سقوط وال استریت همزمان با تشدید فروش گسترده سهام فناوری: ریزش شاخصهای نزدک و داوجونز
بازارهای سهام ایالات متحده در روز سهشنبه با رکود شدیدی روبرو شدند؛ چرا که فروش گسترده در بخش فناوری باعث کاهش همهجانبه در شاخصهای اصلی شد. سرمایهگذاران در واکنش به نگرانیهای فزاینده در مورد هزینههای هوش مصنوعی و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، واکنش نشان میدهند.
پیشتازی غولهای فناوری و سهام نیمههادی در ریزش بازار
بخش فناوری عامل اصلی فشار بر وال استریت بود و شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq Composite) با کاهش ۱.۴۰ درصدی به سطح ۲۵,۸۰۱.۰۳، بیشترین ریزش را داشت. این نوسانات بهویژه در صنعت نیمههادی مشهود بود، جایی که تولیدکنندگان تراشه با کاهشهای دو رقمی یا تکرقمی بالا مواجه شدند.
شرکت Micron Technology شاهد کاهش خیرهکننده بیش از ۱۱ درصدی بود، در حالی که سهام Intel در معاملات شبانه بیش از ۷ درصد سقوط کرد. سایر بازیگران اصلی مانند Qualcomm با ۶.۳ درصد کاهش، Sandisk با نزدیک به ۹ درصد ریزش و Seagate با ۷.۲ درصد افت مواجه شدند. این ضعف به نامهای مطرحی از جمله Alphabet، Nvidia، Oracle و Tesla نیز سرایت کرد که همگی با کاهش قابل توجهی در قیمت بازگشایی مواجه شدند. علاوه بر این، شرکت SpaceX متعلق به ایلان ماسک (که از طریق xAI معامله میشود) روند نزولی خود را ادامه داد و پس از سقوط سنگین ۱۶.۴ درصدی در اوایل هفته، با ۱ درصد کاهش، در نزدیکی ۱۵۶ دلار در هر سهم معامله شد.
فشارهای اقتصاد کلان: نرخ بهره و ترس از تورم
یکی از محرکهای اصلی عقبنشینی بازار، تغییر چشمانداز سیاستهای پولی ایالات متحده است. بر اساس دادههای CME Group، معاملهگران اکنون احتمال حداقل یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال را نزدیک به ۹۰ درصد پیشبینی میکنند؛ این در حالی است که تنها یک هفته پیش، این احتمال ۵۷ درصد بود.
این تغییر مستقیماً با نگرانیهای تورمی در ارتباط است. اقتصاددانان خود را برای انتشار دادههای آتی تورم مصرفکننده در ایالات متحده آماده میکنند که انتظار میرود نرخ تورم در ماه مه به ۴.۱ درصد برسد (در مقایسه با ۳.۸ درصد در ماه آوریل). این عدم قطعیت در بازار اوراق قرضه نیز منعکس شده است، جایی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده از ۳.۹۷ درصد پیش از تنشهای ژئوپلیتیک اخیر، به حدود ۴.۴۹ درصد افزایش یافته است.
سرایت جهانی: از آسیا تا اروپا
رکود در ایالات متحده یک اتفاق منزوی نبود، بلکه تداوم یک فروش گسترده جهانی بود که از بازارهای آسیایی آغاز شده بود. شاخص Kospi کره جنوبی تحت تأثیر نگرانیهای نظارتی و نوسانات نیمههادیها، با سقوط سنگین ۱۰ درصدی به سطح ۸,۲03.84 مواجه شد. شاخص Nikkei 225 ژاپن نیز کاهش شدید ۳.۶ درصدی را تجربه کرد، در حالی که شاخص S&P/ASX 200 استرالیا ۰.۳ درصد افت کرد.
بازارهای اروپا نیز همین روند را دنبال کردند؛ به طوری که شاخص DAX آلمان ۱ درصد، CAC 40 فرانسه ۰.۶ درصد و FTSE 100 بریتانیا ۰.۵ درصد کاهش یافتند. در میان این ریزش شدید در بازار سهام، قیمت نفت نسبتاً ثابت ماند و نفت خام برنت پس از تصمیمات ایالات متحده در مورد تحریمهای نفتی ایران، در زیر ۷۸ دلار در هر بشکه معامله شد.
نکات کلیدی
- آسیبپذیری بخش فناوری: سهام با رشد بالای بخش نیمههادی و مرتبط با هوش مصنوعی (Micron، Intel، Nvidia) با فشار فروش شدیدی روبرو هستند، زیرا سرمایهگذاران در حال ارزیابی مجدد ارزشگذاریها میباشند.
- تغییر سیاست پولی: احتمال افزایش نرخ بهره در ایالات متحده تحت تأثیر انتظارات از افزایش دادههای تورمی، به ۹۰ درصد جهش یافته است.
- همگامی جهانی: ریزش بازار یک رویداد جهانی و همزمان است، به طوری که پیش از رسیدن به وال استریت، زیانهای سنگینی در شاخصهای آسیایی مانند Kospi ثبت شده بود.