תחזית מחירי הזהב: האם על המשקיעים לקנות בירידות? תחזית ל-3 ביולי

מחירי הזהב מציגים כעת נטייה שורית (bullish) חזקה, המאופיינת במבנה טכני בונה של שיאים גבוהים יותר ושפלים גבוהים יותר. ככל שסנטימנט השוק נותר אופטימי, אנליסטים מצביעים על כך שלראלי הנוכחי יש פוטנציאל המשך משמעותי, בתנאי שרמות התמיכה המרכזיות יישארו ללא פגע.

מומנטום שורי ומחוונים טכניים

חוזי הזהב של ה-MCX לחודש אוגוסט מראים מגמה חזקה, עם התאוששות משמעותית מרמות נמוכות לאחרונה. לפי ג'אטין טריבדי (Jateen Trivedi), סגן אנליסט מחקר ב-LKP Securities, השוורים נותרו בשליטה מלאה. סנטימנט זה נתמך על ידי מספר מחוונים טכניים:

  • ממוצעים נעים: הממוצע הנע המעריכי (EMA) ל-8 תקופות נסחר מעל ה-EMA ל-21 תקופות. הצטלבות שורית זו, בשילוב עם ממוצעים בעלי נטייה כלפי מעלה, מרמזת שכל ירידת מחיר צפויה למשוך עניין קנייה חדש.
  • MACD ורצועות בולינג'ר: ה-MACD נותר מעל קו האיתות עם עמודות היסטוגרמה חיוביות, מה שמאותת על שיפור במומנטום לעלייה. בנוסף, הזהב נסחר קרוב לרצועת בולינג'ר העליונה, סימן ברור ללחץ קנייה עז.
  • ניתוח RSI: בעוד שמדד העוצמה היחסית (RSI 14) טיפס ל-73 — ונכנס לאזור ה-"overbought" (קניית יתר) — מומחים מציינים כי בשווקים בעלי מגמה חזקה, ה-RSI יכול להישאר גבוה לאורך תקופות ממושכות מבלי לאותת על היפוך מיידי.

רמות תמיכה ונקודות ציר (Pivot Points)

גורם קריטי בראלי הנוכחי של הזהב הוא יכולתו של המחיר להישאר מעל אזורי תמיכה מיידיים. רמת הציר (pivot) של היום הקודם משמשת כעת כרצפת תמיכה חיונית, והמחירים ממשיכים להיסחר בנוחות מעל אזור ה-Central Pivot Range (CPR).

כל עוד השוק שומר על מיקומו מעל רמות אלו, המגמה לטווח קצר צפויה להישאר חיובית, מה שיסלול את הדרך לתנועה לעבר רמות התנגדות גבוהות יותר.

אסטרטגיית מסחר תוך-יומית: גישת ה-"Buy on Dips" (קנייה בירידות)

בהתחשב במבנה השוק הקיים, האסטרטגיה המומלצת לסוחרים היא "לקנות בירידות" (buy on dips) במקום לרדוף אחרי הראלי במחירי שיא. גישה זו מאפשרת למשקיעים להיכנס בשווי (valuation) נוח יותר במהלך התכנסויות (consolidations) קצרות במהלך היום.

עבור אלו המעוניינים לסחור בסשן הנוכחי, הרמות הטכניות הבאות הן המפתח:

  • אזור כניסה: על הסוחרים לחפש הזדמנויות קנייה סביב 1,47,400 רופי.
  • סטופ-לוס (Stop-Loss): לניהול סיכונים, יש להקפיד על סטופ-לוס מתחת ל-1,46,800 רופי.
  • רמות יעד: היעד העיקרי נקבע על 1,48,150 רופי, עם יעד מורחב המגיע ל-1,48,600 רופי.

נקודות מרכזיות

  • מבנה שורי: הזהב שומר על תבנית בונה של שיאים גבוהים יותר ושפלים גבוהים יותר, הנתמכת על ידי הצטלבות EMA שורית ו-MACD חיובי.
  • כניסה אסטרטגית: העמדה המומלצת בשוק היא "קנייה בירידות" סביב 1,47,400 רופי, תוך שימוש ב-1,46,800 רופי כרמת תמיכה קריטית.
  • חוזק המומנטום: למרות כניסת ה-RSI לאזור קניית היתר (overbought), המומנטום מעיד על חוזק המגמה ולא על התשה, עם יעד לרמות של עד 1,48,600 רופי.