સોનાના ભાવનું અનુમાન: શું તમારે ઘટાડામાં ખરીદી કરવી જોઈએ? 3 જુલાઈનું વિશ્લેષણ

સોનાનું બજાર હાલમાં મજબૂત તેજીનો ઝુકાવ દર્શાવી રહ્યું છે, જે 'હાયર હાઈ અને હાયર લો' (higher highs and higher lows) ના રચનાત્મક ટેકનિકલ માળખા દ્વારા લાક્ષણિક છે. જેમ કે MCX Gold August ફ્યુચર્સ મજબૂત ટ્રેન્ડ જાળવી રાખે છે, બજારના નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે કેટલાક ટેકનિકલ સૂચકાંકો 'ઓવરબોટ' (overbought) ઝોનમાં પ્રવેશવા છતાં વર્તમાન તેજીનો ટ્રેન્ડ અકબંધ છે.

ટેકનિકલ સૂચકાંકો સતત તેજીના વેગનો સંકેત આપે છે

LKP Securities ના VP રિસર્ચ એનાલિસ્ટ જતીન ત્રિવેદીના જણાવ્યા અનુસાર, વર્તમાન માર્કેટ સેટઅપ "બાય ઓન ડિપ્સ" (buy on dips) વ્યૂહરચનાને અનુકૂળ છે. ટેકનિકલ ગોઠવણી આ તેજીના વલણ માટે અનેક સ્તરોની પુષ્ટિ આપે છે. ખાસ કરીને, 8-પીરિયડનો એક્સપોનેન્શિયલ મુવિંગ એવરેજ (EMA) 21-પીરિયડના EMA ની ઉપર ટ્રેડ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, અને બંને મુવિંગ એવરેજ ઉપરની તરફ જઈ રહ્યા છે. આ ક્રોસઓવર એ એક ક્લાસિક સંકેત છે કે ટૂંકા ગાળાનો વેગ (momentum) વધી રહ્યો છે.

વધુમાં, MACD (Moving Average Convergence Divergence) પોઝિટિવ હિસ્ટોગ્રામ બાર્સ સાથે સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર સ્થિત છે. આ પુષ્ટિ કરે છે કે ઉપર તરફનો વેગ સુધરી રહ્યો છે, જે એ વિચારને મજબૂત બનાવે છે કે કિંમતમાં દરેક ઘટાડો બજારના સહભાગીઓ તરફથી નવી ખરીદીના રસને આકર્ષિત કરી શકે છે.

RSI અને બોલિંગર બેન્ડ ડાયનેમિક્સને સમજવું

ટ્રેડર્સ માટે સાવચેતીનો એક મુદ્દો રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (RSI) છે, જે હાલમાં 73 ની નજીક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. જોકે આ રેન્જમાં RSI ટેકનિકલી એસેટને "ઓવરબોટ" (overbought) ઝોનમાં મૂકે છે, પરંતુ નિષ્ણાતો નોંધે છે કે મજબૂત ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટમાં, RSI વળતી ચાલ (reversal) નો સંકેત આપ્યા વિના લાંબા સમય સુધી ઊંચો રહી શકે છે. થાક અથવા ક્ષીણતાને બદલે, ઊંચો RSI વર્તમાન ખરીદીના દબાણની શક્તિ દર્શાવે છે.

આ ઉપરાંત, સોનું અપર બોલિંગર બેન્ડ (upper Bollinger Band) ની નજીક ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. જોકે આ ઊંચી અસ્થિરતા અને માઇનોર ઇન્ટ્રાડે કન્સોલિડેશન (consolidation) ની સંભાવના સૂચવે છે, પરંતુ મિડલ બેન્ડ તરફનો કોઈપણ પુલબેક (pullback) તેજીના માર્ગનો લાભ લેવા માંગતા રોકાણકારો માટે અનુકૂળ એન્ટ્રી પોઈન્ટ માનવામાં આવે છે.

પિવોટ પોઈન્ટ્સ અને મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ લેવલ

વર્તમાન રેલીની સ્થિરતા મુખ્ય સપોર્ટ લેવલ સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલી છે. સોનું હાલમાં અગાઉના દિવસના પિવોટ લેવલ અને સેન્ટ્રલ પિવોટ રેન્જ (CPR) ઝોનથી ઉપર આરામથી ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. જ્યાં સુધી કિંમત આ લેવલથી ઉપર રહેશે, ત્યાં સુધી ટૂંકા ગાળાનો ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ રહેશે, જે ઊંચા રેઝિસ્ટન્સ ટાર્ગેટ તરફના હલનચલન માટે માર્ગ મોકળો કરશે.

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડર્સ માટે, ધ્યાન રાખવા જેવું મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ લેવલ રૂ. 1,46,800 છે. તેજીનું માળખું જાળવી રાખવા માટે આ માર્કથી ઉપર સ્થિતિ જાળવી રાખવી આવશ્યક છે.

ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અને લક્ષ્યાંકો

જેઓ વર્તમાન બજારની હિલચાલમાં ભાગ લેવા માંગતા હોય, તેમના માટે ભલામણ કરેલ અભિગમ એ છે કે કિંમત તેના શિખર પર હોય ત્યારે તેની પાછળ દોડવાને બદલે નાના પુલબેક (pullbacks) ની રાહ જોવી.

• વ્યૂહરચના: બાય ઓન ડિપ્સ (Buy on Dips)
• એન્ટ્રી ઝોન: રૂ. 1,47,400
• સ્ટોપ-લોસ: રૂ. 1,46,800 થી નીચે
• લક્ષ્યાંક 1: રૂ. 1,48,150
• લક્ષ્યાંક 2 (વિસ્તૃત): રૂ. 1,48,600

મુખ્ય મુદ્દાઓ

• તેજીનું માળખું: સોનું "હાયર હાઈ, હાયર લો" પેટર્ન જાળવી રાખ્યું છે, જેને તેજીના EMA ક્રોસઓવર અને પોઝિટિવ MACD દ્વારા ટેકો મળી રહ્યો છે.
• બાય ઓન ડિપ્સ: નિષ્ણાતો રૂ. 1,47,400 ની નજીક પોઝિશન લેવાની ભલામણ કરે છે, જેમાં રૂ. 1,46,800 ને સખત સ્ટોપ-લોસ લેવલ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.
• મોમેન્ટમ વિરુદ્ધ ઓવરબોટ: 73 ના RSI હોવા છતાં, ટેકનિકલ સેટઅપ સૂચવે છે કે મોમેન્ટમ ક્ષીણ થવાને બદલે મજબૂત થઈ રહ્યો છે.