Прогноз цен на золото: стоит ли покупать на откатах? Анализ от 3 июля

Рынок золота в настоящее время демонстрирует сильный бычий настрой, характеризующийся конструктивной технической структурой с повышающимися максимумами и минимумами. Поскольку фьючерсы на золото MCX с поставкой в августе сохраняют устойчивую динамику, рыночные эксперты предполагают, что преобладающий восходящий тренд остается в силе, несмотря на то, что некоторые технические индикаторы вошли в зону перекупленности.

Технические индикаторы сигнализируют об устойчивом бычьем импульсе

По словам Джатина Триведи, вице-президента по анализу исследований в LKP Securities, текущая рыночная ситуация благоприятствует стратегии «покупки на откатах». Техническая конфигурация предоставляет несколько уровней подтверждения этой бычьей позиции. В частности, 8-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) продолжает торговаться выше 21-периодной EMA, при этом обе скользящие средние направлены вверх. Это пересечение является классическим сигналом ускорения краткосрочного импульса.

Кроме того, MACD (схождение-расхождение скользящих средних) остается выше сигнальной линии с положительными столбцами гистограммы. Это подтверждает улучшение восходящего импульса, подкрепляя идею о том, что любое снижение цены, вероятно, привлечет интерес к покупкам со стороны участников рынка.

Понимание динамики RSI и полос Боллинджера

Одним из моментов, требующих осторожности для трейдеров, является индекс относительной силы (RSI), который в настоящее время торгуется вблизи отметки 73. Хотя RSI в этом диапазоне технически помещает актив в зону «перекупленности», эксперты отмечают, что на сильных трендовых рынках RSI может оставаться повышенным в течение длительного времени, не сигнализируя о развороте. Высокий RSI отражает не истощение сил, а огромную силу текущего покупательского давления.

Кроме того, золото торгуется близко к верхней полосе Боллинджера. Хотя это указывает на высокую волатильность и возможность незначительной внутридневной консолидации, любой откат к средней полосе рассматривается как благоприятная точка входа для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из восходящей траектории.

Точки разворота и критические уровни поддержки

Стабильность текущего ралли тесно связана с ключевыми уровнями поддержки. Золото в настоящее время торгуется уверенно выше вчерашнего уровня разворота (pivot) и зоны центрального диапазона разворота (CPR). Пока цена удерживается выше этих уровней, краткосрочный тренд остается положительным, открывая путь к движению к более высоким целям сопротивления.

Для внутридневных трейдеров критическим уровнем поддержки, за которым стоит следить, является 146 800 рупий. Удержание позиции выше этой отметки имеет важное значение для сохранения бычьей структуры.

Стратегия и цели для внутридневной торговли

Тем, кто хочет принять участие в текущем рыночном движении, рекомендуется дождаться незначительных откатов, а не пытаться «догнать» цену на ее пике.

• Стратегия: Покупка на откатах
• Зона входа: 147 400 рупий
• Стоп-лосс: Ниже 146 800 рупий
• Цель 1: 148 150 рупий
• Цель 2 (расширенная): 148 600 рупий

Основные выводы

• Бычья структура: Золото сохраняет паттерн «повышающиеся максимумы и минимумы», что подтверждается бычьим пересечением EMA и положительными значениями MACD.
• Покупка на откатах: Эксперты рекомендуют открывать позиции в районе 147 400 рупий, используя 146 800 рупий в качестве строгого уровня стоп-лосса.
• Импульс против перекупленности: Несмотря на RSI на уровне 73, техническая картина указывает на то, что импульс усиливается, а не достигает точки истощения.