Прогноз цен на золото: стоит ли инвесторам покупать на спадах? Обзор на 3 июля
Цены на золото в настоящее время демонстрируют сильный «бычий» настрой, характеризующийся конструктивной технической структурой с повышающимися максимумами и минимумами. Поскольку рыночные настроения остаются оптимистичными, аналитики предполагают, что текущее ралли имеет значительный потенциал, при условии сохранения ключевых уровней поддержки.
Бычий импульс и технические индикаторы
Августовские фьючерсы на золото на MCX демонстрируют уверенную динамику, активно восстанавливаясь после недавнего снижения. По словам Джатина Триведи, вице-президента по анализу исследований в LKP Securities, «быки» по-прежнему полностью контролируют ситуацию. Эти настроения подтверждаются несколькими техническими индикаторами:
- Скользящие средние: 8-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) торгуется выше 21-периодной EMA. Это «бычье» пересечение в сочетании с восходящим трендом скользящих средних говорит о том, что любое снижение цены, вероятно, привлечет новый интерес со стороны покупателей.
- MACD и полосы Боллинджера: MACD остается выше сигнальной линии с положительными столбцами гистограммы, что сигнализирует об усилении восходящего импульса. Кроме того, золото торгуется вблизи верхней полосы Боллинджера, что является явным признаком интенсивного давления со стороны покупателей.
- Анализ RSI: Хотя индекс относительной силы (RSI 14) поднялся до 73, войдя в зону «перекупленности», эксперты отмечают, что на сильных трендовых рынках RSI может оставаться на высоком уровне в течение длительного времени, не сигнализируя о немедленном развороте.
Уровни поддержки и точки разворота
Критическим фактором в текущем ралли золота является способность цены удерживаться выше ближайших зон поддержки. Уровень разворота (pivot level) предыдущего дня в настоящее время выступает в качестве жизненно важного уровня поддержки, и цены продолжают уверенно торговаться выше зоны центрального диапазона разворота (CPR).
Пока рынок удерживает позиции выше этих уровней, ожидается, что краткосрочный тренд останется положительным, открывая путь к более высоким уровням сопротивления.
Стратегия внутридневной торговли: подход «покупка на спадах»
Учитывая преобладающую структуру рынка, рекомендуемой стратегией для трейдеров является «покупка на спадах» (buy on dips), а не попытки догнать ралли на пиковых ценах. Такой подход позволяет инвесторам входить в позиции по более выгодным ценам во время незначительных внутридневных консолидаций.
Для тех, кто планирует торговать в текущей сессии, ключевыми являются следующие технические уровни:
- Зона входа: Трейдерам следует искать возможности для покупки в районе 147 400 рупий.
- Стоп-лосс: Для управления рисками необходимо установить строгий стоп-лосс ниже уровня 146 800 рупий.
- Целевые уровни: Основная цель установлена на уровне 148 150 рупий, а расширенная цель достигает 148 600 рупий.
Основные выводы
- Бычья структура: Золото сохраняет конструктивный паттерн с повышающимися максимумами и минимумами, что поддерживается «бычьим» пересечением EMA и положительным значением MACD.
- Стратегический вход: Рекомендуемая рыночная позиция — «покупка на спадах» в районе 147 400 рупий, с использованием уровня 146 800 рупий в качестве критической поддержки.
- Сила импульса: Несмотря на вход RSI в зону перекупленности, импульс указывает на силу тренда, а не на его истощение, с целевыми уровнями до 148 600 рупий.