Прогноз цін на золото: чи варто купувати на спадах? Огляд на 3 липня

Золото продовжує демонструвати сильний бичачий настрій, оскільки технічні індикатори сигналізують про стійкий імпульс на товарних ринках. Хоча індекс відносної сили (RSI) увійшов у зону перекупленості, ринкові експерти припускають, що базова структура залишається конструктивною для інвесторів, які прагнуть скористатися ціновими корекціями.

Технічний імпульс: чому бики зберігають контроль

Поточна ринкова структура ф'ючерсів на золото MCX на серпень визначається серією вищих максимумів і вищих мінімумів, що є класичною ознакою здорового висхідного тренду. За словами Джатіна Тріведі, віцепрезидента з аналізу досліджень в LKP Securities, ринок демонструє патерн «купівля на спадах» (buy on dips).

Ключовими технічними чинниками є експоненціальні ковзні середні (EMA), де 8-періодна EMA торгується впевнено вище 21-періодної EMA. Це бичаче перехрестя у поєднанні з ковзними середніми, що мають висхідний нахил, свідчить про те, що кожне незначне зниження ціни, ймовірно, зустріне новий інтерес з боку покупців. Крім того, MACD залишається вище сигнальної лінії з позитивними стовпчиками гістограми, що підсилює силу поточного висхідного імпульсу.

Орієнтація в умовах перекупленого RSI та смуг Боллінджера

Приводом для застереження для багатьох трейдерів є RSI (14), який наразі коливається поблизу 73. Хоча значення RSI вище 70 зазвичай вказує на стан «перекупленості», аналітики зазначають, що на сильному трендовому ринку цей індикатор може залишатися високим протягом тривалого часу, не сигналізуючи про розворот.

Золото також торгується поблизу верхньої смуги Боллінджера, що відображає інтенсивний тиск з боку покупців. Хоча це може призвести до незначної внутрішньоденної консолідації або відкату до середньої смуги, такі рухи розглядаються як тактичні можливості, а не розворот тренду. Здатність цін утримуватися вище рівня півота попереднього дня та зони CPR є критично важливою для збереження цього позитивного настрою.

Стратегія внутрішньоденної торгівлі та ключові рівні

Трейдерам, які планують увійти в ринок, рекомендується дисциплінований підхід із фокусом на рівнях підтримки. Стратегія полягає в купівлі під час короткочасних відкатів, а не в спробах наздогнати ралі на пікових цінах.

Щоб ефективно керувати ризиками, трейдерам слід стежити за наступними рівнями:

  • Зона входу: Шукайте можливості для купівлі поблизу Rs 1,47,400.
  • Стоп-лосс: Слід суворо дотримуватися стоп-лоссу нижче Rs 1,46,800, щоб захиститися від зміни тренду.
  • Ціль 1: Перший безпосередній рівень опору знаходиться на позначці Rs 1,48,150.
  • Ціль 2: Розширена ціль на сесію встановлена на рівні Rs 1,48,600.

Поки ціни на золото утримуються вище позначки Rs 1,46,800, короткостроковий прогноз залишається рішуче позитивним.

Основні висновки

  • Бичачий тренд зберігається: Поєднання зростаючих EMA та позитивного MACD підтверджує, що висхідний імпульс золота залишається сильним.
  • Стратегія «купівля на спадах»: Попри те, що RSI перебуває в зоні перекупленості, ринкові експерти рекомендують купувати під час відкатів поблизу Rs 1,47,400, а не продавати.
  • Критичний рівень підтримки: Рівень Rs 1,46,800 слугує вирішальною межею; утримання вище цього рівня є необхідним для продовження поточного ралі до Rs 1,48,600.