Ралли на индийских рынках: на что обратить внимание при движении Nifty и Sensex в этот четверг
В среду на индийских рынках акций наблюдалось мощное оживление: индексы Sensex и Nifty выросли почти на 1% на фоне снижения инфляционных опасений и позитивных глобальных сигналов. Поскольку настроения инвесторов смещаются в сторону «бычьего» тренда, несколько макроэкономических и технических факторов определят, сохранится ли этот импульс в четверг.
Рыночный скачок: прирост в 1,3 лакха крор рупий
Торговая сессия в среду прошла на волне значительного оптимизма, что добавило примерно 1,3 лакха крор рупий к общей рыночной капитализации компаний, котирующихся на BSE, доведя её до 476 лакхов крор рупий. Sensex подскочил почти на 800 пунктов, закрывшись на отметке 76 991, в то время как Nifty 50 вырос на 198 пунктов и завершил торги на уровне 24 022. Это ралли было поддержано резким падением индекса India VIX на 4% до уровня 13,34, что сигнализирует о снижении рыночной волатильности и росте уверенности инвесторов.
Макроэкономические драйверы: сигналы RBI и облегчение на рынке сырой нефти
Ралли подстегнули два основных внешних фактора. Во-первых, управляющий RBI Санджай Малхотра дал понять, что обсуждение дальнейшего повышения процентных ставок может быть преждевременным, что принесло долгожданное облегчение банковскому сектору и секторам, чувствительным к изменению ставок. Во-вторых, цены на сырую нефть значительно снизились благодаря улучшению трафика через Ормузский пролив, что ослабило инфляционные опасения. Кроме того, растущие ожидания скорого торгового соглашения между Индией и США и восстановление корейских акций создали благоприятный глобальный фон для внутренних инвесторов.
Секторальная динамика: ИТ и банковский сектор лидируют
Акции компаний с большой капитализацией опередили широкий рынок благодаря двум ключевым секторам:
- Банковский сектор: Ясность, обеспеченная схемой свопа депозитов FCNR(B), придала импульс банковским акциям. HDFC Bank и ICICI Bank были одними из самых активных акций по объему торгов, зафиксировав обороты в 2 736 крор рупий и 2 252 крор рупий соответственно.
- Информационные технологии (ИТ): ИТ-акции укрепились, так как рыночные комментарии подтвердили незаменимость индийских поставщиков для внедрения ИИ в масштабах предприятий. Infosys осталась акцией с высоким оборотом, что отражает этот возобновившийся интерес.
Технический прогноз: путь Nifty вперед
По данным SBI Securities, отскок Nifty является значимым, так как индекс вернулся выше своей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), сформировав «бычью» свечу, что снижает опасения по поводу краткосрочной коррекции.
В ходе четверговой сессии трейдерам следует следить за следующими уровнями:
- Сопротивление: Ближайшее сопротивление находится в зоне 24 140–24 170 (100-дневная EMA). Устойчивое движение выше этого уровня может подтолкнуть Nifty к отметкам 24 300 и 24 450.
- Поддержка: При снижении ближайшая поддержка установилась в зоне 23 900–23 870.
Ключевые выводы
- Сильный приток капитала: Улучшение доходности облигаций и новый приток капитала после реформ долгового рынка поддержали показатели компаний с большой капитализацией.
- Снижение волатильности: Значительное падение India VIX до 13,34 указывает на период относительной стабильности после недавних рыночных колебаний.
- «Бычий» импульс: Nifty вернулся к ключевым техническим показателям, таким как 50-дневная EMA, что изменило текущие настроения с коррекционных на потенциально восходящие.