സ്വർണ്ണവിലയുടെ പ്രവചനം: വില കുറയുമ്പോൾ വാങ്ങണോ? ജൂലൈ 3 വിശകലനം

സ്വർണ്ണ വിപണി നിലവിൽ ശക്തമായ ഒരു ബുളിഷ് (bullish) പ്രവണതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ഉയർന്ന വിലകളും (higher highs) ഉയർന്ന താഴ്ന്ന വിലകളും (higher lows) അടങ്ങിയ ഒരു സാങ്കേതിക ഘടനയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. MCX Gold ഓഗസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ ശക്തമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനാൽ, ചില സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ ഓവർബോട്ട് (overbought) മേഖലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലുള്ള കുതിപ്പ് തുടരുമെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ബുളിഷ് മൊമെന്റം സൂചിപ്പിക്കുന്നു

LKP സെക്യൂരിറ്റീസിലെ വി.പി റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ജതീൻ തൃവേദിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നിലവിലെ വിപണി സാഹചര്യം "ബൈ ഓൺ ഡിപ്‌സ്" (buy on dips - വില കുറയുമ്പോൾ വാങ്ങുക) എന്ന തന്ത്രത്തിന് അനുകൂലമാണ്. ഈ ബുളിഷ് നിലപാടിന് സാങ്കേതികമായ നിരവധി സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്, 8-പീരിയഡ് എക്സ്‌പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (EMA), 21-പീരിയഡ് EMA-ക്ക് മുകളിൽ തുടരുകയും രണ്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജുകളും മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹ്രസ്വകാല മൊമെന്റം വേഗത്തിലാകുന്നു എന്നതിന്റെ ക്ലാസിക് സിഗ്നലാണ് ഈ ക്രോസ് ഓവർ.

കൂടാതെ, MACD (Moving Average Convergence Divergence) പോസിറ്റീവ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ബാറുകളോടെ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇത് വില ഉയരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ കുറവും വിപണിയിലെ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് പുതിയ വാങ്ങൽ താൽപ്പര്യം ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

RSI, ബോളിഞ്ചർ ബാൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാം

വ്യാപാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡക്സ് (RSI) ആണ്, ഇത് നിലവിൽ 73-ന് അടുത്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിധിയിലുള്ള RSI സാങ്കേതികമായി ഒരു അസറ്റിനെ "ഓവർബോട്ട്" (overbought) മേഖലയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ശക്തമായ ട്രെൻഡുള്ള വിപണികളിൽ, വിലയിൽ വലിയ മാറ്റം വരാതെ തന്നെ RSI ദീർഘകാലം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് വിപണിയിലെ തളർച്ചയല്ല, മറിച്ച് നിലവിലെ വാങ്ങൽ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ (buying pressure) കരുത്താണ് കാണിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, സ്വർണ്ണവില ബോളിഞ്ചർ ബാൻഡിന്റെ (Bollinger Band) മുകൾ ഭാഗത്താണ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉയർന്ന വോളറ്റിലിറ്റിയും ചെറിയ ഇന്റ്രാഡേ കൺസോളിഡേഷനും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വില മിഡിൽ ബാൻഡിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നത് upward trajectory-യിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു എൻട്രി പോയിന്റായി കണക്കാക്കാം.

പിവോട്ട് പോയിന്റുകളും നിർണ്ണായക സപ്പോർട്ട് ലെവലുകളും

നിലവിലെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ സ്ഥിരത പ്രധാന സപ്പോർട്ട് ലെവലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണവില നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പിവോട്ട് ലെവലിനും സെൻട്രൽ പിവോട്ട് റേഞ്ച് (CPR) സോണിനും മുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു. വില ഈ ലെവലുകൾക്ക് മുകളിൽ നിലനിർത്തുന്നിടത്തോളം കാലം, ഹ്രസ്വകാല ട്രെൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി തുടരുകയും ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ടാർഗെറ്റുകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇന്റ്രാഡേ വ്യാപാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിർണ്ണായക സപ്പോർട്ട് ലെവൽ Rs 1,46,800 ആണ്. ബുളിഷ് ഘടന നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ നിലവാരത്തിന് മുകളിൽ വില നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഇന്റ്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയും ടാർഗെറ്റുകളും

നിലവിലെ വിപണി ചലനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, വില അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ചെറിയ വില കുറവുകൾക്കായി (pullbacks) കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

• തന്ത്രം: ബൈ ഓൺ ഡിപ്‌സ് (Buy on Dips)
• എൻട്രി സോൺ: Rs 1,47,400
• സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ്: Rs 1,46,800-ന് താഴെ
• ടാർഗെറ്റ് 1: Rs 1,48,150
• ടാർഗെറ്റ് 2 (Extended): Rs 1,48,600

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

• ബുളിഷ് ഘടന: ബുളിഷ് EMA ക്രോസ് ഓവറും പോസിറ്റീവ് MACD-യും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വർണ്ണം "higher high, higher low" പാറ്റേൺ നിലനിർത്തുന്നു.
• ബൈ ഓൺ ഡിപ്‌സ്: Rs 1,47,400-ന് അടുത്ത് എൻട്രി എടുക്കാനും Rs 1,46,800 കർശനമായ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ലെവലായി ഉപയോഗിക്കാനും വിദഗ്ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
• മൊമെന്റം vs ഓവർബോട്ട്: RSI 73 ആണെങ്കിലും, സാങ്കേതിക ഘടന സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിപണി തളരുന്നതിന് പകരം മൊമെന്റം ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്നാണ്.