Prospettive sul prezzo dell'oro: conviene comprare durante i ribassi? Analisi del 3 luglio
Il mercato dell'oro sta attualmente mostrando un forte orientamento rialzista, caratterizzato da una struttura tecnica costruttiva di massimi e minimi crescenti. Poiché i futures MCX Gold di agosto mantengono un tono fermo, gli esperti di mercato suggeriscono che il trend rialzista prevalente rimanga intatto, nonostante alcuni indicatori tecnici stiano entrando in zona di ipercomprato.
Gli indicatori tecnici segnalano un momentum rialzista sostenuto
Secondo Jateen Trivedi, VP Research Analyst presso LKP Securities, l'attuale configurazione del mercato favorisce una strategia di "acquisto sui ribassi" (buy on dips). La configurazione tecnica fornisce diversi livelli di conferma per questa posizione rialzista. Nello specifico, l'Exponential Moving Average (EMA) a 8 periodi continua a scambiare al di sopra dell'EMA a 21 periodi, con entrambe le medie mobili in ascesa. Questo incrocio (crossover) è un segnale classico dell'accelerazione del momentum a breve termine.
Inoltre, il MACD (Moving Average Convergence Divergence) rimane posizionato al di sopra della linea di segnale con barre dell'istogramma positive. Ciò conferma che il momentum rialzista sta migliorando, rafforzando l'idea che ogni calo dei prezzi sia probabilmente destinato ad attirare nuovi interessi d'acquisto da parte dei partecipanti al mercato.
Comprendere la dinamica dell'RSI e delle Bande di Bollinger
Un punto di cautela per i trader è l'Relative Strength Index (RSI), che attualmente si scambia vicino a 73. Sebbene un RSI in questo intervallo collochi tecnicamente l'asset nella zona "ipercomprato" (overbought), gli esperti osservano che nei mercati con trend forti l'RSI può rimanere elevato per periodi prolungati senza segnalare un'inversione. Piuttosto che un esaurimento, l'alto RSI riflette la pura forza della pressione d'acquisto attuale.
Inoltre, l'oro è vicino alla banda superiore di Bollinger. Sebbene ciò suggerisca un'elevata volatilità e la possibilità di una minore consolidazione intraday, qualsiasi ritracciamento verso la banda centrale è visto come un punto di ingresso favorevole per gli investitori che mirano a capitalizzare sulla traiettoria ascendente.
Pivot Point e livelli di supporto critici
La stabilità dell'attuale rally è strettamente legata a livelli di supporto chiave. L'oro si scambia attualmente comodamente al di sopra del livello pivot del giorno precedente e della zona Central Pivot Range (CPR). Finché il prezzo si mantiene al di sopra di questi livelli, il trend a breve termine rimarrà positivo, aprendo la strada a movimenti verso obiettivi di resistenza più elevati.
Per i trader intraday, il livello di supporto critico da monitorare è Rs 1,46,800. Mantenere una posizione al di sopra di questo segno è essenziale per sostenere la struttura rialzista.
Strategia di trading intraday e obiettivi
Per coloro che desiderano partecipare all'attuale movimento del mercato, l'approccio raccomandato è attendere piccoli ritracciamenti piuttosto che inseguire il prezzo al suo picco.
- Strategia: Acquisto sui ribassi (Buy on Dips)
- Zona di ingresso: Rs 1,47,400
- Stop-Loss: Sotto Rs 1,46,800
- Target 1: Rs 1,48,150
- Target 2 (Esteso): Rs 1,48,600
Punti chiave
- Struttura rialzista: L'oro sta mantenendo un pattern di "massimi e minimi crescenti", supportato da un incrocio EMA rialzista e un MACD positivo.
- Acquisto sui ribassi: Gli esperti raccomandano di aprire posizioni vicino a Rs 1,47,400, utilizzando Rs 1,46,800 come livello di stop-loss rigoroso.
- Momentum vs. Ipercomprato: Nonostante un RSI di 73, la configurazione tecnica suggerisce che il momentum si stia rafforzando piuttosto che stia raggiungendo un punto di esaurimento.