Il Nifty supera la soglia dei 24.000 mentre continua la striscia vincente di quattro giorni

I principali indici azionari indiani hanno registrato un potente rally mercoledì, segnando la loro striscia vincente più lunga delle ultime dieci settimane. Spinto dall'allentamento delle tensioni geopolitiche e dal calo dei prezzi del petrolio greggio, il Nifty 50 ha superato con successo la soglia psicologica dei 24.000.

Il ritiro del petrolio greggio attenua le pressioni inflazionistiche

Il principale catalizzatore dietro il momentum rialzista del mercato è il significativo calo dei prezzi globali del petrolio. Con l'emergere di speranze per un accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran, i futures sul greggio Brent sono scesi dell'1,5%, toccando un minimo di 77,7 dollari, contribuendo a un calo settimanale di oltre il 9%.

Questo ammorbidimento dei prezzi del petrolio ha fornito un sollievo molto atteso all'economia indiana, attenuando le preoccupazioni sull'inflazione. Pankaj Pandey, responsabile della ricerca retail presso ICICI Securities, ha osservato che il diminuire dell'impatto dei prezzi elevati del petrolio sugli utili aziendali sta alimentando il sentiment degli investitori. Con la previsione di un allentamento della crisi in Medio Oriente, la riduzione dei costi energetici sta favorendo un ambiente più stabile per l'appetito al rischio.

Performance del mercato e vincitori settoriali

Gli indici hanno mostrato una forte performance in tutti i settori, con sia l'NSE Nifty 50 che il BSE Sensex che hanno guadagnato circa il 4% nelle ultime quattro sessioni. Nello specifico, il Nifty 50 è avanzato dello 0,4% (96,55 punti) chiudendo a 24.085,70, mentre il Sensex è salito dello 0,5% (347,14 punti) terminando a 77.155,62.

Diversi titoli e settori hanno guidato la corsa:

• Top Gainers: Trent ha guidato il rally con un massiccio balzo del 7,3%, seguita da Bharat Electronics (3,5%) e Hindalco (2,7%).
• Performance Settoriali: L'indice Nifty Consumer Durables è salito del 2,1%, mentre gli indici Nifty PSU Bank e Metal hanno guadagnato rispettivamente l'1,8% e l'1%.
• Ampiezza del Mercato: Su 4.443 azioni scambiate, 2.323 sono avanzate contro 1.956 ribassi, indicando acquisti diffusi.

Prospettiva tecnica: Obiettivi e valutazioni

Da una prospettiva tecnica, il mercato sta mostrando segni di una robusta ripresa. Ruchit Jain di Motilal Oswal Financial Services ha sottolineato che il Nifty ha stabilito un minimo più alto, passando dal livello di 22.200 a quello di 23.000. Questa traiettoria ascendente suggerisce che l'indice potrebbe presto testare la sua media mobile a 200 giorni, posizionata tra 24.500 e 24.600.

Sebbene il sentiment sia positivo, gli analisti invitano alla cautela riguardo a specifici segmenti di mercato. Mentre le valutazioni delle large-cap rimangono ragionevoli e le small-cap offrono rapporti rischio-rendimento favorevoli grazie a solidi utili, le mid-cap sono attualmente percepite come costose. Inoltre, l'India VIX (indice di volatilità) è sceso dell'1,3% a 13,2, riflettendo una diminuzione della paura del mercato e una maggiore stabilità.

Punti Chiave

• Traguardo Psicologico: Il Nifty 50 ha superato la soglia dei 24.000, spinto da una serie di quattro giorni consecutivi di rialzi e da un guadagno del 4% nell'ultima settimana.
• Catalizzatore del Petrolio Greggio: Un calo settimanale del 9% del Brent ha attenuato i timori sull'inflazione e migliorato le prospettive sugli utili per le società indiane.
• Prospettiva Strategica: Gli analisti vedono un potenziale obiettivo per il Nifty tra 24.500 e 24.600, pur consigliando cautela riguardo alle costose valutazioni delle mid-cap.