Hossa na indyjskich rynkach: Na co zwrócić uwagę w kontekście ruchów Nifty i Sensex w ten czwartek

Indyjskie rynki akcji odnotowały w środę silne odbicie, a indeksy Sensex i Nifty wzrosły o prawie 1% na tle wygasających obaw o inflację i pozytywnych sygnałów z rynków światowych. W miarę jak nastroje inwestorów zmieniają się w stronę byczą, kilka czynników makroekonomicznych i technicznych zadecyduje o tym, czy ten impet utrzyma się podczas czwartkowej sesji.

Wzrost rynku: Wzrost kapitalizacji o 1,3 lakh crore rupii

Środowa sesja handlowa upłynęła pod znakiem dużego optymizmu, co dodało około 1,3 lakh crore rupii do całkowitej kapitalizacji spółek notowanych na BSE, podnosząc ją do poziomu 476 lakh crore rupii. Sensex wzrósł o prawie 800 punktów, zamykając się na poziomie 76 991, podczas gdy Nifty 50 zyskał 198 punktów, kończąc na poziomie 24 022. Hossa była wspierana przez gwałtowny, 4-procentowy spadek indeksu India VIX, który obniżył się do poziomu 13,34, co sygnalizuje zmniejszoną zmienność rynku i wzrost zaufania inwestorów.

Czynniki makroekonomiczne: Sygnały RBI i ulga dzięki ropie naftowej

Hossa była napędzana przez dwa główne czynniki zewnętrzne. Po pierwsze, gubernator RBI Sanjay Malhotra zasygnalizował, że dyskusje na temat dalszych podwyżek stóp procentowych mogą być przedwczesne, co przyniosło pożądany oddech sektorowi bankowemu oraz sektorom wrażliwym na stopy procentowe. Po drugie, ceny ropy naftowej znacząco spadły dzięki usprawnieniu transportu przez cieśninę Ormuz, co złagodziło obawy inflacyjne. Dodatkowo, rosnące oczekiwania dotyczące rychłego porozumienia handlowego między Indiami a USA oraz odbicie na akcjach południowokoreańskich stworzyły sprzyjające tło globalne dla krajowych inwestorów.

Wyniki sektorowe: IT i bankowość na czele

Akcje spółek o dużej kapitalizacji (large-cap) poradziły sobie lepiej niż szeroki rynek, napędzane przez dwa kluczowe sektory:

• Bankowość: Jasność zapewniona przez program zamiany depozytów FCNR(B) nadała impet akcjom bankowym. HDFC Bank i ICICI Bank znalazły się wśród najbardziej aktywnych spółek pod względem obrotu, odnotowując odpowiednio 2 736 crore rupii i 2 252 crore rupii.
• Technologie informacyjne (IT): Akcje sektora IT zyskały na sile, ponieważ komentarze rynkowe potwierdziły niezbędną rolę indyjskich dostawców w procesie wdrażania sztucznej inteligencji (AI) w przedsiębiorstwach. Infosys pozostał spółką o wysokim obrocie, co odzwierciedla to odnowione zainteresowanie.

Perspektywa techniczna: Droga Nifty przed nami

Według SBI Securities odbicie Nifty jest znaczące, ponieważ indeks odzyskał swoją 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA), tworząc byczą świecę, co łagodzi obawy przed krótkoterminową korektą.

W czwartkowej sesji traderzy powinni obserwować następujące poziomy:

• Opór: Bezpośredni opór znajduje się w strefie 24 140–24 170 (100-dniowa EMA). Utrzymujący się ruch powyżej tego poziomu może pchnąć Nifty w stronę 24 300 i 24 450.
• Wsparcie: W przypadku spadków bezpośrednie wsparcie ustanowiono w strefie 23 900–23 870.

Kluczowe wnioski

• Silny napływ kapitału: Poprawa rentowności obligacji oraz świeży napływ kapitału po reformach rynku dłużnego wzmocniły wyniki spółek o dużej kapitalizacji.
• Spadek zmienności: Znaczący spadek indeksu India VIX do poziomu 13,34 sugeruje okres względnej stabilności po ostatnich wahaniach rynkowych.
• Byczy impet: Nifty odzyskał kluczowe wskaźniki techniczne, takie jak 50-dniowa EMA, co zmienia bieżące nastroje z korekcyjnych na potencjalnie wzrostowe.