การคาดการณ์ราคาทองคำ: ทำไมผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำกลยุทธ์ 'ซื้อเมื่อย่อตัว' (Buy on Dips)

ราคาทองคำในตลาด MCX เริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงเริ่มต้น หลังจากผ่านช่วงที่ราคาปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ในขณะที่โลหะมีค่ากำลังพยายามสร้างฐานที่มั่นคง ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าแรงเทขาย (bearish momentum) กำลังลดน้อยลง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการสะสมทองคำอย่างมีกลยุทธ์

การฟื้นตัวทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคา

สัญญา Gold August futures ในตลาด Multi Commodity Exchange (MCX) เริ่มแสดงสัญญาณของการทรงตัว หลังจากแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรง ราคาได้สร้างฐานระยะสั้นได้สำเร็จในช่วง ₹1,46,400–₹1,46,600

ในกรอบเวลา 15 นาที ทองคำเริ่มสร้างรูปแบบ "higher lows" ซึ่งเป็นรูปแบบทางเทคนิคที่บ่งชี้ว่าผู้ซื้อเริ่มกลับเข้าสู่ตลาด Jateen Trivedi รองประธานนักวิเคราะห์วิจัยที่ LKP Securities ระบุว่าการดีดตัวนี้ได้รับแรงหนุนจากการผสมผสานระหว่างการเข้าซื้อของถูก (bargain buying) และการปิดสถานะขายชอร์ต (short covering) ในระดับราคาที่ต่ำลง ทั้งนี้ เพื่อให้การฟื้นตัวยังคงดำเนินต่อไปได้ ตลาดจำเป็นต้องรักษาการซื้อขายให้อยู่เหนือระดับ ₹1,46,900

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมชี้ไปที่การเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้น

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญหลายตัวกำลังสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น:

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD เกิดสัญญาณ Bullish Crossover จากระดับที่ติดลบอย่างหนัก แท่ง Histogram ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังแข็งแกร่งขึ้น
• RSI (Relative Strength Index): หลังจากแตะระดับขายมากเกินไป (oversold) ค่า RSI ได้ฟื้นตัวกลับมาสู่โซน 43–45 หากสามารถเคลื่อนที่ผ่านระดับ 50 ไปได้ จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
• Moving Averages & Volume: ปัจจุบันราคากำลังพยายามทะลุผ่านกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential Moving Average (EMA) ระยะสั้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์ Volume Profile แสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมการซื้อขายหนาแน่นในช่วงระหว่าง ₹1,46,700 ถึง ₹1,47,000 ซึ่งระบุว่าเป็นโซนที่มีความต้องการ (demand zone) ที่สำคัญและเป็นพื้นที่แนวรับในทันที

มุมมองการเทรดเชิงกลยุทธ์: ซื้อเมื่อย่อตัว (Buy on Dips)

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างตลาดในปัจจุบัน แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับแนวรับสำคัญที่ ₹1,46,400 นักวิเคราะห์แนะนำว่า แทนที่จะไล่ราคาในช่วงที่กำลังพุ่งสูงขึ้น นักลงทุนควรหาจังหวะเข้าซื้อในช่วงที่มีการย่อตัวเล็กน้อยระหว่างวัน (intraday pullbacks)

สำหรับนักเทรดระหว่างวัน โซนเข้าซื้อที่แนะนำอยู่ระหว่าง ₹1,46,900 ถึง ₹1,47,100 เพื่อบริหารความเสี่ยง ควรตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) อย่างเคร่งครัดที่ระดับต่ำกว่า ₹1,46,400 หากโมเมนตัมยังคงอยู่ คาดว่าแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ ₹1,47,500 โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ ₹1,47,750

สรุปประเด็นสำคัญ

• รูปแบบการฟื้นตัว (Recovery Pattern): ทองคำกำลังสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้น (higher lows) และเริ่มทรงตัวใกล้กับโซนแนวรับที่ ₹1,46,400–₹1,46,600 ซึ่งส่งสัญญาณว่าการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงแล้ว
• สัญญาณขาขึ้น (Bullish Indicators): การตัดกันของ MACD ในเชิงบวก (bullish MACD crossover) และค่า RSI ที่กำลังฟื้นตัว บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนกลับมาเป็นฝั่งผู้ซื้อ
• กลยุทธ์ที่แนะนำ: แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ "ซื้อเมื่อย่อตัว" (buy on dips) โดยมีเป้าหมายที่ ₹1,47,750 หากราคายังคงยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ ₹1,46,400