z surowcami, takie jak energetyka i transport morski, mierzyły się z presją sprzedażową z powodu spadających cen ropy.