સોનાના ભાવનું અનુમાન: શું તમારે ઘટાડામાં ખરીદી કરવી જોઈએ? 3 જુલાઈનો આઉટલુક

કોમોડિટી માર્કેટમાં ટેકનિકલ સૂચકાંકો સતત વેગ (momentum) દર્શાવી રહ્યા હોવાથી સોનું મજબૂત બુલિશ (તેજી) વલણ દર્શાવવાનું ચાલુ રાખે છે. જોકે રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (RSI) 'ઓવરબોટ' (overbought) ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યો છે, તેમ છતાં બજારના નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે ભાવમાં સુધારા (price corrections) નો લાભ લેવા માંગતા રોકાણકારો માટે મૂળભૂત માળખું હકારાત્મક જ છે.

ટેકનિકલ મોમેન્ટમ: તેજીવાળાઓનું નિયંત્રણ કેમ જળવાઈ રહ્યું છે?

MCX ગોલ્ડ ઓગસ્ટ ફ્યુચર્સ માટેનું વર્તમાન માર્કેટ સ્ટ્રક્ચર 'હાયર હાઈઝ અને હાયર લોઝ' (higher highs and higher lows) ની શ્રેણી દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે, જે તંદુરસ્ત અપટ્રેન્ડનું ક્લાસિક ચિહ્ન છે. LKP સિક્યોરિટીઝના VP રિસર્ચ એનાલિસ્ટ જતીન ત્રિવેદીના જણાવ્યા અનુસાર, બજાર "બાય ઓન ડિપ્સ" (buy on dips - ઘટાડામાં ખરીદી) પેટર્ન દર્શાવી રહ્યું છે.

મુખ્ય ટેકનિકલ ડ્રાઇવર્સમાં એક્સપોનેન્શિયલ મુવિંગ એવરેજ (EMA) નો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં 8-પીરિયડ EMA, 21-પીરિયડ EMA ની ઉપર આરામથી ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. આ બુલિશ ક્રોસઓવર, ઉપર તરફ જતી મુવિંગ એવરેજ સાથે મળીને સૂચવે છે કે ભાવમાં આવતો દરેક નાનો ઘટાડો નવી ખરીદીના રસ સાથે આવવાની શક્યતા છે. વધુમાં, MACD પોઝિટિવ હિસ્ટોગ્રામ બાર્સ સાથે સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર રહે છે, જે વર્તમાન અપસાઇડ મોમેન્ટમની મજબૂતીને વધુ મજબૂત બનાવે છે.

ઓવરબોટ RSI અને બોલિંગર બેન્ડ્સનું વિશ્લેષણ

ઘણા ટ્રેડર્સ માટે સાવચેતીનો મુદ્દો RSI (14) છે, જે હાલમાં 73 ની આસપાસ છે. જોકે 70 થી ઉપરનો RSI સામાન્ય રીતે "ઓવરબોટ" સ્થિતિ સૂચવે છે, પરંતુ વિશ્લેષકો નોંધે છે કે મજબૂત ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટમાં, આ સૂચક વળતર (reversal) નો સંકેત આપ્યા વિના લાંબા સમય સુધી ઊંચું રહી શકે છે.

સોનું તેના ઉપરના બોલિંગર બેન્ડની નજીક પણ ટ્રેડ કરી રહ્યું છે, જે તીવ્ર ખરીદીના દબાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જોકે આનાથી ઇન્ટ્રાડે કન્સોલિડેશન અથવા મધ્ય બેન્ડ તરફ પુલબેક (pullback) થઈ શકે છે, પરંતુ આવા હલનચલનને ટ્રેન્ડ રિવર્સલને બદલે વ્યૂહાત્મક તકો તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. ભાવ અગાઉના દિવસના પિવટ લેવલ અને CPR ઝોનથી ઉપર રહેવાની ક્ષમતા આ હકારાત્મક સેન્ટિમેન્ટ જાળવી રાખવા માટે નિર્ણાયક છે.

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અને મુખ્ય લેવલ્સ

બજારમાં પ્રવેશવા માંગતા ટ્રેડર્સ માટે, સપોર્ટ લેવલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી શિસ્તબદ્ધ અભિગમની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ વ્યૂહરચના ટોચના ભાવે રેલીનો પીછો કરવાને બદલે ટૂંકા ગાળાના પુલબેક દરમિયાન ખરીદી કરવા પર આધારિત છે.

જોખમને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવા માટે, ટ્રેડર્સ નીચેના લેવલ્સ પર નજર રાખવી જોઈએ:

• એન્ટ્રી ઝોન: Rs 1,47,400 ની નજીક ખરીદીની તકો શોધો.
• સ્ટોપ-લોસ: ટ્રેન્ડમાં ફેરફાર સામે રક્ષણ મેળવવા માટે Rs 1,46,800 થી નીચે કડક સ્ટોપ-લોસ રાખવો જોઈએ.
• ટાર્ગેટ 1: પ્રથમ તાત્કાલિક રેઝિસ્ટન્સ લેવલ Rs 1,48,150 પર છે.
• ટાર્ગેટ 2: સત્ર માટે વિસ્તૃત ટાર્ગેટ Rs 1,48,600 પર સેટ કરવામાં આવ્યો છે.

જ્યાં સુધી સોનાના ભાવ Rs 1,46,800 ના માર્કથી ઉપર સ્થિર રહેશે, ત્યાં સુધી ટૂંકા ગાળાનો આઉટલુક નિર્ણાયક રીતે હકારાત્મક રહેશે.

મુખ્ય તારણો

• બુલિશ ટ્રેન્ડ અકબંધ: વધતા જતા EMA અને પોઝિટિવ MACD નું સંયોજન પુષ્ટિ કરે છે કે સોનામાં અપવર્ડ મોમેન્ટમ મજબૂત છે.
• બાય ઓન ડિપ્સ વ્યૂહરચના: RSI ઓવરબોટ ઝોનમાં હોવા છતાં, બજારના નિષ્ણાતો વેચવાને બદલે Rs 1,47,400 ની નજીક પુલબેક દરમિયાન ખરીદી કરવાની ભલામણ કરે છે.
• નિર્ણાયક સપોર્ટ લેવલ: Rs 1,46,800 નું લેવલ એક મહત્વપૂર્ણ રેખા તરીકે કામ કરે છે; વર્તમાન રેલી Rs 1,48,600 તરફ આગળ વધવા માટે આ લેવલથી ઉપર રહેવું આવશ્યક છે.