Nikkei ทุบสถิติพุ่งแตะระดับ 72,000 ท่ามกลางกระแสการลงทุนใน AI ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นบรรลุหมุดหมายสำคัญในวันจันทร์ที่ผ่านมา เมื่อดัชนี Nikkei 225 พุ่งทะลุระดับ 72,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แรงขับเคลื่อนจากความตื่นตัวอย่างมหาศาลในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่งผลให้การพุ่งขึ้นครั้งนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของญี่ปุ่นในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลก

ความตื่นตัวใน AI และเป้าหมายการลงทุนมหาศาล

ปัจจัยกระตุ้นหลักของการทะยานขึ้นของตลาดคือความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ความเชื่อมั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากรายงานล่าสุดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระยะยาวที่รุกหนักของรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi รัฐบาลมีแผนที่จะตั้งเป้าหมายการลงทุนรวมจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าสู่ภาคส่วนเชิงยุทธศาสตร์ประมาณ 370 ล้านล้านเยน (2.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2040

เงินทุนจำนวนมากส่วนนี้ถูกจัดสรรไว้สำหรับเทคโนโลยีสำคัญ โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การอัดฉีดสภาพคล่องมหาศาลเข้าสู่ระบบนิเวศเทคโนโลยีนี้ได้เปลี่ยนสถานะของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ให้กลายเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด ดังที่ Wataru Akiyama นักยุทธศาสตร์ด้านหุ้นจาก Nomura Securities ได้ตั้งข้อสังเกตไว้

ผลประกอบการตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ชนะตลาด

ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% ปิดที่ระดับ 72,247.21 โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการณ์ที่ 72,269.64 ขณะที่ดัชนี Topix ที่ครอบคลุมตลาดกว้างกว่าก็แสดงความแข็งแกร่งเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.1% แตะระดับ 4,089.59 ภาพรวมของตลาดเป็นไปในทิศทางบวก โดยมีหุ้นที่ปรับตัวขึ้น 146 ตัว เทียบกับหุ้นที่ปรับตัวลง 75 ตัวในดัชนี Nikkei 225

หากแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (nonferrous metals) นำการพุ่งขึ้นของ Topix ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจถึง 7.57% ส่วนกลุ่มที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 2.08% และกลุ่มผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิกที่เพิ่มขึ้น 2.05% การเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวมีความผันผวนสูง:

• J.Front Retailing: พุ่งขึ้น 16.24% หลังมีข่าวว่านักลงทุนเชิงรุก 3D Investment Partners เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 5.10%
• Yaskawa Electric: เพิ่มขึ้น 9.02%
• Fanuc: ผู้ผลิตหุ่นยนต์รายใหญ่พุ่งขึ้น 8.10%

ในทางตรงกันข้าม หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เผชิญกับความยากลำบากโดยปรับตัวลดลง 1.07% ในขณะที่ Taiyo Yuden เป็นหุ้นที่ร่วงลงมากที่สุด โดยลดลง 3.37%

อุปสรรคทางภูมิรัฐศาสตร์ ปะทะ แรงหนุนทางเทคโนโลยี

แม้ว่ากระแสเรื่อง AI จะเป็นแรงหนุนสำคัญที่ช่วยพยุงตลาดในขาขึ้น แต่ตลาดก็ยังคงมีความอ่อนไหวต่อความตึงเครียดทางการเมืองโลก นักลงทุนต่างเฝ้าติดตามการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน โดยมีกาตาร์และปากีสถานเป็นตัวกลาง แม้ว่าการเจรจาจะเริ่มต้นด้วยความตึงเครียด แต่รายงานความคืบหน้าก็ช่วยบรรเทาความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้

แม้ตลาดจะพุ่งขึ้น แต่นักวิเคราะห์เตือนว่ายังคงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง ผู้เล่นในตลาดต่างยังคงระแวดระวังต่อสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอิหร่านและตะวันออกกลางในวงกว้าง ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของความเชื่อมั่นนักลงทุนและราคาพลังงานโลก

สรุปประเด็นสำคัญ

• หมุดหมายทางประวัติศาสตร์: ดัชนี Nikkei 225 ทะลุระดับ 72,000 เป็นครั้งแรก โดยได้รับแรงหนุนจากการทำสถิติสูงสุดระหว่างวัน
• การผลักดันเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์: รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะจัดสรรเงิน 370 ล้านล้านเยนไปยังภาคส่วน AI และชิปภายในปี 2040 เพื่อสร้างความได้เปรียบทางเทคโนโลยี
• ความเชื่อมั่นที่ผสมผสาน: ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI และหุ้นกลุ่มโลหะกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำหรับนักลงทุน