Nifty พุ่งทะลุระดับ 24,000 ขณะที่ขาขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่

ตลาดหุ้นอินเดียแสดงความแข็งแกร่งอย่างโดดเด่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยดัชนี Nifty 50 สามารถทะลุระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ 24,000 จุดได้สำเร็จ การพุ่งขึ้นครั้งนี้ถือเป็นการทำสถิติขาขึ้นต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดของดัชนีอ้างอิงในประเทศในรอบสิบสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวลดลง

ทะลวงแนวต้าน 24,000: ผลประกอบการของตลาด

ดัชนี NSE Nifty 50 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% หรือเพิ่มขึ้น 96.55 จุด ปิดที่ระดับ 24,085.70 ในทำนองเดียวกัน ดัชนี BSE Sensex ปรับตัวขึ้น 0.5% เพิ่มขึ้น 347.14 จุด ปิดที่ระดับ 77,155.62 แรงส่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวในวงกว้าง โดยทั้งสองดัชนีพุ่งขึ้นประมาณ 4% ในช่วงสี่ตลาดการซื้อขายล่าสุด

สภาพตลาดโดยรวมยังคงเป็นบวก โดยมีหุ้นที่ปรับตัวขึ้น 2,323 ตัว เทียบกับหุ้นที่ปรับตัวลดลง 1,956 ตัว จากหุ้นที่มีการซื้อขายทั้งหมด 4,443 ตัว นอกจากนี้ ดัชนี India VIX ซึ่งใช้วัดความผันผวนของตลาด ปรับตัวลดลง 1.3% มาอยู่ที่ระดับ 13.2 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นและความกลัวในตลาดที่ลดลง

ราคาน้ำมันดิบและการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นแรงขับเคลื่อนความเชื่อมั่น

ปัจจัยหลักที่กระตุ้นการพุ่งขึ้นครั้งนี้คือราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ปรับตัวลดลง 1.5% สู่ระดับต่ำสุดที่ 77.7 ดอลลาร์เมื่อวันพุธ ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องหลังจากที่ราคาน้ำมันร่วงลงกว่า 9% ในรอบสัปดาห์ การอ่อนตัวของราคาน้ำมันส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความหวังในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันตก ซึ่งอาจช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้

Pankaj Pandey หัวหน้าฝ่ายวิจัยค้าปลีกของ ICICI Securities ระบุว่าการผ่อนคลายของวิกฤตในเอเชียตะวันตกได้ช่วยเพิ่มความต้องการรับความเสี่ยง (risk appetite) อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ คาดว่าราคาน้ำมันที่ต่ำลงจะช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และลดผลกระทบเชิงลบจากต้นทุนพลังงานที่สูงต่อกำไรของบริษัทต่างๆ

กลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นและหุ้นที่น่าสนใจ

การพุ่งขึ้นครั้งนี้มีการซื้อขายกระจายตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดย Trent เป็นหุ้นที่โดดเด่นที่สุดด้วยการพุ่งขึ้นถึง 7.3% ส่วนหุ้นที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอื่นๆ ได้แก่ Bharat Electronics ที่เพิ่มขึ้น 3.5% และ Hindalco ที่เพิ่มขึ้น 2.7%

หากพิจารณาตามกลุ่มอุตสาหกรรม ดัชนี Nifty Consumer Durables นำตลาดด้วยการปรับตัวขึ้น 2.1% ขณะที่ดัชนี Nifty PSU Bank และดัชนี Metal ปรับตัวขึ้น 1.8% และ 1% ตามลำดับ แม้ว่าหุ้นขนาดใหญ่ (large-caps) จะยังคงทรงตัว แต่ดัชนี Nifty Smallcap 250 และ Midcap 150 ก็ปรับตัวขึ้น 0.7% และ 0.5% เช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศตลาดที่เป็นบวกโดยรวม

แนวโน้มทางเทคนิคและกลยุทธ์การลงทุน

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่าดัชนี Nifty ได้สร้างฐานที่สูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยขยับจากระดับ 22,200 ขึ้นมาสู่ระดับ 23,000 Ruchit Jain หัวหน้าฝ่ายวิจัยทางเทคนิคของ Motilal Oswal Financial Services ระบุว่าแรงซื้อที่ครอบคลุมในวงกว้างอาจผลักดันดัชนีไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งอยู่ที่ระหว่าง 24,500 ถึง 24,600

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ระมัดระวังเกี่ยวกับมูลค่า (valuation) ในบางกลุ่ม แม้ว่าหุ้นขนาดใหญ่ (large-caps) จะถูกมองว่ามีราคาที่เหมาะสม และหุ้นขนาดเล็ก (small-caps) มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (risk-reward ratio) ที่น่าดึงดูดเนื่องจากมีกำไรที่แข็งแกร่ง แต่หุ้นขนาดกลาง (mid-caps) ในปัจจุบันถือว่ามีราคาแพงที่ระดับเหล่านี้

สรุปประเด็นสำคัญ