Прогноз цін на золото: чи варто купувати на спадах? Аналіз від 3 липня
Ринок золота наразі демонструє сильний бичачий настрій, що характеризується конструктивною технічною структурою з вищих максимумів та вищих мінімумів. Оскільки ф'ючерси на золото MCX на серпень зберігають впевнений підтон, ринкові експерти припускають, що поточний висхідний тренд залишається незмінним, попри те, що деякі технічні індикатори увійшли в зону перекупленості.
Технічні індикатори сигналізують про стійкий бичачий імпульс
За словами Джатіна Тріведі, віцепрезидента з аналізу досліджень у LKP Securities, поточна ринкова конфігурація сприяє стратегії «купівлі на спадах» (buy on dips). Технічна конфігурація надає кілька рівнів підтвердження цієї бичачої позиції. Зокрема, 8-періодна експоненціальна ковзна середня (EMA) продовжує торгуватися вище 21-періодної EMA, причому обидві ковзні середні мають висхідний нахил. Це перехрестя є класичним сигналом того, що короткостроковий імпульс прискорюється.
Крім того, MACD (Moving Average Convergence Divergence) залишається вище сигнальної лінії з позитивними стовпчиками гістограми. Це підтверджує покращення висхідного імпульсу, підкріплюючи ідею про те, що кожне зниження ціни, ймовірно, приверне новий інтерес до купівлі з боку учасників ринку.
Розуміння динаміки RSI та смуг Боллінджера
Одним із моментів, що потребують обережності для трейдерів, є індекс відносної сили (RSI), який наразі торгується поблизу 73. Хоча RSI у цьому діапазоні технічно переводить актив у зону «перекупленості», експерти зазначають, що на сильних трендових ринках RSI може залишатися високим протягом тривалого часу, не сигналізуючи про розворот. Високий RSI відображає не виснаження, а величезну силу поточного тиску покупців.
Крім того, золото торгується близько до верхньої смуги Боллінджера. Хоча це свідчить про високу волатильність і можливість незначної внутрішньоденної консолідації, будь-яка корекція до середньої смуги розглядається як сприятлива точка входу для інвесторів, які прагнуть скористатися висхідною траєкторією.
Точки розвороту та критичні рівні підтримки
Стабільність поточного ралі тісно пов'язана з ключовими рівнями підтримки. Наразі золото торгується впевнено вище рівня розвороту попереднього дня та зони центрального діапазону розвороту (CPR). Поки ціна тримається вище цих рівнів, короткостроковий тренд залишається позитивним, відкриваючи шлях до руху до вищих цілей опору.
Для внутрішньоденних трейдерів критичним рівнем підтримки, за яким слід стежити, є 1 46 800 рупій. Утримання позиції вище цієї позначки є важливим для підтримки бичачої структури.
Стратегія та цілі для внутрішньоденної торгівлі
Для тих, хто бажає долучитися до поточного ринкового руху, рекомендованим підходом є очікування незначних відкатів, а не купівля за ціною на піку.
- Стратегія: Купівля на спадах
- Зона входу: 1 47 400 рупій
- Стоп-лосс: Нижче 1 46 800 рупій
- Ціль 1: 1 48 150 рупій
- Ціль 2 (розширена): 1 48 600 рупій
Основні висновки
- Бичача структура: Золото підтримує патерн «вищий максимум, вищий мінімум», що підкріплюється бичачим перехрестям EMA та позитивним MACD.
- Купівля на спадах: Експерти рекомендують відкривати позиції поблизу 1 47 400 рупій, використовуючи 1 46 800 рупій як суворий рівень стоп-лоссу.
- Імпульс проти перекупленості: Попри RSI на рівні 73, технічна конфігурація свідчить про те, що імпульс посилюється, а не досягає точки виснаження.